永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询(013699)

今天最新净值 1.1386 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.4993亿
最近资产：19.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖胡雪骥

近一季永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1386	1.1386	1.1386	1.1386	0.0000	0.00%
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2026-09-14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2026-09-11	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-09-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
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2026-09-07	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-09-04	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2026-09-03	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%

2026-09-02	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1379	1.1379	1.1378	1.1378	0.0001	0.01%
2026-09-01	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2026-08-31	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-08-28	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
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2026-08-26	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1376	1.1376	1.1377	1.1377	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-08-24	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%
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2026-08-20	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1375	1.1375	1.1374	1.1374	0.0001	0.01%
2026-08-19	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1374	1.1374	1.1375	1.1375	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1375	1.1375	1.1374	1.1374	0.0001	0.01%
2026-08-17	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
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2026-08-12	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1370	1.1370	1.1369	1.1369	0.0001	0.01%
2026-08-11	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1369	1.1369	1.1370	1.1370	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1370	1.1370	1.1368	1.1368	0.0002	0.02%
2026-08-07	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1368	1.1368	1.1366	1.1366	0.0002	0.02%
2026-08-06	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2026-08-05	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1366	1.1366	1.1365	1.1365	0.0001	0.01%
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2026-07-02	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-07-01	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1347	1.1347	1.1349	1.1349	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-06-29	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%
2026-06-26	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
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2026-06-23	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1343	1.1343	1.1344	1.1344	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-06-18	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-06-17	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%