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永赢安泽6个月持有债券A基金净值查询(021678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0390 0.0021 0.20% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0390
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成王宇超卢丽阳

近一周永赢安泽6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢安泽6个月持有债券A(021678)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0387	1.0387	1.0390	1.0390	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0390	1.0390	1.0369	1.0369	0.0021	0.20%
2025-12-16	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-12-15	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0369	1.0369	1.0389	1.0389	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0389	1.0389	1.0407	1.0407	-0.0018	-0.17%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF	1.2370	1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0610	1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0589	1.73%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3056	1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3037	1.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%