平安科技创新混合C基金净值查询(009009)
今天最新净值
2.3352
0.0412 1.80%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2855
-0.0497 -2.1272%
- 累计净值：2.3352
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2398亿
- 最近资产：4.88亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张俊生 李化松 翟森
近一季,平安科技创新混合C(009009)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2795 |
2.2795 |
2.3352 |
2.3352 |
-0.0557 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3352 |
2.3352 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0412 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0671 |
-2.93% |
| 2025-12-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3611 |
2.3611 |
2.3482 |
2.3482 |
0.0129 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0361 |
1.56% |
| 2025-12-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.2042 |
2.2042 |
0.1079 |
4.90% |
| 2025-12-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2042 |
2.2042 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0397 |
1.83% |
| 2025-12-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1645 |
2.1645 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0229 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1416 |
2.1416 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0124 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1557 |
2.1557 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0124 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0181 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1252 |
2.1252 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0242 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1494 |
2.1494 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0651 |
3.12% |
| 2025-11-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0843 |
2.0843 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0490 |
2.41% |
| 2025-11-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0353 |
2.0353 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0436 |
2.0436 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.1167 |
-5.40% |
| 2025-11-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1603 |
2.1603 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1653 |
2.1653 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1807 |
2.1807 |
-0.0191 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1720 |
2.1720 |
2.2652 |
2.2652 |
-0.0932 |
-4.29% |
| 2025-11-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2652 |
2.2652 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0165 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2563 |
2.2563 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2563 |
2.2563 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0693 |
-3.07% |
|
|
| 2025-11-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3256 |
2.3256 |
2.3572 |
2.3572 |
-0.0316 |
-1.34% |
| 2025-11-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3572 |
2.3572 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0532 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4104 |
2.4104 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0907 |
3.91% |
| 2025-11-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3197 |
2.3197 |
2.2965 |
2.2965 |
0.0232 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2965 |
2.2965 |
2.3415 |
2.3415 |
-0.0450 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3415 |
2.3415 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0211 |
0.91% |
| 2025-10-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3204 |
2.3204 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.1236 |
-5.33% |
| 2025-10-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4829 |
2.4829 |
-0.0389 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4829 |
2.4829 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0397 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4432 |
2.4432 |
2.4548 |
2.4548 |
-0.0116 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4548 |
2.4548 |
2.3386 |
2.3386 |
0.1162 |
4.97% |
| 2025-10-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3386 |
2.3386 |
2.1924 |
2.1924 |
0.1462 |
6.67% |
| 2025-10-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1924 |
2.1924 |
2.2218 |
2.2218 |
-0.0294 |
-1.32% |
| 2025-10-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2218 |
2.2218 |
2.2378 |
2.2378 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2378 |
2.2378 |
2.1154 |
2.1154 |
0.1224 |
5.79% |
| 2025-10-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1154 |
2.1154 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0428 |
2.07% |
| 2025-10-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0979 |
-4.51% |
| 2025-10-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1705 |
2.1705 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0172 |
0.80% |
| 2025-10-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1533 |
2.1533 |
2.0799 |
2.0799 |
0.0734 |
3.53% |
| 2025-10-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0799 |
2.0799 |
2.2027 |
2.2027 |
-0.1228 |
-5.57% |
| 2025-10-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2027 |
2.2027 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0276 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2303 |
2.2303 |
2.3397 |
2.3397 |
-0.1094 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3397 |
2.3397 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0240 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0094 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3063 |
2.3063 |
2.2568 |
2.2568 |
0.0495 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2568 |
2.2568 |
2.3417 |
2.3417 |
-0.0849 |
-3.63% |
| 2025-09-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.3233 |
2.3233 |
0.0184 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3233 |
2.3233 |
2.3114 |
2.3114 |
0.0119 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3114 |
2.3114 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.0131 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3245 |
2.3245 |
2.2501 |
2.2501 |
0.0744 |
3.31% |
| 2025-09-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2501 |
2.2501 |
2.2806 |
2.2806 |
-0.0305 |
-1.34% |
| 2025-09-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2806 |
2.2806 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0101 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2705 |
2.2705 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0245 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2185 |
2.2185 |
0.0275 |
1.24% |
