天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询(014565)
今天最新净值
0.7909
-0.0064 -0.8000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7399
0.0001 0.0075%
- 累计净值:0.7909
- 成立日期:2022-05-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2219亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:杨超 胡超 贺雨轩
近一年天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C基金净值查询
近一年,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)基金累计收益率-23.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0069 |
-0.92% |
2024-03-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0029 |
-0.39% |
2024-03-25 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7486 |
0.7486 |
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0.13% |
2024-03-21 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0061 |
-0.78% |
2024-03-20 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-03-18 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7985 |
0.7985 |
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0.7909 |
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0.96% |
2024-03-15 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0064 |
-0.80% |
2024-03-14 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7973 |
0.7973 |
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0.8013 |
-0.0040 |
-0.50% |
2024-03-13 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8013 |
0.8013 |
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0.7988 |
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0.31% |
2024-03-12 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7988 |
0.7988 |
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0.7786 |
0.0202 |
2.59% |
|
2024-03-11 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7786 |
0.7786 |
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0.7601 |
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2.43% |
2024-03-08 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7601 |
0.7601 |
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0.7567 |
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0.45% |
2024-03-07 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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0.7567 |
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0.7990 |
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-5.29% |
2024-03-06 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7990 |
0.7990 |
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0.7976 |
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0.18% |
2024-03-05 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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0.7976 |
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0.8142 |
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-2.04% |
2024-03-04 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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0.8142 |
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0.7853 |
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2024-03-01 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7853 |
0.7853 |
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0.7935 |
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-1.03% |
2024-02-29 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7935 |
0.7935 |
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0.7787 |
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1.90% |
2024-02-28 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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0.7787 |
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0.7858 |
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-0.90% |
2024-02-27 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7858 |
0.7858 |
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0.7727 |
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1.70% |
2024-02-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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0.7727 |
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0.7684 |
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0.56% |
2024-02-23 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7684 |
0.7684 |
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0.7682 |
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0.03% |
2024-02-22 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7682 |
0.7682 |
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0.7636 |
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0.60% |
2024-02-21 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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0.7636 |
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0.7577 |
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0.78% |
2024-02-20 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7577 |
0.7577 |
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0.7473 |
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1.39% |
|
2024-02-19 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7473 |
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2024-02-08 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7471 |
0.7471 |
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0.7536 |
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-0.86% |
2024-02-07 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
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0.7536 |
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0.7310 |
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2024-02-06 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7310 |
0.7310 |
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0.6791 |
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7.64% |
2024-02-05 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.6791 |
0.6791 |
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0.6795 |
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-0.06% |
2024-02-02 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.6795 |
0.6795 |
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0.7209 |
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-5.74% |
2024-02-01 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7209 |
0.7209 |
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0.7116 |
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1.31% |
2024-01-31 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0274 |
-3.71% |
2024-01-30 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0201 |
-2.65% |
2024-01-29 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7591 |
0.7591 |
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0.7756 |
-0.0165 |
-2.13% |
2024-01-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7756 |
0.7756 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0434 |
-5.30% |
2024-01-25 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8089 |
0.8089 |
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1.25% |
2024-01-24 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8089 |
0.8089 |
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0.8017 |
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2024-01-23 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8017 |
0.8017 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0107 |
1.35% |
2024-01-22 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.7910 |
0.7910 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0299 |
-3.64% |
2024-01-19 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8209 |
0.8209 |
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0.8337 |
-0.0128 |
-1.54% |
2024-01-18 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8337 |
0.8337 |
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0.8234 |
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1.25% |
2024-01-17 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0267 |
-3.14% |
2024-01-16 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-01-15 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8526 |
0.8526 |
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0.8481 |
0.0045 |
0.53% |
2024-01-12 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0124 |
-1.44% |
2024-01-11 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0111 |
1.31% |
