永赢双利债券A基金净值查询(002521)

今天最新净值 1.2720 0.0111 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3021 0.0017 0.1328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2896
成立日期：2016-05-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9673亿
最近资产：10.19亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅朱梦天刘星宇

近一季永赢双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢双利债券A(002521)基金累计收益率-6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002521	永赢双利债券A	1.2712	3.2888	1.2720	3.2896	-0.0008	-0.06%
2026-09-16	002521	永赢双利债券A	1.2720	3.2896	1.2609	3.2785	0.0111	0.88%
2026-09-15	002521	永赢双利债券A	1.2609	3.2785	1.2676	3.2852	-0.0067	-0.53%
2026-09-14	002521	永赢双利债券A	1.2676	3.2852	1.2582	3.2758	0.0094	0.75%
2026-09-11	002521	永赢双利债券A	1.2582	3.2758	1.2636	3.2812	-0.0054	-0.43%
2026-09-10	002521	永赢双利债券A	1.2636	3.2812	1.2730	3.2906	-0.0094	-0.74%
2026-09-09	002521	永赢双利债券A	1.2730	3.2906	1.2813	3.2989	-0.0083	-0.65%
2026-09-08	002521	永赢双利债券A	1.2813	3.2989	1.2832	3.3008	-0.0019	-0.15%
2026-09-07	002521	永赢双利债券A	1.2832	3.3008	1.2759	3.2935	0.0073	0.57%
2026-09-04	002521	永赢双利债券A	1.2759	3.2935	1.2818	3.2994	-0.0059	-0.46%

2026-09-03	002521	永赢双利债券A	1.2818	3.2994	1.2883	3.3059	-0.0065	-0.50%
2026-09-02	002521	永赢双利债券A	1.2883	3.3059	1.2981	3.3157	-0.0098	-0.75%
2026-09-01	002521	永赢双利债券A	1.2981	3.3157	1.3041	3.3217	-0.0060	-0.46%
2026-08-31	002521	永赢双利债券A	1.3041	3.3217	1.3046	3.3222	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	002521	永赢双利债券A	1.3046	3.3222	1.3082	3.3258	-0.0036	-0.28%
2026-08-27	002521	永赢双利债券A	1.3082	3.3258	1.2992	3.3168	0.0090	0.69%
2026-08-26	002521	永赢双利债券A	1.2992	3.3168	1.2961	3.3137	0.0031	0.24%
2026-08-25	002521	永赢双利债券A	1.2961	3.3137	1.2849	3.3025	0.0112	0.87%
2026-08-24	002521	永赢双利债券A	1.2849	3.3025	1.2902	3.3078	-0.0053	-0.41%
2026-08-21	002521	永赢双利债券A	1.2902	3.3078	1.2907	3.3083	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	002521	永赢双利债券A	1.2907	3.3083	1.2892	3.3068	0.0015	0.12%
2026-08-19	002521	永赢双利债券A	1.2892	3.3068	1.3054	3.3230	-0.0162	-1.24%
2026-08-18	002521	永赢双利债券A	1.3054	3.3230	1.3111	3.3287	-0.0057	-0.43%
2026-08-17	002521	永赢双利债券A	1.3111	3.3287	1.2961	3.3137	0.0150	1.16%
2026-08-14	002521	永赢双利债券A	1.2961	3.3137	1.2979	3.3155	-0.0018	-0.14%

