永赢价值发现慧选混合发起C基金净值查询(023925)
今天最新净值
1.8218
0.0160 0.89%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6967
0.0102 0.6077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8218
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一月,永赢价值发现慧选混合发起C(023925)基金累计收益率-2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8234 |
1.8234 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0160 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8058 |
1.8058 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8093 |
1.8093 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0115 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7978 |
1.7978 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0280 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8417 |
1.8417 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8379 |
1.8379 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0386 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0165 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8158 |
1.8158 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.0201 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8417 |
1.8417 |
0.0134 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8417 |
1.8417 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8537 |
1.8537 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0247 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8326 |
1.8326 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0221 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0178 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8319 |
1.8319 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0860 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9179 |
1.9179 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0036 |
0.19% |