2024-01-10 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0075 |
0.89% |
2024-01-09 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8363 |
0.8363 |
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0.67% |
2024-01-08 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8363 |
0.8363 |
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0.8524 |
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-1.89% |
2024-01-05 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0290 |
-3.29% |
2024-01-04 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0050 |
-0.56% |
2024-01-03 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8864 |
0.8864 |
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0.8891 |
-0.0027 |
-0.30% |
2024-01-02 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8891 |
0.8891 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0162 |
-1.79% |
2023-12-29 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9053 |
0.9053 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0091 |
1.02% |
2023-12-28 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0163 |
1.85% |
2023-12-27 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0102 |
1.17% |
2023-12-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0069 |
-0.79% |
2023-12-25 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0040 |
0.46% |
2023-12-22 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8726 |
0.8726 |
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0.8839 |
-0.0113 |
-1.28% |
2023-12-21 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0052 |
-0.58% |
2023-12-20 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0038 |
-0.43% |
2023-12-19 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8929 |
0.8929 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0091 |
-1.01% |
2023-12-18 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9020 |
0.9020 |
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0.9068 |
-0.0048 |
-0.53% |
2023-12-15 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0129 |
-1.40% |
2023-12-14 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0058 |
0.63% |
2023-12-13 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0029 |
-0.32% |
2023-12-12 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0012 |
-0.13% |
2023-12-11 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0044 |
0.48% |
2023-12-08 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-12-07 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0120 |
-1.30% |
2023-12-06 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0047 |
0.51% |
2023-12-05 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0138 |
-1.48% |
2023-12-04 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0532 |
-5.38% |
2023-12-01 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0030 |
-0.30% |
2023-11-30 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0007 |
0.07% |
2023-11-29 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9905 |
0.9905 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0121 |
-1.21% |
2023-11-28 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0135 |
1.36% |
2023-11-27 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-11-24 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9899 |
0.9899 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0106 |
-1.06% |
2023-11-23 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0097 |
0.98% |
2023-11-22 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9908 |
0.9908 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0155 |
-1.54% |
2023-11-20 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0086 |
0.86% |
2023-11-17 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0049 |
0.49% |
2023-11-16 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0276 |
-2.69% |
2023-11-15 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0167 |
1.66% |
2023-11-14 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0091 |
-0.89% |
2023-11-13 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0068 |
-0.66% |
2023-11-10 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0041 |
-0.40% |
2023-11-09 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0178 |
-1.70% |
2023-11-08 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0101 |
0.98% |
2023-11-07 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0102 |
-0.98% |
2023-11-06 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0386 |
3.83% |
2023-11-03 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0076 |
0.76% |
2023-11-02 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0045 |
-0.45% |
2023-11-01 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0083 |
-0.82% |
2023-10-31 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0100 |
-0.98% |
2023-10-30 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0226 |
1.0226 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0374 |
3.80% |
2023-10-27 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0512 |
5.48% |
2023-10-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0008 |
-0.09% |
2023-10-25 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0093 |
-0.99% |
2023-10-24 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0118 |
1.27% |
2023-10-23 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0015 |
-0.16% |
2023-10-20 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0130 |
-1.37% |
2023-10-19 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0166 |
-1.72% |
2023-10-18 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0254 |
-2.57% |
2023-10-17 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0043 |
0.44% |
2023-10-16 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0142 |
-1.42% |
2023-10-13 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0025 |
-0.25% |
2023-10-12 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0150 |
1.52% |
2023-10-11 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0328 |
3.44% |
2023-10-10 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0120 |
-1.24% |
2023-10-09 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0087 |
-0.89% |
2023-09-28 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0083 |
-0.84% |
2023-09-27 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0314 |
3.30% |
2023-09-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0064 |
-0.67% |
2023-09-25 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0140 |
1.48% |
2023-09-22 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0140 |
1.51% |
2023-09-21 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0201 |
-2.12% |
2023-09-20 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0137 |
-1.42% |
2023-09-19 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0016 |
-0.17% |
2023-09-18 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0130 |
1.37% |
2023-09-15 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0246 |
2.65% |
2023-09-14 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0010 |
0.11% |
2023-09-13 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0108 |
-1.15% |
2023-09-12 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0012 |
0.13% |
2023-09-11 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0302 |
3.33% |
2023-09-08 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0028 |
0.31% |
2023-09-07 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0136 |
-1.48% |
2023-09-06 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0175 |
-1.87% |
2023-09-05 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0086 |
-0.91% |
2023-09-04 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0045 |
0.48% |
2023-09-01 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0042 |
-0.45% |
2023-08-31 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0115 |
-1.21% |
2023-08-30 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0029 |
-0.30% |
2023-08-29 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0245 |
2.63% |
2023-08-28 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0142 |
1.55% |
2023-08-25 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0065 |
-0.70% |
2023-08-24 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9244 |
0.9244 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0335 |
3.76% |
2023-08-23 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0075 |
