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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A基金净值查询(024860)

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今天最新净值 0.8783 0.0060 0.69% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8783
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：储可凡
近一年永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A(024860)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8826 0.8826 0.8783 0.8783 0.0043 0.49%
2025-12-17 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8783 0.8783 0.8723 0.8723 0.0060 0.69%
2025-12-16 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8723 0.8723 0.8834 0.8834 -0.0111 -1.26%
2025-12-15 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8834 0.8834 0.9062 0.9062 -0.0228 -2.52%
2025-12-12 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9062 0.9062 0.8948 0.8948 0.0114 1.27%
2025-12-11 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8948 0.8948 0.9023 0.9023 -0.0075 -0.83%
2025-12-10 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9023 0.9023 0.9085 0.9085 -0.0062 -0.68%
2025-12-09 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9085 0.9085 0.9182 0.9182 -0.0097 -1.06%
2025-12-08 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9182 0.9182 0.9213 0.9213 -0.0031 -0.34%
2025-12-05 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9213 0.9213 0.9228 0.9228 -0.0015 -0.16%
2025-12-04 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9228 0.9228 0.9016 0.9016 0.0212 2.35%
2025-12-03 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9016 0.9016 0.9163 0.9163 -0.0147 -1.60%
2025-12-02 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9163 0.9163 0.9283 0.9283 -0.0120 -1.29%
2025-12-01 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9283 0.9283 0.9212 0.9212 0.0071 0.77%
2025-11-28 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9212 0.9212 0.9293 0.9293 -0.0081 -0.87%
2025-11-27 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9293 0.9293 0.9387 0.9387 -0.0094 -1.01%
2025-11-26 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9387 0.9387 0.9330 0.9330 0.0057 0.61%
2025-11-25 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9330 0.9330 0.9271 0.9271 0.0059 0.64%
2025-11-24 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9271 0.9271 0.9042 0.9042 0.0229 2.53%
2025-11-21 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9042 0.9042 0.9474 0.9474 -0.0432 -4.56%
2025-11-20 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9474 0.9474 0.9395 0.9395 0.0079 0.84%
2025-11-19 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9395 0.9395 0.9442 0.9442 -0.0047 -0.50%
2025-11-18 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9442 0.9442 0.9649 0.9649 -0.0207 -2.15%
2025-11-17 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9649 0.9649 0.9803 0.9803 -0.0154 -1.57%
2025-11-14 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9803 0.9803 0.9817 0.9817 -0.0014 -0.14%
2025-11-13 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9817 0.9817 0.9626 0.9626 0.0191 1.98%
2025-11-12 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9626 0.9626 0.9456 0.9456 0.0170 1.80%
2025-11-11 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9456 0.9456 0.9488 0.9488 -0.0032 -0.34%
2025-11-10 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9488 0.9488 0.9339 0.9339 0.0149 1.60%
2025-11-07 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9339 0.9339 0.9557 0.9557 -0.0218 -2.28%
2025-11-06 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9557 0.9557 0.9484 0.9484 0.0073 0.77%
2025-11-05 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9484 0.9484 0.9491 0.9491 -0.0007 -0.07%
2025-11-04 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9491 0.9491 0.9733 0.9733 -0.0242 -2.49%
2025-11-03 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9733 0.9733 0.9686 0.9686 0.0047 0.49%
2025-10-31 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9686 0.9686 0.9651 0.9651 0.0035 0.36%
2025-10-30 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9651 0.9651 0.9780 0.9780 -0.0129 -1.32%
2025-10-29 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9780 0.9780 0.9784 0.9784 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9784 0.9784 0.9916 0.9916 -0.0132 -1.33%
2025-10-27 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9916 0.9916 0.9784 0.9784 0.0132 1.35%
2025-10-24 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9784 0.9784 0.9682 0.9682 0.0102 1.05%
2025-10-23 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9682 0.9682 0.9781 0.9781 -0.0099 -1.01%
2025-10-22 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9781 0.9781 0.9901 0.9901 -0.0120 -1.21%
2025-10-21 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9901 0.9901 0.9843 0.9843 0.0058 0.59%
2025-10-20 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9843 0.9843 0.9648 0.9648 0.0195 2.02%
2025-10-17 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9648 0.9648 1.0016 1.0016 -0.0368 -3.67%
2025-10-16 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0016 1.0016 0.9971 0.9971 0.0045 0.45%
2025-10-15 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9971 0.9971 0.9660 0.9660 0.0311 3.22%
2025-10-14 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9660 0.9660 0.9976 0.9976 -0.0316 -3.17%
2025-10-13 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9976 0.9976 1.0228 1.0228 -0.0252 -2.46%
2025-10-10 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0228 1.0228 1.0585 1.0585 -0.0357 -3.37%
2025-10-09 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0585 1.0585 1.0687 1.0687 -0.0102 -0.95%
2025-09-30 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0687 1.0687 1.0420 1.0420 0.0267 2.56%
2025-09-29 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0420 1.0420 1.0188 1.0188 0.0232 2.28%
2025-09-26 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0188 1.0188 1.0496 1.0496 -0.0308 -2.93%
2025-09-25 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0496 1.0496 1.0478 1.0478 0.0018 0.17%
2025-09-24 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0478 1.0478 1.0459 1.0459 0.0019 0.18%
2025-09-23 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0459 1.0459 1.0620 1.0620 -0.0161 -1.52%
2025-09-22 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0620 1.0620 1.0503 1.0503 0.0117 1.11%
2025-09-19 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0503 1.0503 1.0621 1.0621 -0.0118 -1.11%
2025-09-18 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0621 1.0621 1.0641 1.0641 -0.0020 -0.19%
2025-09-17 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0641 1.0641 1.0535 1.0535 0.0106 1.01%
2025-09-16 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0535 1.0535 1.0658 1.0658 -0.0123 -1.15%
2025-09-15 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0658 1.0658 1.0569 1.0569 0.0089 0.84%
2025-09-12 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0569 1.0569 1.0447 1.0447 0.0122 1.17%
2025-09-11 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0447 1.0447 1.0623 1.0623 -0.0176 -1.66%
2025-09-10 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0623 1.0623 1.0605 1.0605 0.0018 0.17%
2025-09-09 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0605 1.0605 1.0625 1.0625 -0.0020 -0.19%
2025-09-08 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0625 1.0625 1.0490 1.0490 0.0135 1.29%
2025-09-05 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0490 1.0490 1.0203 1.0203 0.0287 2.81%
2025-09-04 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0203 1.0203 1.0525 1.0525 -0.0322 -3.06%
2025-09-03 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0525 1.0525 1.0339 1.0339 0.0186 1.80%
2025-09-02 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0339 1.0339 0.9881 0.9881 0.0458 0.00%
2025-08-29 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9881 0.9881 1.0000 1.0000 -0.0119 0.00%
2025-08-26 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通用航空ETF 1.2370 1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0610 1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0589 1.73%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3056 1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3037 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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