永赢中证A500指数增强C基金净值查询(023306)

今天最新净值 1.1732 -0.0048 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3724 0.0350 2.6165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1732
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱厚翔

近一季永赢中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证A500指数增强C(023306)基金累计收益率-18.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1842	1.1842	1.1732	1.1732	0.0110	0.94%
2026-09-15	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1732	1.1732	1.1780	1.1780	-0.0048	-0.41%
2026-09-14	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1780	1.1780	1.1823	1.1823	-0.0043	-0.36%
2026-09-11	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1823	1.1823	1.2000	1.2000	-0.0177	-1.48%
2026-09-10	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2000	1.2000	1.2073	1.2073	-0.0073	-0.60%
2026-09-09	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2073	1.2073	1.2043	1.2043	0.0030	0.25%
2026-09-08	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2043	1.2043	1.2031	1.2031	0.0012	0.10%
2026-09-07	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2031	1.2031	1.1962	1.1962	0.0069	0.58%
2026-09-04	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1962	1.1962	1.2136	1.2136	-0.0174	-1.43%
2026-09-03	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2136	1.2136	1.2122	1.2122	0.0014	0.12%

2026-09-02	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2122	1.2122	1.2299	1.2299	-0.0177	-1.44%
2026-09-01	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2299	1.2299	1.2445	1.2445	-0.0146	-1.17%
2026-08-31	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2445	1.2445	1.2356	1.2356	0.0089	0.72%
2026-08-28	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2356	1.2356	1.2402	1.2402	-0.0046	-0.37%
2026-08-27	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2402	1.2402	1.2138	1.2138	0.0264	2.17%
2026-08-26	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2138	1.2138	1.2069	1.2069	0.0069	0.57%
2026-08-25	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2069	1.2069	1.2077	1.2077	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2077	1.2077	1.2318	1.2318	-0.0241	-1.96%
2026-08-21	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2318	1.2318	1.2199	1.2199	0.0119	0.98%
2026-08-20	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2199	1.2199	1.2125	1.2125	0.0074	0.61%
2026-08-19	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2125	1.2125	1.2744	1.2744	-0.0619	-4.86%
2026-08-18	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2744	1.2744	1.2800	1.2800	-0.0056	-0.44%
2026-08-17	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2800	1.2800	1.2473	1.2473	0.0327	2.62%
2026-08-14	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2473	1.2473	1.2389	1.2389	0.0084	0.68%
2026-08-13	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2389	1.2389	1.2595	1.2595	-0.0206	-1.66%

2026-08-12	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2595	1.2595	1.2468	1.2468	0.0127	1.02%
2026-08-11	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2468	1.2468	1.2663	1.2663	-0.0195	-1.56%
2026-08-10	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2663	1.2663	1.2684	1.2684	-0.0021	-0.17%
2026-08-07	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2684	1.2684	1.2356	1.2356	0.0328	2.65%
2026-08-06	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2356	1.2356	1.2245	1.2245	0.0111	0.91%
2026-08-05	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2245	1.2245	1.1836	1.1836	0.0409	3.46%
2026-08-04	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1836	1.1836	1.1428	1.1428	0.0408	3.57%
2026-08-03	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1428	1.1428	1.1581	1.1581	-0.0153	-1.32%
2026-07-31	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1581	1.1581	1.1245	1.1245	0.0336	2.99%
2026-07-30	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1245	1.1245	1.1716	1.1716	-0.0471	-4.02%
2026-07-29	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1716	1.1716	1.1652	1.1652	0.0064	0.55%
2026-07-28	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1652	1.1652	1.2467	1.2467	-0.0815	-6.54%
2026-07-27	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2467	1.2467	1.2138	1.2138	0.0329	2.71%
2026-07-24	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2138	1.2138	1.2467	1.2467	-0.0329	-2.64%
2026-07-23	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2467	1.2467	1.2418	1.2418	0.0049	0.39%
2026-07-22	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2418	1.2418	1.2690	1.2690	-0.0272	-2.14%
2026-07-21	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2690	1.2690	1.1863	1.1863	0.0827	6.97%
2026-07-20	023306	永赢中证A500指数增强C	1.1863	1.1863	1.2212	1.2212	-0.0349	-2.86%
2026-07-17	023306	永赢中证A500指数增强C	1.2212	1.2212	1.3222	1.3222	-0.1010	-7.64%
2026-07-16	023306	永赢中证A500指数增强C	1.3222	1.3222	1.3694	1.3694	-0.0472	-3.45%
2026-07-15	023306	永赢中证A500指数增强C	1.3694	1.3694	1.4022	1.4022	-0.0328	-2.34%
2026-07-14	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4022	1.4022	1.3407	1.3407	0.0615	4.59%
2026-07-13	023306	永赢中证A500指数增强C	1.3407	1.3407	1.4077	1.4077	-0.0670	-4.76%
2026-07-10	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4077	1.4077	1.4508	1.4508	-0.0431	-2.97%
2026-07-09	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4508	1.4508	1.3902	1.3902	0.0606	4.36%
2026-07-08	023306	永赢中证A500指数增强C	1.3902	1.3902	1.4215	1.4215	-0.0313	-2.20%
2026-07-07	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4215	1.4215	1.4457	1.4457	-0.0242	-1.67%
2026-07-06	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4457	1.4457	1.4571	1.4571	-0.0114	-0.78%
2026-07-03	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4571	1.4571	1.4439	1.4439	0.0132	0.91%
2026-07-02	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4439	1.4439	1.4950	1.4950	-0.0511	-3.42%
2026-07-01	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4950	1.4950	1.5094	1.5094	-0.0144	-0.95%
2026-06-30	023306	永赢中证A500指数增强C	1.5094	1.5094	1.4809	1.4809	0.0285	1.92%
2026-06-29	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4809	1.4809	1.4729	1.4729	0.0080	0.54%
2026-06-26	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4729	1.4729	1.5272	1.5272	-0.0543	-3.56%
2026-06-25	023306	永赢中证A500指数增强C	1.5272	1.5272	1.5124	1.5124	0.0148	0.98%
2026-06-24	023306	永赢中证A500指数增强C	1.5124	1.5124	1.4850	1.4850	0.0274	1.85%
2026-06-23	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4850	1.4850	1.5340	1.5340	-0.0490	-3.19%
2026-06-22	023306	永赢中证A500指数增强C	1.5340	1.5340	1.4919	1.4919	0.0421	2.82%
2026-06-18	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4919	1.4919	1.4814	1.4814	0.0105	0.71%
2026-06-17	023306	永赢中证A500指数增强C	1.4814	1.4814	1.4572	1.4572	0.0242	1.66%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%