永赢中证A500指数增强C基金净值查询(023306)
今天最新净值
1.2535
0.0091 0.73%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2779
0.0040 0.3156%
- 累计净值：1.2535
- 成立日期：2025-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：钱厚翔
近一月,永赢中证A500指数增强C(023306)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0204 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0335 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0055 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-08 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0194 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0139 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0136 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0135 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
023306 |
永赢中证A500指数增强C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0009 |
0.08% |
