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永赢价值发现慧选混合发起C - 基金主页(代码:023925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8234 0.0016 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6967 0.0102 0.6077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8234
成立日期：2025-04-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：沈平虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.06%	-0.13%	-4.75%	-9.69%	34.41%	-	-	72.73%
同类排名	571/4981	2108/5421	2060/5424	2761/5380	540/4741			-

永赢价值发现慧选混合发起C(023925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8428	1.06%
2026-09-17	1.8234	0.09%
2026-09-16	1.8218	0.89%
2026-09-15	1.8058	-0.19%
2026-09-14	1.8093	0.64%
2026-09-11	1.7978	-1.53%

永赢价值发现慧选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	3.94%	4.63%
300747	锐科激光	0.0000	2.28%	2.73%
605305	中际联合	0.0000	2.23%	1.94%
300201	海伦哲	0.0000	2.14%	0.00%
605060	联德股份	0.0000	2.10%	5.52%
000951	中国重汽	0.0000	1.94%	5.38%
688711	宏微科技	0.0000	1.85%	5.06%
688596	正帆科技	0.0000	1.78%	2.38%

永赢价值发现慧选混合发起C(023925)基金档案

基金代码	023925	基金简称	永赢价值发现慧选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-21	成立日期	2025-04-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈平虹	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%