银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)
今天最新净值
0.6630
0.0090 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6716
0.0086 1.2915%
- 累计净值:0.6630
- 成立日期:2020-04-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2347亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:倪明 李晓星 杜宇
近一年,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率-17.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0090 |
1.38% |
2024-04-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0129 |
1.98% |
2024-04-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0038 |
-0.58% |
2024-04-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0007 |
0.11% |
2024-04-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0085 |
-1.28% |
2024-04-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6617 |
0.6617 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0039 |
-0.59% |
2024-04-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6656 |
0.6656 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0183 |
2.83% |
2024-04-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0197 |
-2.95% |
2024-04-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0085 |
1.29% |
2024-04-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0011 |
-0.17% |
|
2024-04-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0014 |
-0.21% |
2024-04-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0134 |
-1.99% |
2024-04-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0056 |
0.84% |
2024-04-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0109 |
-1.60% |
2024-04-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0069 |
-1.00% |
2024-04-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6866 |
0.6866 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0125 |
-1.79% |
2024-04-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6991 |
0.6991 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0082 |
1.19% |
2024-03-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0041 |
0.60% |
2024-03-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6868 |
0.6868 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0099 |
1.46% |
2024-03-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0240 |
-3.42% |
2024-03-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0099 |
-1.39% |
2024-03-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0201 |
-2.75% |
2024-03-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-03-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-03-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7349 |
0.7349 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0078 |
1.07% |
|
2024-03-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7271 |
0.7271 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-03-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0136 |
1.90% |
2024-03-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0041 |
0.58% |
2024-03-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7114 |
0.7114 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0103 |
-1.43% |
2024-03-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7217 |
0.7217 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-03-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0135 |
1.90% |
2024-03-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0086 |
1.23% |
2024-03-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7004 |
0.7004 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0085 |
1.23% |
2024-03-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0096 |
-1.37% |
2024-03-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7015 |
0.7015 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0080 |
-1.13% |
2024-03-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0033 |
-0.46% |
2024-03-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7128 |
0.7128 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0037 |
-0.52% |
2024-03-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0070 |
0.99% |
2024-02-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0359 |
5.33% |
2024-02-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0218 |
-3.13% |
2024-02-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6954 |
0.6954 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0199 |
2.95% |
2024-02-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0041 |
0.61% |
2024-02-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0067 |
1.01% |
2024-02-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6645 |
0.6645 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0102 |
1.56% |
2024-02-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-02-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0080 |
1.24% |
2024-02-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0121 |
1.90% |
2024-02-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6354 |
0.6354 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0101 |
1.62% |
2024-02-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6253 |
0.6253 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0313 |
5.27% |
2024-02-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0079 |
-1.31% |
2024-02-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6019 |
0.6019 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0154 |
-2.49% |
2024-02-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0010 |
0.16% |
2024-01-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6163 |
0.6163 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0170 |
-2.68% |
2024-01-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6333 |
0.6333 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0191 |
-2.93% |
2024-01-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0116 |
-1.75% |
2024-01-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0094 |
-1.40% |
2024-01-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0173 |
2.64% |
2024-01-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-01-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6572 |
0.6572 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0084 |
1.29% |
2024-01-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0270 |
-4.00% |
2024-01-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0064 |
-0.94% |
2024-01-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6822 |
0.6822 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0081 |
1.20% |
2024-01-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0209 |
-3.01% |
2024-01-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-01-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6957 |
0.6957 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0044 |
-0.63% |
2024-01-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7001 |
0.7001 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0078 |
-1.10% |
2024-01-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7079 |
0.7079 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0121 |
1.74% |
2024-01-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6958 |
0.6958 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0073 |
-1.04% |
2024-01-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7031 |
0.7031 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-01-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0183 |
-2.53% |
2024-01-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0169 |
-2.29% |
2024-01-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0107 |
-1.43% |
2024-01-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0104 |
-1.37% |
2024-01-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0140 |
-1.81% |
2023-12-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0084 |
1.10% |
2023-12-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0151 |
2.01% |
2023-12-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7507 |
0.7507 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0089 |
1.20% |
2023-12-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7418 |
0.7418 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0126 |
-1.67% |
2023-12-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0018 |
0.24% |
2023-12-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0093 |
-1.22% |