-0.83% |
2023-08-22 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0031 |
0.35% |
2023-08-21 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0043 |
-0.48% |
2023-08-18 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0218 |
-2.37% |
2023-08-17 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0035 |
-0.38% |
2023-08-16 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0053 |
-0.57% |
2023-08-15 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0033 |
-0.35% |
2023-08-14 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0055 |
0.59% |
2023-08-11 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0102 |
-1.09% |
2023-08-10 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0039 |
0.42% |
2023-08-09 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0194 |
2.12% |
2023-08-08 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0017 |
0.19% |
2023-08-07 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0377 |
-3.96% |
2023-08-04 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0055 |
-0.58% |
2023-08-03 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0187 |
1.99% |
2023-08-02 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0230 |
-2.39% |
2023-08-01 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-07-31 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0120 |
-1.23% |
2023-07-28 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0198 |
2.08% |
2023-07-27 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0018 |
0.19% |
2023-07-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0062 |
0.66% |
2023-07-25 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0101 |
1.08% |
2023-07-24 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0072 |
0.78% |
2023-07-21 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0097 |
1.06% |
2023-07-20 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0048 |
-0.52% |
2023-07-19 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0082 |
-0.88% |
2023-07-18 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0014 |
0.15% |
2023-07-17 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0061 |
-0.65% |
2023-07-14 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0060 |
-0.64% |
2023-07-13 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0259 |
2.83% |
2023-07-12 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0122 |
-1.31% |
2023-07-11 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0075 |
0.81% |
2023-07-10 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0030 |
-0.32% |
2023-07-07 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0032 |
0.35% |
2023-07-06 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0153 |
-1.63% |
2023-07-05 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0074 |
-0.78% |
2023-07-04 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0224 |
2.43% |
2023-07-03 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0035 |
0.38% |
2023-06-30 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0120 |
1.33% |
2023-06-29 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0067 |
-0.73% |
2023-06-28 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0052 |
-0.57% |
2023-06-27 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0018 |
0.20% |
2023-06-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0005 |
0.05% |
2023-06-21 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0299 |
-3.16% |
2023-06-20 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0261 |
-2.69% |
2023-06-19 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0109 |
-1.11% |
2023-06-16 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0123 |
1.27% |
2023-06-15 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0140 |
1.47% |
2023-06-14 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-06-13 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0005 |
0.05% |
2023-06-12 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0081 |
-0.84% |
2023-06-09 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0136 |
1.43% |
2023-06-08 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9501 |
0.9501 |
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0.9534 |
-0.0033 |
-0.35% |
2023-06-07 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0018 |
-0.19% |
2023-06-06 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9552 |
0.9552 |
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0.9716 |
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-1.69% |
2023-06-05 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9716 |
0.9716 |
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0.9765 |
-0.0049 |
-0.50% |
2023-06-02 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0107 |
1.11% |
2023-06-01 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0055 |
0.57% |
2023-05-31 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0165 |
-1.69% |
2023-05-30 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0046 |
-0.47% |
2023-05-29 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0064 |
-0.65% |
2023-05-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0042 |
0.43% |
2023-05-25 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0128 |
-1.28% |
2023-05-24 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0150 |
-1.48% |
2023-05-23 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0102 |
1.02% |
2023-05-22 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0091 |
0.92% |
2023-05-19 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0072 |
0.73% |
2023-05-18 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0083 |
-0.84% |
2023-05-17 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0178 |
-1.76% |
2023-05-16 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0110 |
1.0110 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0138 |
1.38% |
2023-05-15 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0209 |
2.14% |
2023-05-12 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0112 |
-1.13% |
2023-05-11 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0028 |
0.28% |
2023-05-10 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0041 |
0.42% |
2023-05-09 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9806 |
0.9806 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0244 |
-2.43% |
2023-05-08 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0037 |
-0.37% |
2023-05-05 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0142 |
-1.39% |
2023-05-04 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0054 |
0.53% |
2023-04-28 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0013 |
0.13% |
2023-04-27 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0070 |
0.69% |
2023-04-26 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0092 |
1.0092 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0132 |
1.33% |
2023-04-25 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0452 |
-4.34% |
2023-04-24 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-04-21 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0128 |
-1.21% |
2023-04-20 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0141 |
-1.32% |
2023-04-19 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0112 |
-1.04% |
2023-04-18 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0127 |
-1.16% |
2023-04-17 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0048 |
0.44% |
2023-04-14 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0016 |
0.15% |
2023-04-13 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0348 |
3.31% |
2023-04-12 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0025 |
-0.24% |
2023-04-11 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0077 |
0.74% |
2023-04-10 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0055 |
0.53% |
2023-04-07 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0261 |
2.57% |
2023-04-06 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0141 |
1.41% |
2023-04-04 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0013 |
0.13% |
2023-04-03 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0110 |
-1.09% |
2023-03-31 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0104 |
-1.02% |
2023-03-30 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0028 |
0.28% |
2023-03-29 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0088 |
-0.86% |