天弘沪深港创新药50ETF联接C(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C)基金净值查询(014565)
今天最新净值
1.1433
-0.0179 -1.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1557
0.0000 0.0015%
- 累计净值：1.1433
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8665亿
- 最近资产：3.97亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 胡超 贺雨轩
近一月天弘沪深港创新药50ETF联接C|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C基金净值查询
近一月,天弘沪深港创新药50ETF联接C(014565)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1612 |
1.1612 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0409 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0201 |
1.70% |
|
|
| 2025-12-03 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0194 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2118 |
1.2118 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0287 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.1831 |
1.1831 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0405 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0091 |
-0.73% |
