银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)
今天最新净值
0.6630
0.0090 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6716
0.0086 1.2915%
- 累计净值：0.6630
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2347亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 李晓星 杜宇
近一季,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0090 |
1.38% |
| 2024-04-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0129 |
1.98% |
| 2024-04-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0085 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6617 |
0.6617 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6656 |
0.6656 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0183 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0197 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0085 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0011 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0134 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0056 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0109 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0069 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6866 |
0.6866 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0125 |
-1.79% |
| 2024-04-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6991 |
0.6991 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0082 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0041 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6868 |
0.6868 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0099 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0240 |
-3.42% |
| 2024-03-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0099 |
-1.39% |
| 2024-03-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0201 |
-2.75% |
| 2024-03-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7349 |
0.7349 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0078 |
1.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7271 |
0.7271 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0136 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7114 |
0.7114 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0103 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7217 |
0.7217 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0135 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0086 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7004 |
0.7004 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0085 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0096 |
-1.37% |
| 2024-03-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7015 |
0.7015 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0080 |
-1.13% |
| 2024-03-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7128 |
0.7128 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0070 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0359 |
5.33% |
| 2024-02-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0218 |
-3.13% |
| 2024-02-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6954 |
0.6954 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0199 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0041 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0067 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6645 |
0.6645 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0102 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0080 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0121 |
1.90% |
| 2024-02-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6354 |
0.6354 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0101 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6253 |
0.6253 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0313 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0079 |
-1.31% |
| 2024-02-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6019 |
0.6019 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0154 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6163 |
0.6163 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0170 |
-2.68% |
| 2024-01-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6333 |
0.6333 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0191 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0116 |
-1.75% |
