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永赢悦享债券C - 基金主页(代码:020056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0491 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0465 -0.0001 -0.0092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0491
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.9500亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-0.78%	-0.05%	0.94%	1.00%	4.72%	-	4.95%
同类排名	659/1519	1619/1762	393/1768	135/1726	955/1391	1005/1151		-

永赢悦享债券C(020056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0481	-0.10%
2026-09-16	1.0491	-0.06%
2026-09-15	1.0497	-0.18%
2026-09-14	1.0516	-0.04%
2026-09-11	1.0520	-0.33%
2026-09-10	1.0555	-0.17%

永赢悦享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.32%	1.17%
601166	兴业银行	0.0000	1.22%	2.63%
000651	格力电器	0.0000	0.90%	1.79%
601225	陕西煤业	0.0000	0.72%	-2.46%
600690	海尔智家	0.0000	0.53%	-0.38%
601117	中国化学	0.0000	0.51%	0.69%
601728	中国电信	0.0000	0.49%	1.04%
601600	中国铝业	0.0000	0.46%	2.26%
600096	云天化	0.0000	0.45%	-5.94%
601001	晋控煤业	0.0000	0.42%	-1.96%

永赢悦享债券C(020056)基金档案

基金代码	020056	基金简称	永赢悦享债券C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-24	成立日期	2024-04-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	1.54亿元	最近份额	30.9500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%