2023-12-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0053 |
0.70% |
2023-12-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7566 |
0.7566 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0121 |
-1.57% |
2023-12-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7687 |
0.7687 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0072 |
0.95% |
2023-12-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7615 |
0.7615 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0137 |
-1.77% |
2023-12-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7752 |
0.7752 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0077 |
-0.98% |
2023-12-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7829 |
0.7829 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0070 |
-0.89% |
2023-12-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0088 |
-1.10% |
2023-12-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0046 |
-0.57% |
2023-12-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8033 |
0.8033 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0087 |
1.09% |
2023-12-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7946 |
0.7946 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0051 |
0.65% |
2023-12-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7895 |
0.7895 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0046 |
-0.58% |
2023-12-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0017 |
0.21% |
2023-12-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7924 |
0.7924 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0188 |
-2.32% |
2023-12-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8112 |
0.8112 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0008 |
-0.10% |
2023-12-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0071 |
0.88% |
2023-11-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8049 |
0.8049 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0042 |
-0.52% |
2023-11-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8091 |
0.8091 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0024 |
-0.30% |
2023-11-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0088 |
1.10% |
2023-11-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8027 |
0.8027 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0094 |
1.18% |
2023-11-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7933 |
0.7933 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0154 |
-1.90% |
2023-11-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0059 |
0.73% |
2023-11-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8028 |
0.8028 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0110 |
-1.35% |
2023-11-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0071 |
0.87% |
2023-11-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0059 |
0.73% |
2023-11-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8134 |
0.8134 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0104 |
-1.26% |
2023-11-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0056 |
-0.68% |
2023-11-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0048 |
0.58% |
2023-11-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8246 |
0.8246 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0082 |
1.00% |
2023-11-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8164 |
0.8164 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0022 |
-0.27% |
2023-11-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0041 |
-0.50% |
2023-11-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8227 |
0.8227 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0098 |
1.21% |
2023-11-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8129 |
0.8129 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0050 |
0.62% |
2023-11-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8079 |
0.8079 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0175 |
2.21% |
2023-11-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7904 |
0.7904 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0161 |
2.08% |
2023-11-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0134 |
-1.70% |
2023-11-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7877 |
0.7877 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0045 |
-0.57% |
2023-10-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0024 |
0.30% |
2023-10-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0269 |
3.53% |
2023-10-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0117 |
1.56% |
2023-10-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7511 |
0.7511 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0013 |
0.17% |
2023-10-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0063 |
0.85% |
2023-10-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7435 |
0.7435 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0118 |
-1.56% |
2023-10-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7553 |
0.7553 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0107 |
-1.40% |
2023-10-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0015 |
0.20% |
2023-10-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0129 |
-1.66% |
2023-10-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7774 |
0.7774 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0043 |
0.56% |
2023-10-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0174 |
-2.20% |
2023-10-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7905 |
0.7905 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0067 |
-0.84% |
2023-10-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7972 |
0.7972 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0034 |
0.43% |
2023-10-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0024 |
0.30% |
2023-10-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7914 |
0.7914 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-10-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7919 |
0.7919 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0004 |
0.05% |
2023-09-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0069 |
0.88% |
2023-09-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7846 |
0.7846 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0068 |
0.87% |
2023-09-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7778 |
0.7778 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0066 |
-0.84% |
2023-09-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0089 |
-1.12% |
2023-09-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7933 |
0.7933 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0176 |
2.27% |
2023-09-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0043 |
-0.55% |
2023-09-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0097 |
-1.23% |
2023-09-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7897 |
0.7897 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0069 |
-0.87% |
2023-09-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7966 |
0.7966 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0063 |
-0.78% |
2023-09-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8029 |
0.8029 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0012 |
0.15% |
2023-09-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0071 |
-0.88% |
2023-09-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8088 |
0.8088 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0099 |
-1.21% |
2023-09-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8187 |
0.8187 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0059 |
-0.72% |
2023-09-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8246 |
0.8246 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0016 |
0.19% |
2023-09-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0058 |
0.71% |
2023-09-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0212 |
-2.53% |
2023-09-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8384 |
0.8384 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0086 |
1.04% |
2023-09-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0069 |
-0.82% |
2023-09-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0147 |
1.79% |
2023-09-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0027 |
-0.33% |
