天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询(014565)

今天最新净值 0.7909 -0.0064 -0.8000% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.7206 0.0003 0.0358%

累计净值：0.7909
成立日期：2022-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2219亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近一月天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询

近一月,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)基金累计收益率5.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7203	0.7203	0.7116	0.7116	0.0087	1.22%
2024-04-24	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7116	0.7116	0.7092	0.7092	0.0024	0.34%
2024-04-23	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7092	0.7092	0.6995	0.6995	0.0097	1.39%
2024-04-22	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.6995	0.6995	0.6933	0.6933	0.0062	0.89%
2024-04-19	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.6933	0.6933	0.7036	0.7036	-0.0103	-1.46%
2024-04-18	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7036	0.7036	0.7105	0.7105	-0.0069	-0.97%
2024-04-17	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7105	0.7105	0.7030	0.7030	0.0075	1.07%
2024-04-16	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7030	0.7030	0.7170	0.7170	-0.0140	-1.95%
2024-04-15	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7170	0.7170	0.7168	0.7168	0.0002	0.03%
2024-04-12	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7168	0.7168	0.7245	0.7245	-0.0077	-1.06%

2024-04-11	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7245	0.7245	0.7349	0.7349	-0.0104	-1.42%
2024-04-10	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7349	0.7349	0.7423	0.7423	-0.0074	-1.00%
2024-04-09	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7423	0.7423	0.7288	0.7288	0.0135	1.85%
2024-04-08	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7288	0.7288	0.7404	0.7404	-0.0116	-1.57%
2024-04-03	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7404	0.7404	0.7453	0.7453	-0.0049	-0.66%
2024-04-02	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7453	0.7453	0.7524	0.7524	-0.0071	-0.94%
2024-04-01	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7524	0.7524	0.7435	0.7435	0.0089	1.20%
2024-03-29	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7435	0.7435	0.7451	0.7451	-0.0016	-0.21%
2024-03-28	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7451	0.7451	0.7398	0.7398	0.0053	0.72%
2024-03-27	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7398	0.7398	0.7467	0.7467	-0.0069	-0.92%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%