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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询(014565)

今天最新净值 0.7909 -0.0064 -0.8000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7399 0.0001 0.0075%
  • 累计净值:0.7909
  • 成立日期:2022-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2219亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 胡超 贺雨轩
近一年天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)基金累计收益率-23.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-03-26 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7467 0.7467 0.7496 0.7496 -0.0029 -0.39%
2024-03-25 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7496 0.7496 0.7486 0.7486 0.0010 0.13%
2024-03-21 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7722 0.7722 0.7783 0.7783 -0.0061 -0.78%
2024-03-20 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7783 0.7783 0.7789 0.7789 -0.0006 -0.08%
2024-03-18 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7985 0.7985 0.7909 0.7909 0.0076 0.96%
2024-03-15 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7909 0.7909 0.7973 0.7973 -0.0064 -0.80%
2024-03-14 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7973 0.7973 0.8013 0.8013 -0.0040 -0.50%
2024-03-13 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.8013 0.8013 0.7988 0.7988 0.0025 0.31%
2024-03-12 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7988 0.7988 0.7786 0.7786 0.0202 2.59%
2024-03-11 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7786 0.7786 0.7601 0.7601 0.0185 2.43%
2024-03-08 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7601 0.7601 0.7567 0.7567 0.0034 0.45%
2024-03-07 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7567 0.7567 0.7990 0.7990 -0.0423 -5.29%
2024-03-06 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7990 0.7990 0.7976 0.7976 0.0014 0.18%
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2024-02-22 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7682 0.7682 0.7636 0.7636 0.0046 0.60%
2024-02-21 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7636 0.7636 0.7577 0.7577 0.0059 0.78%
2024-02-20 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7577 0.7577 0.7473 0.7473 0.0104 1.39%
2024-02-19 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7473 0.7473 0.7471 0.7471 0.0002 0.03%
2024-02-08 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7471 0.7471 0.7536 0.7536 -0.0065 -0.86%
2024-02-07 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7536 0.7536 0.7310 0.7310 0.0226 3.09%
2024-02-06 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7310 0.7310 0.6791 0.6791 0.0519 7.64%
2024-02-05 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.6791 0.6791 0.6795 0.6795 -0.0004 -0.06%
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2024-01-29 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7591 0.7591 0.7756 0.7756 -0.0165 -2.13%
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2024-01-25 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.8190 0.8190 0.8089 0.8089 0.0101 1.25%
2024-01-24 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.8089 0.8089 0.8017 0.8017 0.0072 0.90%
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2024-01-19 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.8209 0.8209 0.8337 0.8337 -0.0128 -1.54%
2024-01-18 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.8337 0.8337 0.8234 0.8234 0.0103 1.25%
2024-01-17 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.8234 0.8234 0.8501 0.8501 -0.0267 -3.14%
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2024-01-15 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.8526 0.8526 0.8481 0.8481 0.0045 0.53%
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2023-12-21 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.8839 0.8839 0.8891 0.8891 -0.0052 -0.58%
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2023-11-29 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9905 0.9905 1.0026 1.0026 -0.0121 -1.21%
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2023-11-27 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9891 0.9891 0.9899 0.9899 -0.0008 -0.08%
2023-11-24 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9899 0.9899 1.0005 1.0005 -0.0106 -1.06%
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2023-11-22 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9908 0.9908 1.0063 1.0063 -0.0155 -1.54%
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2023-11-17 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0021 1.0021 0.9972 0.9972 0.0049 0.49%
2023-11-16 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9972 0.9972 1.0248 1.0248 -0.0276 -2.69%
2023-11-15 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0248 1.0248 1.0081 1.0081 0.0167 1.66%
2023-11-14 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0081 1.0081 1.0172 1.0172 -0.0091 -0.89%
2023-11-13 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0172 1.0172 1.0240 1.0240 -0.0068 -0.66%
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2023-11-09 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0281 1.0281 1.0459 1.0459 -0.0178 -1.70%
2023-11-08 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0459 1.0459 1.0358 1.0358 0.0101 0.98%
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2023-10-31 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0126 1.0126 1.0226 1.0226 -0.0100 -0.98%
2023-10-30 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0226 1.0226 0.9852 0.9852 0.0374 3.80%
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2023-05-24 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9964 0.9964 1.0114 1.0114 -0.0150 -1.48%
2023-05-23 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0114 1.0114 1.0012 1.0012 0.0102 1.02%
2023-05-22 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0012 1.0012 0.9921 0.9921 0.0091 0.92%
2023-05-19 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9921 0.9921 0.9849 0.9849 0.0072 0.73%
2023-05-18 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9849 0.9849 0.9932 0.9932 -0.0083 -0.84%
2023-05-17 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9932 0.9932 1.0110 1.0110 -0.0178 -1.76%
2023-05-16 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0110 1.0110 0.9972 0.9972 0.0138 1.38%
2023-05-15 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9972 0.9972 0.9763 0.9763 0.0209 2.14%
2023-05-12 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9763 0.9763 0.9875 0.9875 -0.0112 -1.13%
2023-05-11 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9875 0.9875 0.9847 0.9847 0.0028 0.28%
2023-05-10 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9847 0.9847 0.9806 0.9806 0.0041 0.42%
2023-05-09 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9806 0.9806 1.0050 1.0050 -0.0244 -2.43%
2023-05-08 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0050 1.0050 1.0087 1.0087 -0.0037 -0.37%
2023-05-05 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0087 1.0087 1.0229 1.0229 -0.0142 -1.39%
2023-05-04 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0229 1.0229 1.0175 1.0175 0.0054 0.53%
2023-04-28 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0175 1.0175 1.0162 1.0162 0.0013 0.13%
2023-04-27 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0162 1.0162 1.0092 1.0092 0.0070 0.69%
2023-04-26 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0092 1.0092 0.9960 0.9960 0.0132 1.33%
2023-04-25 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9960 0.9960 1.0412 1.0412 -0.0452 -4.34%
2023-04-24 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
2023-04-21 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0420 1.0420 1.0548 1.0548 -0.0128 -1.21%
2023-04-20 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0548 1.0548 1.0689 1.0689 -0.0141 -1.32%
2023-04-19 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0689 1.0689 1.0801 1.0801 -0.0112 -1.04%
2023-04-18 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0801 1.0801 1.0928 1.0928 -0.0127 -1.16%
2023-04-17 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0928 1.0928 1.0880 1.0880 0.0048 0.44%
2023-04-14 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0880 1.0880 1.0864 1.0864 0.0016 0.15%
2023-04-13 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0864 1.0864 1.0516 1.0516 0.0348 3.31%
2023-04-12 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0516 1.0516 1.0541 1.0541 -0.0025 -0.24%
2023-04-11 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0541 1.0541 1.0464 1.0464 0.0077 0.74%
2023-04-10 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0464 1.0464 1.0409 1.0409 0.0055 0.53%
2023-04-07 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0409 1.0409 1.0148 1.0148 0.0261 2.57%
2023-04-06 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0148 1.0148 1.0007 1.0007 0.0141 1.41%
2023-04-04 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0007 1.0007 0.9994 0.9994 0.0013 0.13%
2023-04-03 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.9994 0.9994 1.0104 1.0104 -0.0110 -1.09%
2023-03-31 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0104 1.0104 1.0208 1.0208 -0.0104 -1.02%
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2023-03-29 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 1.0180 1.0180 1.0268 1.0268 -0.0088 -0.86%