平安科技创新混合C基金净值查询(009009)
今天最新净值
2.5603
0.0221 0.87%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.5636
0.0738 2.9643%
- 累计净值：2.5603
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2398亿
- 最近资产：4.08亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张俊生 李化松 翟森
近一季,平安科技创新混合C(009009)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4898 |
2.4898 |
2.5603 |
2.5603 |
-0.0705 |
-2.75% |
| 2026-01-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5603 |
2.5603 |
2.5382 |
2.5382 |
0.0221 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5382 |
2.5382 |
2.4725 |
2.4725 |
0.0657 |
2.66% |
| 2026-01-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4725 |
2.4725 |
2.4933 |
2.4933 |
-0.0208 |
-0.83% |
| 2026-01-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4933 |
2.4933 |
2.5389 |
2.5389 |
-0.0456 |
-1.83% |
| 2026-01-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5389 |
2.5389 |
2.5088 |
2.5088 |
0.0301 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.5088 |
2.5088 |
2.4253 |
2.4253 |
0.0835 |
3.44% |
| 2026-01-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4253 |
2.4253 |
2.4897 |
2.4897 |
-0.0644 |
-2.66% |
| 2026-01-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4897 |
2.4897 |
2.4932 |
2.4932 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4932 |
2.4932 |
2.4553 |
2.4553 |
0.0379 |
1.54% |
|
|
| 2026-01-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4553 |
2.4553 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0467 |
1.94% |
| 2026-01-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4086 |
2.4086 |
2.3635 |
2.3635 |
0.0451 |
1.91% |
| 2026-01-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3635 |
2.3635 |
2.4297 |
2.4297 |
-0.0662 |
-2.72% |
| 2026-01-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4297 |
2.4297 |
2.4337 |
2.4337 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4337 |
2.4337 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0301 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4036 |
2.4036 |
2.4288 |
2.4288 |
-0.0252 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4288 |
2.4288 |
2.3876 |
2.3876 |
0.0412 |
1.73% |
| 2026-01-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3876 |
2.3876 |
2.4213 |
2.4213 |
-0.0337 |
-1.41% |
| 2026-01-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4213 |
2.4213 |
2.3586 |
2.3586 |
0.0627 |
2.66% |
| 2025-12-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3586 |
2.3586 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0506 |
-2.15% |
| 2025-12-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4092 |
2.4092 |
2.4012 |
2.4012 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4012 |
2.4012 |
2.3872 |
2.3872 |
0.0140 |
0.59% |
| 2025-12-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3872 |
2.3872 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0243 |
-1.01% |
| 2025-12-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4115 |
2.4115 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4082 |
2.4082 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0343 |
1.44% |
|
|
| 2025-12-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3739 |
2.3739 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0290 |
1.24% |
| 2025-12-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3449 |
2.3449 |
2.2387 |
2.2387 |
0.1062 |
4.74% |
| 2025-12-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2387 |
2.2387 |
2.2603 |
2.2603 |
-0.0216 |
-0.96% |
| 2025-12-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2603 |
2.2603 |
2.3251 |
2.3251 |
-0.0648 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3251 |
2.3251 |
2.2176 |
2.2176 |
0.1075 |
4.85% |
| 2025-12-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2176 |
2.2176 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0619 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2795 |
2.2795 |
2.3352 |
2.3352 |
-0.0557 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3352 |
2.3352 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0412 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0671 |
-2.93% |
| 2025-12-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3611 |
2.3611 |
2.3482 |
2.3482 |
0.0129 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0361 |
1.56% |
| 2025-12-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.2042 |
2.2042 |
0.1079 |
4.90% |
| 2025-12-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2042 |
2.2042 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0397 |
1.83% |
| 2025-12-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1645 |
2.1645 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0229 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1416 |
2.1416 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0124 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1557 |
2.1557 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0124 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0181 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1252 |
2.1252 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0242 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1494 |
2.1494 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0651 |
3.12% |
| 2025-11-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0843 |
2.0843 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0490 |
2.41% |
| 2025-11-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0353 |
2.0353 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0436 |
2.0436 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.1167 |
-5.40% |
| 2025-11-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1603 |
2.1603 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1653 |
2.1653 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1807 |
2.1807 |
-0.0191 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1720 |
2.1720 |
2.2652 |
2.2652 |
-0.0932 |
-4.29% |
| 2025-11-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2652 |
2.2652 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0165 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2563 |
2.2563 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2563 |
2.2563 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0693 |
-3.07% |
| 2025-11-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3256 |
2.3256 |
2.3572 |
2.3572 |
-0.0316 |
-1.34% |
| 2025-11-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3572 |
2.3572 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0532 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4104 |
2.4104 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0907 |
3.91% |
| 2025-11-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3197 |
2.3197 |
2.2965 |
2.2965 |
0.0232 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2965 |
2.2965 |
2.3415 |
2.3415 |
-0.0450 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3415 |
2.3415 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0211 |
0.91% |
| 2025-10-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3204 |
2.3204 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.1236 |
-5.33% |
| 2025-10-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4829 |
2.4829 |
-0.0389 |
-1.57% |
