天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询(014565)

今天最新净值 0.7909 -0.0064 -0.8000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7124 0.0008 0.1189%

累计净值：0.7909
成立日期：2022-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2219亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近一季天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询

近一季,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)基金累计收益率-12.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7116	0.7116	0.7092	0.7092	0.0024	0.34%
2024-04-23	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7092	0.7092	0.6995	0.6995	0.0097	1.39%
2024-04-22	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.6995	0.6995	0.6933	0.6933	0.0062	0.89%
2024-04-19	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.6933	0.6933	0.7036	0.7036	-0.0103	-1.46%
2024-04-18	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7036	0.7036	0.7105	0.7105	-0.0069	-0.97%
2024-04-17	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7105	0.7105	0.7030	0.7030	0.0075	1.07%
2024-04-16	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7030	0.7030	0.7170	0.7170	-0.0140	-1.95%
2024-04-15	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7170	0.7170	0.7168	0.7168	0.0002	0.03%
2024-04-12	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7168	0.7168	0.7245	0.7245	-0.0077	-1.06%
2024-04-11	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7245	0.7245	0.7349	0.7349	-0.0104	-1.42%

2024-04-10	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7349	0.7349	0.7423	0.7423	-0.0074	-1.00%
2024-04-09	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7423	0.7423	0.7288	0.7288	0.0135	1.85%
2024-04-08	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7288	0.7288	0.7404	0.7404	-0.0116	-1.57%
2024-04-03	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7404	0.7404	0.7453	0.7453	-0.0049	-0.66%
2024-04-02	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7453	0.7453	0.7524	0.7524	-0.0071	-0.94%
2024-04-01	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7524	0.7524	0.7435	0.7435	0.0089	1.20%
2024-03-29	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7435	0.7435	0.7451	0.7451	-0.0016	-0.21%
2024-03-28	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7451	0.7451	0.7398	0.7398	0.0053	0.72%
2024-03-27	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7398	0.7398	0.7467	0.7467	-0.0069	-0.92%
2024-03-26	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7467	0.7467	0.7496	0.7496	-0.0029	-0.39%
2024-03-25	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7496	0.7496	0.7486	0.7486	0.0010	0.13%
2024-03-21	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7722	0.7722	0.7783	0.7783	-0.0061	-0.78%
2024-03-20	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7783	0.7783	0.7789	0.7789	-0.0006	-0.08%
2024-03-18	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7985	0.7985	0.7909	0.7909	0.0076	0.96%
2024-03-15	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7909	0.7909	0.7973	0.7973	-0.0064	-0.80%

2024-03-14	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7973	0.7973	0.8013	0.8013	-0.0040	-0.50%
2024-03-13	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8013	0.8013	0.7988	0.7988	0.0025	0.31%
2024-03-12	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7988	0.7988	0.7786	0.7786	0.0202	2.59%
2024-03-11	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7786	0.7786	0.7601	0.7601	0.0185	2.43%
2024-03-08	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7601	0.7601	0.7567	0.7567	0.0034	0.45%
2024-03-07	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7567	0.7567	0.7990	0.7990	-0.0423	-5.29%
2024-03-06	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7990	0.7990	0.7976	0.7976	0.0014	0.18%
2024-03-05	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7976	0.7976	0.8142	0.8142	-0.0166	-2.04%
2024-03-04	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.8142	0.8142	0.7853	0.7853	0.0289	3.68%
2024-03-01	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7853	0.7853	0.7935	0.7935	-0.0082	-1.03%
2024-02-29	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7935	0.7935	0.7787	0.7787	0.0148	1.90%
2024-02-28	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7787	0.7787	0.7858	0.7858	-0.0071	-0.90%
2024-02-27	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7858	0.7858	0.7727	0.7727	0.0131	1.70%
2024-02-26	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7727	0.7727	0.7684	0.7684	0.0043	0.56%
2024-02-23	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7684	0.7684	0.7682	0.7682	0.0002	0.03%
2024-02-22	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7682	0.7682	0.7636	0.7636	0.0046	0.60%
2024-02-21	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7636	0.7636	0.7577	0.7577	0.0059	0.78%
2024-02-20	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7577	0.7577	0.7473	0.7473	0.0104	1.39%
2024-02-19	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7473	0.7473	0.7471	0.7471	0.0002	0.03%
2024-02-08	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7471	0.7471	0.7536	0.7536	-0.0065	-0.86%
2024-02-07	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7536	0.7536	0.7310	0.7310	0.0226	3.09%
2024-02-06	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7310	0.7310	0.6791	0.6791	0.0519	7.64%
2024-02-05	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.6791	0.6791	0.6795	0.6795	-0.0004	-0.06%
2024-02-02	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.6795	0.6795	0.7209	0.7209	-0.0414	-5.74%
2024-02-01	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7209	0.7209	0.7116	0.7116	0.0093	1.31%
2024-01-31	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7116	0.7116	0.7390	0.7390	-0.0274	-3.71%
2024-01-30	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7390	0.7390	0.7591	0.7591	-0.0201	-2.65%
2024-01-29	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7591	0.7591	0.7756	0.7756	-0.0165	-2.13%
2024-01-26	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7756	0.7756	0.8190	0.8190	-0.0434	-5.30%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行	1.0813	1.44%
天弘中证银行ETF联接A	1.3361	1.37%
天弘中证银行ETF联接C	1.3101	1.37%
创新药AH	0.4541	1.29%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	0.7239	1.23%
天弘医药创新A	0.6977	1.22%
天弘医药创新C	0.6886	1.22%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	0.7203	1.22%
天弘中证医药指数增强A	0.6829	1.04%
天弘中证医药指数增强C	0.6774	1.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%