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天弘恒生科技ETF联接C(天弘恒生科技指数C)基金净值查询(012349)

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今天最新净值 0.8117 0.0175 2.20% 2026-01-29
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近一季天弘恒生科技ETF联接C|天弘恒生科技指数C基金净值查询
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近一季,天弘恒生科技ETF联接C(012349)基金累计收益率-8.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8040 0.8040 0.8117 0.8117 -0.0077 -0.95%
2026-01-28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8117 0.8117 0.7942 0.7942 0.0175 2.20%
2026-01-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7942 0.7942 0.7906 0.7906 0.0036 0.46%
2026-01-26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7906 0.7906 0.8008 0.8008 -0.0102 -1.27%
2026-01-23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8008 0.8008 0.7976 0.7976 0.0032 0.40%
2026-01-22 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7976 0.7976 0.7953 0.7953 0.0023 0.29%
2026-01-21 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7953 0.7953 0.7870 0.7870 0.0083 1.05%
2026-01-20 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7870 0.7870 0.7963 0.7963 -0.0093 -1.17%
2026-01-19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7963 0.7963 0.8064 0.8064 -0.0101 -1.25%
2026-01-16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8064 0.8064 0.8075 0.8075 -0.0011 -0.14%
2026-01-15 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8075 0.8075 0.8180 0.8180 -0.0105 -1.28%
2026-01-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8180 0.8180 0.8134 0.8134 0.0046 0.57%
2026-01-13 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8134 0.8134 0.8130 0.8130 0.0004 0.05%
2026-01-12 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8130 0.8130 0.7902 0.7902 0.0228 2.89%
2026-01-09 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7902 0.7902 0.7906 0.7906 -0.0004 -0.05%
2026-01-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7906 0.7906 0.7984 0.7984 -0.0078 -0.98%
2026-01-07 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7984 0.7984 0.8102 0.8102 -0.0118 -1.48%
2026-01-06 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8102 0.8102 0.7991 0.7991 0.0111 1.39%
2026-01-05 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7991 0.7991 0.7709 0.7709 0.0282 3.66%
2025-12-31 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7709 0.7709 0.7804 0.7804 -0.0095 -1.22%
2025-12-30 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7804 0.7804 0.7681 0.7681 0.0123 1.60%
2025-12-29 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7681 0.7681 0.7704 0.7704 -0.0023 -0.30%
2025-12-26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7704 0.7704 0.7707 0.7707 -0.0003 -0.04%
2025-12-25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7707 0.7707 0.7715 0.7715 -0.0008 -0.10%
2025-12-24 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7715 0.7715 0.7706 0.7706 0.0009 0.12%
2025-12-23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7706 0.7706 0.7759 0.7759 -0.0053 -0.68%
2025-12-22 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7759 0.7759 0.7696 0.7696 0.0063 0.82%
2025-12-19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7696 0.7696 0.7621 0.7621 0.0075 0.98%
2025-12-18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7621 0.7621 0.7673 0.7673 -0.0052 -0.68%
2025-12-17 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7673 0.7673 0.7600 0.7600 0.0073 0.96%
2025-12-16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7600 0.7600 0.7734 0.7734 -0.0134 -1.73%
2025-12-15 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7734 0.7734 0.7922 0.7922 -0.0188 -2.37%
2025-12-12 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7922 0.7922 0.7792 0.7792 0.0130 1.67%
2025-12-11 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7792 0.7792 0.7860 0.7860 -0.0068 -0.87%
2025-12-10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7860 0.7860 0.7829 0.7829 0.0031 0.40%
2025-12-09 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7829 0.7829 0.7969 0.7969 -0.0140 -1.76%
2025-12-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7969 0.7969 0.7970 0.7970 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7970 0.7970 0.7909 0.7909 0.0061 0.77%
2025-12-04 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7909 0.7909 0.7800 0.7800 0.0109 1.40%
2025-12-03 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7800 0.7800 0.7920 0.7920 -0.0120 -1.52%
2025-12-02 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7920 0.7920 0.7948 0.7948 -0.0028 -0.35%
2025-12-01 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7948 0.7948 0.7899 0.7899 0.0049 0.62%
2025-11-28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7899 0.7899 0.7899 0.7899 0.0000 0.00%
2025-11-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7899 0.7899 0.7930 0.7930 -0.0031 -0.39%
2025-11-26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7930 0.7930 0.7920 0.7920 0.0010 0.13%
2025-11-25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7920 0.7920 0.7831 0.7831 0.0089 1.14%
2025-11-24 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7831 0.7831 0.7631 0.7631 0.0200 2.62%
2025-11-21 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7631 0.7631 0.7876 0.7876 -0.0245 -3.11%
2025-11-20 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7876 0.7876 0.7917 0.7917 -0.0041 -0.52%
2025-11-19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7917 0.7917 0.7980 0.7980 -0.0063 -0.79%
2025-11-18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7980 0.7980 0.8127 0.8127 -0.0147 -1.81%
2025-11-17 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8127 0.8127 0.8207 0.8207 -0.0080 -0.97%
2025-11-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8207 0.8207 0.8436 0.8436 -0.0229 -2.71%
2025-11-13 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8436 0.8436 0.8370 0.8370 0.0066 0.79%
2025-11-12 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8370 0.8370 0.8359 0.8359 0.0011 0.13%
2025-11-11 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8359 0.8359 0.8345 0.8345 0.0014 0.17%
2025-11-10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8345 0.8345 0.8242 0.8242 0.0103 1.25%
2025-11-07 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8242 0.8242 0.8390 0.8390 -0.0148 -1.76%
2025-11-06 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8390 0.8390 0.8181 0.8181 0.0209 2.55%
2025-11-05 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8181 0.8181 0.8224 0.8224 -0.0043 -0.52%
2025-11-04 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8224 0.8224 0.8364 0.8364 -0.0140 -1.67%
2025-11-03 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8364 0.8364 0.8352 0.8352 0.0012 0.14%
2025-10-31 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8352 0.8352 0.8542 0.8542 -0.0190 -2.22%
2025-10-30 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8542 0.8542 0.8597 0.8597 -0.0055 -0.64%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品饮料ETF天弘 0.7058 5.28%
天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2120 5.28%
天弘甄选食品饮料A 0.9395 4.02%
天弘甄选食品饮料C 0.9291 4.02%
天弘新价值混合A 1.6562 2.91%
天弘价值驱动混合C 1.2605 2.75%
天弘价值驱动混合A 1.2696 2.74%
天弘证保C 1.1702 2.01%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2.3343 1.98%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2.3191 1.98%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏食品饮料ETF联接C 0.6617 6.11%
南方上海金ETF发起联接A 2.5109 5.39%
天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2120 5.28%
华夏黄金ETF联接C 2.6871 5.01%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3410 4.67%
景顺长城内需贰号混合A 1.0790 4.25%
嘉实内需精选混合C 0.7397 3.05%
南方房地产联接A 0.6026 2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2503 2.70%
国富兴海回报混合A 1.2015 2.46%
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