2023-08-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8247 |
0.8247 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0064 |
-0.77% |
2023-08-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0030 |
0.36% |
2023-08-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0292 |
3.66% |
2023-08-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0054 |
0.68% |
2023-08-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0205 |
-2.52% |
2023-08-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0179 |
2.25% |
2023-08-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0155 |
-1.91% |
2023-08-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0082 |
1.02% |
2023-08-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0104 |
-1.28% |
2023-08-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8138 |
0.8138 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0094 |
-1.14% |
2023-08-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0110 |
1.35% |
2023-08-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8122 |
0.8122 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0123 |
-1.49% |
2023-08-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8245 |
0.8245 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0111 |
-1.33% |
2023-08-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8356 |
0.8356 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0056 |
-0.67% |
2023-08-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0187 |
-2.17% |
2023-08-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0008 |
0.09% |
2023-08-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0051 |
-0.59% |
2023-08-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8642 |
0.8642 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0077 |
-0.88% |
2023-08-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0042 |
-0.48% |
2023-08-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8761 |
0.8761 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0081 |
0.93% |
2023-08-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0026 |
0.30% |
2023-08-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0075 |
-0.86% |
2023-08-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0014 |
0.16% |
2023-07-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8715 |
0.8715 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0090 |
1.04% |
2023-07-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8625 |
0.8625 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0105 |
1.23% |
2023-07-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0023 |
-0.27% |
2023-07-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0078 |
-0.90% |
2023-07-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8621 |
0.8621 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0233 |
2.78% |
2023-07-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0016 |
-0.19% |
2023-07-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8404 |
0.8404 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0022 |
-0.26% |
2023-07-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0177 |
-2.06% |
2023-07-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8603 |
0.8603 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0053 |
-0.61% |
2023-07-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0085 |
-0.97% |
2023-07-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0033 |
-0.38% |
2023-07-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8774 |
0.8774 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0018 |
0.21% |
2023-07-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8756 |
0.8756 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0200 |
2.34% |
2023-07-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0140 |
-1.61% |
2023-07-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8696 |
0.8696 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0085 |
0.99% |
2023-07-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-07-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0163 |
-1.86% |
2023-07-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-07-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8792 |
0.8792 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0079 |
-0.89% |
2023-07-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0069 |
0.78% |
2023-07-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0077 |
0.88% |
2023-06-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0126 |
1.47% |
2023-06-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0040 |
0.47% |
2023-06-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0093 |
-1.07% |
2023-06-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8652 |
0.8652 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0046 |
0.53% |
2023-06-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8606 |
0.8606 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0259 |
-2.92% |
2023-06-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0309 |
-3.37% |
2023-06-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0069 |
0.76% |
2023-06-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.9105 |
0.9105 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0158 |
1.77% |
2023-06-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0160 |
1.82% |
2023-06-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0057 |
0.65% |
2023-06-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0076 |
0.88% |
2023-06-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0180 |
2.12% |
2023-06-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8475 |
0.8475 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0132 |
1.58% |
2023-06-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0126 |
-1.49% |
2023-06-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0044 |
0.52% |
2023-06-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8425 |
0.8425 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0203 |
-2.35% |
2023-06-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0044 |
-0.51% |
2023-06-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0141 |
1.65% |
2023-06-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0101 |
1.20% |
2023-05-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0077 |
-0.91% |
2023-05-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0120 |
1.43% |
2023-05-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0115 |
-1.35% |
2023-05-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8502 |
0.8502 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0005 |
0.06% |
2023-05-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0037 |
-0.43% |
2023-05-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0018 |
-0.21% |
2023-05-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8552 |
0.8552 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0056 |
-0.65% |
2023-05-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0049 |
0.57% |
2023-05-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0039 |
-0.45% |
2023-05-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0062 |
0.73% |
2023-05-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0037 |
0.44% |
2023-05-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0029 |
-0.34% |
2023-05-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8528 |
0.8528 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0139 |
1.66% |
2023-05-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8389 |
0.8389 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0084 |
-0.99% |
2023-05-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0008 |
0.09% |
2023-05-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8465 |
0.8465 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0062 |
-0.73% |
2023-05-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0148 |
-1.71% |
2023-05-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0072 |
0.84% |
2023-05-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8603 |
0.8603 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0066 |
0.77% |
2023-05-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0164 |
-1.88% |
2023-04-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8701 |
0.8701 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0073 |
0.85% |