平安科技创新混合C基金净值查询(009009)
今天最新净值
2.2795
-0.0557 -2.39%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2351
-0.0444 -1.9489%
- 累计净值：2.2795
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2398亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张俊生 李化松 翟森
近一年,平安科技创新混合C(009009)基金累计收益率97.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2176 |
2.2176 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0619 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2795 |
2.2795 |
2.3352 |
2.3352 |
-0.0557 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3352 |
2.3352 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0412 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0671 |
-2.93% |
| 2025-12-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3611 |
2.3611 |
2.3482 |
2.3482 |
0.0129 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3482 |
2.3482 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0361 |
1.56% |
| 2025-12-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.2042 |
2.2042 |
0.1079 |
4.90% |
| 2025-12-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2042 |
2.2042 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0397 |
1.83% |
| 2025-12-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1645 |
2.1645 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0229 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1416 |
2.1416 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0017 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0124 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1557 |
2.1557 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0124 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0181 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1252 |
2.1252 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0242 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1494 |
2.1494 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0651 |
3.12% |
| 2025-11-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0843 |
2.0843 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0490 |
2.41% |
| 2025-11-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0353 |
2.0353 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0436 |
2.0436 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.1167 |
-5.40% |
| 2025-11-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1603 |
2.1603 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1653 |
2.1653 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1807 |
2.1807 |
-0.0191 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1720 |
2.1720 |
2.2652 |
2.2652 |
-0.0932 |
-4.29% |
| 2025-11-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2652 |
2.2652 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0165 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2563 |
2.2563 |
-0.0076 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2563 |
2.2563 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0693 |
-3.07% |
| 2025-11-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3256 |
2.3256 |
2.3572 |
2.3572 |
-0.0316 |
-1.34% |
| 2025-11-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3572 |
2.3572 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0532 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4104 |
2.4104 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0907 |
3.91% |
| 2025-11-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3197 |
2.3197 |
2.2965 |
2.2965 |
0.0232 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2965 |
2.2965 |
2.3415 |
2.3415 |
-0.0450 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3415 |
2.3415 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0211 |
0.91% |
| 2025-10-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3204 |
2.3204 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.1236 |
-5.33% |
| 2025-10-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4829 |
2.4829 |
-0.0389 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4829 |
2.4829 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0397 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4432 |
2.4432 |
2.4548 |
2.4548 |
-0.0116 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.4548 |
2.4548 |
2.3386 |
2.3386 |
0.1162 |
4.97% |
| 2025-10-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3386 |
2.3386 |
2.1924 |
2.1924 |
0.1462 |
6.67% |
| 2025-10-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1924 |
2.1924 |
2.2218 |
2.2218 |
-0.0294 |
-1.32% |
| 2025-10-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2218 |
2.2218 |
2.2378 |
2.2378 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2378 |
2.2378 |
2.1154 |
2.1154 |
0.1224 |
5.79% |
| 2025-10-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1154 |
2.1154 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0428 |
2.07% |
| 2025-10-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0979 |
-4.51% |
| 2025-10-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1705 |
2.1705 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0172 |
0.80% |
| 2025-10-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1533 |
2.1533 |
2.0799 |
2.0799 |
0.0734 |
3.53% |
| 2025-10-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0799 |
2.0799 |
2.2027 |
2.2027 |
-0.1228 |
-5.57% |
| 2025-10-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2027 |
2.2027 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0276 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2303 |
2.2303 |
2.3397 |
2.3397 |
-0.1094 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3397 |
2.3397 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0240 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0094 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3063 |
2.3063 |
2.2568 |
2.2568 |
0.0495 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2568 |
2.2568 |
2.3417 |
2.3417 |
-0.0849 |
-3.63% |
| 2025-09-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.3233 |
2.3233 |
0.0184 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3233 |
2.3233 |
2.3114 |
2.3114 |
0.0119 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3114 |
2.3114 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.0131 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.3245 |
2.3245 |
2.2501 |
2.2501 |
0.0744 |
3.31% |
| 2025-09-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2501 |
2.2501 |
2.2806 |
2.2806 |
-0.0305 |
-1.34% |
| 2025-09-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2806 |
2.2806 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0101 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2705 |
2.2705 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0245 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2185 |
2.2185 |
0.0275 |
1.24% |
| 2025-09-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2185 |
