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天弘中证食品饮料ETF联接A(天弘食品A)基金净值查询(001631)

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今天最新净值 1.8165 -0.0003 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1052 -0.0006 -0.0280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8946
成立日期：2015-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.1427亿
最近资产：11.70亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川

近一周天弘中证食品饮料ETF联接A|天弘食品A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.8189	1.8970	1.8165	1.8946	0.0024	0.13%
2026-09-16	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.8165	1.8946	1.8168	1.8949	-0.0003	-0.02%
2026-09-15	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.8168	1.8949	1.8339	1.9120	-0.0171	-0.93%
2026-09-14	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.8339	1.9120	1.8315	1.9096	0.0024	0.13%
2026-09-11	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.8315	1.9096	1.8568	1.9349	-0.0253	-1.36%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%