2026-08-13	002521	永赢双利债券A	1.2979	3.3155	1.3124	3.3300	-0.0145	-1.10%
2026-08-12	002521	永赢双利债券A	1.3124	3.3300	1.3185	3.3361	-0.0061	-0.46%
2026-08-11	002521	永赢双利债券A	1.3185	3.3361	1.3276	3.3452	-0.0091	-0.69%
2026-08-10	002521	永赢双利债券A	1.3276	3.3452	1.3320	3.3496	-0.0044	-0.33%
2026-08-07	002521	永赢双利债券A	1.3320	3.3496	1.3336	3.3512	-0.0016	-0.12%
2026-08-06	002521	永赢双利债券A	1.3336	3.3512	1.3371	3.3547	-0.0035	-0.26%
2026-08-05	002521	永赢双利债券A	1.3371	3.3547	1.3251	3.3427	0.0120	0.91%
2026-08-04	002521	永赢双利债券A	1.3251	3.3427	1.3138	3.3314	0.0113	0.86%
2026-08-03	002521	永赢双利债券A	1.3138	3.3314	1.3166	3.3342	-0.0028	-0.21%
2026-07-31	002521	永赢双利债券A	1.3166	3.3342	1.3041	3.3217	0.0125	0.96%
2026-07-30	002521	永赢双利债券A	1.3041	3.3217	1.3080	3.3256	-0.0039	-0.30%
2026-07-29	002521	永赢双利债券A	1.3080	3.3256	1.2953	3.3129	0.0127	0.98%
2026-07-28	002521	永赢双利债券A	1.2953	3.3129	1.3117	3.3293	-0.0164	-1.25%
2026-07-27	002521	永赢双利债券A	1.3117	3.3293	1.2958	3.3134	0.0159	1.23%
2026-07-24	002521	永赢双利债券A	1.2958	3.3134	1.3074	3.3250	-0.0116	-0.89%
2026-07-23	002521	永赢双利债券A	1.3074	3.3250	1.3011	3.3187	0.0063	0.48%
2026-07-22	002521	永赢双利债券A	1.3011	3.3187	1.3054	3.3230	-0.0043	-0.33%
2026-07-21	002521	永赢双利债券A	1.3054	3.3230	1.2911	3.3087	0.0143	1.11%
2026-07-20	002521	永赢双利债券A	1.2911	3.3087	1.2911	3.3087	0.0000	0.00%
2026-07-17	002521	永赢双利债券A	1.2911	3.3087	1.3028	3.3204	-0.0117	-0.90%
2026-07-16	002521	永赢双利债券A	1.3028	3.3204	1.3094	3.3270	-0.0066	-0.50%
2026-07-15	002521	永赢双利债券A	1.3094	3.3270	1.3124	3.3300	-0.0030	-0.23%
2026-07-14	002521	永赢双利债券A	1.3124	3.3300	1.2954	3.3130	0.0170	1.31%
2026-07-13	002521	永赢双利债券A	1.2954	3.3130	1.3203	3.3379	-0.0249	-1.89%
2026-07-10	002521	永赢双利债券A	1.3203	3.3379	1.3296	3.3472	-0.0093	-0.70%
2026-07-09	002521	永赢双利债券A	1.3296	3.3472	1.3193	3.3369	0.0103	0.78%
2026-07-08	002521	永赢双利债券A	1.3193	3.3369	1.3262	3.3438	-0.0069	-0.52%
2026-07-07	002521	永赢双利债券A	1.3262	3.3438	1.3413	3.3589	-0.0151	-1.13%
2026-07-06	002521	永赢双利债券A	1.3413	3.3589	1.3437	3.3613	-0.0024	-0.18%
2026-07-03	002521	永赢双利债券A	1.3437	3.3613	1.3370	3.3546	0.0067	0.50%
2026-07-02	002521	永赢双利债券A	1.3370	3.3546	1.3418	3.3594	-0.0048	-0.36%
2026-07-01	002521	永赢双利债券A	1.3418	3.3594	1.3321	3.3497	0.0097	0.73%
2026-06-30	002521	永赢双利债券A	1.3321	3.3497	1.3060	3.3236	0.0261	2.00%
2026-06-29	002521	永赢双利债券A	1.3060	3.3236	1.3027	3.3203	0.0033	0.25%
2026-06-26	002521	永赢双利债券A	1.3027	3.3203	1.3143	3.3319	-0.0116	-0.88%
2026-06-25	002521	永赢双利债券A	1.3143	3.3319	1.3258	3.3434	-0.0115	-0.87%
2026-06-24	002521	永赢双利债券A	1.3258	3.3434	1.3216	3.3392	0.0042	0.32%
2026-06-23	002521	永赢双利债券A	1.3216	3.3392	1.3335	3.3511	-0.0119	-0.89%
2026-06-22	002521	永赢双利债券A	1.3335	3.3511	1.3311	3.3487	0.0024	0.18%
2026-06-18	002521	永赢双利债券A	1.3311	3.3487	1.3424	3.3600	-0.0113	-0.84%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%