平安科技创新混合C基金净值查询(009009)
今天最新净值
2.5603
0.0221 0.87%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.5636
0.0738 2.9643%
- 累计净值：2.5603
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2398亿
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张俊生 李化松 翟森
今年以来,平安科技创新混合C(009009)基金累计收益率8.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4898 |
2.4898 |
2.5603 |
2.5603 |
-0.0705 |
-2.75% |
| 2026-01-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5603 |
2.5603 |
2.5382 |
2.5382 |
0.0221 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5382 |
2.5382 |
2.4725 |
2.4725 |
0.0657 |
2.66% |
| 2026-01-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4725 |
2.4725 |
2.4933 |
2.4933 |
-0.0208 |
-0.83% |
| 2026-01-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4933 |
2.4933 |
2.5389 |
2.5389 |
-0.0456 |
-1.83% |
| 2026-01-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5389 |
2.5389 |
2.5088 |
2.5088 |
0.0301 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5088 |
2.5088 |
2.4253 |
2.4253 |
0.0835 |
3.44% |
| 2026-01-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4253 |
2.4253 |
2.4897 |
2.4897 |
-0.0644 |
-2.66% |
| 2026-01-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4897 |
2.4897 |
2.4932 |
2.4932 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4932 |
2.4932 |
2.4553 |
2.4553 |
0.0379 |
1.54% |
|
|
| 2026-01-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4553 |
2.4553 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0467 |
1.94% |
| 2026-01-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4086 |
2.4086 |
2.3635 |
2.3635 |
0.0451 |
1.91% |
| 2026-01-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3635 |
2.3635 |
2.4297 |
2.4297 |
-0.0662 |
-2.72% |
| 2026-01-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4297 |
2.4297 |
2.4337 |
2.4337 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4337 |
2.4337 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0301 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4036 |
2.4036 |
2.4288 |
2.4288 |
-0.0252 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4288 |
2.4288 |
2.3876 |
2.3876 |
0.0412 |
1.73% |
| 2026-01-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3876 |
2.3876 |
2.4213 |
2.4213 |
-0.0337 |
-1.41% |
| 2026-01-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4213 |
2.4213 |
2.3586 |
2.3586 |
0.0627 |
2.66% |
