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永赢价值核心混合C基金净值查询(026441)

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今天最新净值 0.9031 -0.0042 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9031
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.34亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：王乾
近一季永赢价值核心混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢价值核心混合C(026441)基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026441 永赢价值核心混合C 0.8965 0.8965 0.9031 0.9031 -0.0066 -0.73%
2026-09-15 026441 永赢价值核心混合C 0.9031 0.9031 0.9073 0.9073 -0.0042 -0.46%
2026-09-14 026441 永赢价值核心混合C 0.9073 0.9073 0.9095 0.9095 -0.0022 -0.24%
2026-09-11 026441 永赢价值核心混合C 0.9095 0.9095 0.9227 0.9227 -0.0132 -1.43%
2026-09-10 026441 永赢价值核心混合C 0.9227 0.9227 0.9323 0.9323 -0.0096 -1.03%
2026-09-09 026441 永赢价值核心混合C 0.9323 0.9323 0.9347 0.9347 -0.0024 -0.26%
2026-09-08 026441 永赢价值核心混合C 0.9347 0.9347 0.9272 0.9272 0.0075 0.81%
2026-09-07 026441 永赢价值核心混合C 0.9272 0.9272 0.9355 0.9355 -0.0083 -0.89%
2026-09-04 026441 永赢价值核心混合C 0.9355 0.9355 0.9198 0.9198 0.0157 1.71%
2026-09-03 026441 永赢价值核心混合C 0.9198 0.9198 0.9157 0.9157 0.0041 0.45%
2026-09-02 026441 永赢价值核心混合C 0.9157 0.9157 0.9259 0.9259 -0.0102 -1.10%
2026-09-01 026441 永赢价值核心混合C 0.9259 0.9259 0.9172 0.9172 0.0087 0.95%
2026-08-31 026441 永赢价值核心混合C 0.9172 0.9172 0.9270 0.9270 -0.0098 -1.06%
2026-08-28 026441 永赢价值核心混合C 0.9270 0.9270 0.9206 0.9206 0.0064 0.70%
2026-08-27 026441 永赢价值核心混合C 0.9206 0.9206 0.9200 0.9200 0.0006 0.07%
2026-08-26 026441 永赢价值核心混合C 0.9200 0.9200 0.9122 0.9122 0.0078 0.86%
2026-08-25 026441 永赢价值核心混合C 0.9122 0.9122 0.9079 0.9079 0.0043 0.47%
2026-08-24 026441 永赢价值核心混合C 0.9079 0.9079 0.9055 0.9055 0.0024 0.27%
2026-08-21 026441 永赢价值核心混合C 0.9055 0.9055 0.9115 0.9115 -0.0060 -0.66%
2026-08-20 026441 永赢价值核心混合C 0.9115 0.9115 0.9063 0.9063 0.0052 0.57%
2026-08-19 026441 永赢价值核心混合C 0.9063 0.9063 0.9076 0.9076 -0.0013 -0.14%
2026-08-18 026441 永赢价值核心混合C 0.9076 0.9076 0.9033 0.9033 0.0043 0.48%
2026-08-17 026441 永赢价值核心混合C 0.9033 0.9033 0.9035 0.9035 -0.0002 -0.02%
2026-08-14 026441 永赢价值核心混合C 0.9035 0.9035 0.9122 0.9122 -0.0087 -0.96%
2026-08-13 026441 永赢价值核心混合C 0.9122 0.9122 0.9206 0.9206 -0.0084 -0.91%
2026-08-12 026441 永赢价值核心混合C 0.9206 0.9206 0.9213 0.9213 -0.0007 -0.08%
2026-08-11 026441 永赢价值核心混合C 0.9213 0.9213 0.9310 0.9310 -0.0097 -1.04%
2026-08-10 026441 永赢价值核心混合C 0.9310 0.9310 0.9209 0.9209 0.0101 1.10%
2026-08-07 026441 永赢价值核心混合C 0.9209 0.9209 0.9254 0.9254 -0.0045 -0.49%
2026-08-06 026441 永赢价值核心混合C 0.9254 0.9254 0.9294 0.9294 -0.0040 -0.43%
