银华集成电路混合C基金净值查询(013841)
今天最新净值
3.0272
0.1479 5.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7572
0.0291 1.6827%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0272
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：35.0733亿
- 最近资产：54.29亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：方建
近一月,银华集成电路混合C(013841)基金累计收益率-5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.0434 |
3.0434 |
3.0272 |
3.0272 |
0.0162 |
0.54% |
| 2026-09-16 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.0272 |
3.0272 |
2.8793 |
2.8793 |
0.1479 |
5.14% |
| 2026-09-15 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.8793 |
2.8793 |
2.7944 |
2.7944 |
0.0849 |
3.04% |
| 2026-09-14 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.7944 |
2.7944 |
2.8341 |
2.8341 |
-0.0397 |
-1.42% |
| 2026-09-11 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.8341 |
2.8341 |
2.8801 |
2.8801 |
-0.0460 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.8801 |
2.8801 |
2.8871 |
2.8871 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.8871 |
2.8871 |
2.9103 |
2.9103 |
-0.0232 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.9103 |
2.9103 |
2.9639 |
2.9639 |
-0.0536 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.9639 |
2.9639 |
2.8565 |
2.8565 |
0.1074 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.8565 |
2.8565 |
2.9654 |
2.9654 |
-0.1089 |
-3.81% |
|
|
| 2026-09-03 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.9654 |
2.9654 |
2.9995 |
2.9995 |
-0.0341 |
-1.14% |
| 2026-09-02 |
013841 |
银华集成电路混合C |
2.9995 |
2.9995 |
3.0447 |
3.0447 |
-0.0452 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.0447 |
3.0447 |
3.1775 |
3.1775 |
-0.1328 |
-4.36% |
| 2026-08-31 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.1775 |
3.1775 |
3.1715 |
3.1715 |
0.0060 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.1715 |
3.1715 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0815 |
-2.57% |
| 2026-08-27 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.2530 |
3.2530 |
3.1645 |
3.1645 |
0.0885 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.1645 |
3.1645 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0865 |
2.81% |
| 2026-08-25 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.0780 |
3.0780 |
3.1379 |
3.1379 |
-0.0599 |
-1.95% |
| 2026-08-24 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.1379 |
3.1379 |
3.1793 |
3.1793 |
-0.0414 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.1793 |
3.1793 |
3.1892 |
3.1892 |
-0.0099 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.1892 |
3.1892 |
3.1627 |
3.1627 |
0.0265 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.1627 |
3.1627 |
3.4093 |
3.4093 |
-0.2466 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.4093 |
3.4093 |
3.3678 |
3.3678 |
0.0415 |
1.23% |
