银华集成电路混合C基金净值查询(013841)
今天最新净值
1.4763
-0.0067 -0.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4757
-0.0234 -1.5621%
- 累计净值：1.4763
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.7365亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：方建
近一月,银华集成电路混合C(013841)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0228 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0263 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0474 |
3.24% |
| 2025-12-11 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0234 |
1.62% |
| 2025-12-05 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0128 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0457 |
3.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0332 |
2.43% |
| 2025-11-27 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0154 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0615 |
-4.37% |
| 2025-11-20 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0319 |
-2.27% |
| 2025-11-19 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0151 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
013841 |
银华集成电路混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0376 |
2.65% |