2026-08-05 026441 永赢价值核心混合C 0.9294 0.9294 0.9330 0.9330 -0.0036 -0.39%
2026-08-04 026441 永赢价值核心混合C 0.9330 0.9330 0.9512 0.9512 -0.0182 -1.95%
2026-08-03 026441 永赢价值核心混合C 0.9512 0.9512 0.9499 0.9499 0.0013 0.14%
2026-07-31 026441 永赢价值核心混合C 0.9499 0.9499 0.9573 0.9573 -0.0074 -0.77%
2026-07-30 026441 永赢价值核心混合C 0.9573 0.9573 0.9409 0.9409 0.0164 1.74%
2026-07-29 026441 永赢价值核心混合C 0.9409 0.9409 0.9282 0.9282 0.0127 1.37%
2026-07-28 026441 永赢价值核心混合C 0.9282 0.9282 0.9181 0.9181 0.0101 1.10%
2026-07-27 026441 永赢价值核心混合C 0.9181 0.9181 0.9123 0.9123 0.0058 0.64%
2026-07-24 026441 永赢价值核心混合C 0.9123 0.9123 0.9289 0.9289 -0.0166 -1.79%
2026-07-23 026441 永赢价值核心混合C 0.9289 0.9289 0.9226 0.9226 0.0063 0.68%
2026-07-22 026441 永赢价值核心混合C 0.9226 0.9226 0.9143 0.9143 0.0083 0.91%
2026-07-21 026441 永赢价值核心混合C 0.9143 0.9143 0.9213 0.9213 -0.0070 -0.76%
2026-07-20 026441 永赢价值核心混合C 0.9213 0.9213 0.8986 0.8986 0.0227 2.53%
2026-07-17 026441 永赢价值核心混合C 0.8986 0.8986 0.9037 0.9037 -0.0051 -0.56%
2026-07-16 026441 永赢价值核心混合C 0.9037 0.9037 0.8999 0.8999 0.0038 0.42%
2026-07-15 026441 永赢价值核心混合C 0.8999 0.8999 0.8821 0.8821 0.0178 2.02%
2026-07-14 026441 永赢价值核心混合C 0.8821 0.8821 0.8746 0.8746 0.0075 0.86%
2026-07-13 026441 永赢价值核心混合C 0.8746 0.8746 0.8792 0.8792 -0.0046 -0.52%
2026-07-10 026441 永赢价值核心混合C 0.8792 0.8792 0.8729 0.8729 0.0063 0.72%
2026-07-09 026441 永赢价值核心混合C 0.8729 0.8729 0.8816 0.8816 -0.0087 -0.99%
2026-07-08 026441 永赢价值核心混合C 0.8816 0.8816 0.8862 0.8862 -0.0046 -0.52%
2026-07-07 026441 永赢价值核心混合C 0.8862 0.8862 0.8974 0.8974 -0.0112 -1.25%
2026-07-06 026441 永赢价值核心混合C 0.8974 0.8974 0.8764 0.8764 0.0210 2.40%
2026-07-03 026441 永赢价值核心混合C 0.8764 0.8764 0.8766 0.8766 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 026441 永赢价值核心混合C 0.8766 0.8766 0.8736 0.8736 0.0030 0.34%
2026-07-01 026441 永赢价值核心混合C 0.8736 0.8736 0.8608 0.8608 0.0128 1.49%
2026-06-30 026441 永赢价值核心混合C 0.8608 0.8608 0.8731 0.8731 -0.0123 -1.43%
2026-06-29 026441 永赢价值核心混合C 0.8731 0.8731 0.8639 0.8639 0.0092 1.06%
2026-06-26 026441 永赢价值核心混合C 0.8639 0.8639 0.8762 0.8762 -0.0123 -1.40%
2026-06-25 026441 永赢价值核心混合C 0.8762 0.8762 0.8805 0.8805 -0.0043 -0.49%
2026-06-24 026441 永赢价值核心混合C 0.8805 0.8805 0.8887 0.8887 -0.0082 -0.93%
2026-06-23 026441 永赢价值核心混合C 0.8887 0.8887 0.8967 0.8967 -0.0080 -0.89%
2026-06-22 026441 永赢价值核心混合C 0.8967 0.8967 0.8855 0.8855 0.0112 1.26%
2026-06-18 026441 永赢价值核心混合C 0.8855 0.8855 0.9030 0.9030 -0.0175 -1.98%
2026-06-17 026441 永赢价值核心混合C 0.9030 0.9030 0.9082 0.9082 -0.0052 -0.57%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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