天弘中证食品饮料指数A基金净值查询(001631)
今天最新净值
2.3488
0.0336 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3164
0.0012 0.0512%
- 累计净值：2.4269
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3156亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一周,天弘中证食品饮料指数A(001631)基金累计收益率5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3488 |
2.4269 |
2.3152 |
2.3933 |
0.0336 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3152 |
2.3933 |
2.3208 |
2.3989 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3208 |
2.3989 |
2.3152 |
2.3933 |
0.0056 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.3152 |
2.3933 |
2.2987 |
2.3768 |
0.0165 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
2.2987 |
2.3768 |
2.2625 |
2.3406 |
0.0362 |
1.60% |
