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永赢悦享债券C基金净值查询(020056)

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今天最新净值 1.0309 0.0020 0.19% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0309 0.0000 0.0019%

累计净值：1.0309
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.9500亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘星宇

近一月永赢悦享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢悦享债券C(020056)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020056	永赢悦享债券C	1.0307	1.0307	1.0309	1.0309	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	020056	永赢悦享债券C	1.0309	1.0309	1.0289	1.0289	0.0020	0.19%
2025-12-16	020056	永赢悦享债券C	1.0289	1.0289	1.0302	1.0302	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	020056	永赢悦享债券C	1.0302	1.0302	1.0307	1.0307	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	020056	永赢悦享债券C	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%
2025-12-11	020056	永赢悦享债券C	1.0303	1.0303	1.0308	1.0308	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	020056	永赢悦享债券C	1.0308	1.0308	1.0302	1.0302	0.0006	0.06%
2025-12-09	020056	永赢悦享债券C	1.0302	1.0302	1.0318	1.0318	-0.0016	-0.16%
2025-12-08	020056	永赢悦享债券C	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020056	永赢悦享债券C	1.0319	1.0319	1.0302	1.0302	0.0017	0.17%

2025-12-04	020056	永赢悦享债券C	1.0302	1.0302	1.0310	1.0310	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	020056	永赢悦享债券C	1.0310	1.0310	1.0315	1.0315	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	020056	永赢悦享债券C	1.0315	1.0315	1.0325	1.0325	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	020056	永赢悦享债券C	1.0325	1.0325	1.0318	1.0318	0.0007	0.07%
2025-11-28	020056	永赢悦享债券C	1.0318	1.0318	1.0311	1.0311	0.0007	0.07%
2025-11-27	020056	永赢悦享债券C	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	020056	永赢悦享债券C	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	020056	永赢悦享债券C	1.0322	1.0322	1.0316	1.0316	0.0006	0.06%
2025-11-24	020056	永赢悦享债券C	1.0316	1.0316	1.0306	1.0306	0.0010	0.10%
2025-11-21	020056	永赢悦享债券C	1.0306	1.0306	1.0336	1.0336	-0.0030	-0.29%
2025-11-20	020056	永赢悦享债券C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	020056	永赢悦享债券C	1.0339	1.0339	1.0344	1.0344	-0.0005	-0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF	1.2370	1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0610	1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0589	1.73%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3056	1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3037	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%