银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)
今天最新净值
0.6630
0.0090 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6716
0.0086 1.2915%
- 累计净值:0.6630
- 成立日期:2020-04-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2347亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:倪明 李晓星 杜宇
近一周,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率2.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0090 |
1.38% |
2024-04-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0129 |
1.98% |
2024-04-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0038 |
-0.58% |
2024-04-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0007 |
0.11% |