2.2185 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0178 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2363 |
2.2363 |
2.2348 |
2.2348 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2348 |
2.2348 |
2.0735 |
2.0735 |
0.1613 |
7.78% |
| 2025-09-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0735 |
2.0735 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0822 |
4.13% |
| 2025-09-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.9913 |
1.9913 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0327 |
-1.62% |
| 2025-09-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0240 |
2.0240 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0854 |
-4.05% |
| 2025-09-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1094 |
2.1094 |
1.9882 |
1.9882 |
0.1212 |
6.10% |
| 2025-09-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.9882 |
1.9882 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.1678 |
-7.78% |
| 2025-09-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.1402 |
2.1402 |
0.0158 |
0.74% |
| 2025-09-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1402 |
2.1402 |
2.2358 |
2.2358 |
-0.0956 |
-4.28% |
| 2025-09-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2358 |
2.2358 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0629 |
2.89% |
| 2025-08-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.1729 |
2.1729 |
2.2017 |
2.2017 |
-0.0288 |
-1.31% |
| 2025-08-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.2017 |
2.2017 |
2.0472 |
2.0472 |
0.1545 |
7.55% |
| 2025-08-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0472 |
2.0472 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0156 |
0.77% |
| 2025-08-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0316 |
2.0316 |
2.0892 |
2.0892 |
-0.0576 |
-2.76% |
| 2025-08-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
2.0892 |
2.0892 |
1.9841 |
1.9841 |
0.1051 |
5.30% |
| 2025-08-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.9841 |
1.9841 |
1.8704 |
1.8704 |
0.1137 |
6.08% |
| 2025-08-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.8704 |
1.8704 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.0207 |
-1.09% |
| 2025-08-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.8911 |
1.8911 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0118 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.8793 |
1.8793 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0233 |
1.26% |
| 2025-08-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0496 |
2.75% |
| 2025-08-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.8064 |
1.8064 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0414 |
2.35% |
| 2025-08-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7849 |
1.7849 |
-0.0199 |
-1.11% |
| 2025-08-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.7849 |
1.7849 |
1.6751 |
1.6751 |
0.1098 |
6.55% |
| 2025-08-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0575 |
3.55% |
| 2025-08-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.6176 |
1.6176 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0285 |
1.79% |
| 2025-08-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5891 |
1.5891 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0103 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5907 |
1.5907 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0143 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5764 |
1.5764 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0437 |
-2.70% |
| 2025-07-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0190 |
1.19% |
| 2025-07-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0263 |
-1.62% |
| 2025-07-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.6274 |
1.6274 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0486 |
3.08% |
| 2025-07-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0523 |
3.43% |
| 2025-07-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0123 |
0.81% |
| 2025-07-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2025-07-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0160 |
1.07% |
| 2025-07-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4983 |
1.4983 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-07-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5022 |
1.5022 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0530 |
3.66% |
| 2025-07-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0684 |
4.95% |
| 2025-07-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-07-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-07-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2025-07-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0472 |
3.49% |
| 2025-07-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0294 |
-2.13% |
| 2025-07-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-06-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0208 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0226 |
1.68% |
| 2025-06-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-06-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0241 |
1.84% |
| 2025-06-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-06-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-06-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0172 |
-1.29% |
| 2025-06-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0257 |
1.95% |
| 2025-06-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-06-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0224 |
1.72% |
| 2025-06-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-06-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-06-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2025-06-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0497 |
3.94% |
| 2025-06-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0252 |
2.04% |
| 2025-06-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0244 |
-1.94% |
| 2025-05-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0210 |
1.70% |
| 2025-05-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-05-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2025-05-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2025-05-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0293 |
-2.26% |
| 2025-05-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0084 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0174 |
1.35% |
| 2025-05-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0298 |
-2.27% |
| 2025-05-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0251 |
1.94% |
| 2025-04-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0302 |
2.39% |
| 2025-04-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-04-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2025-04-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0214 |
1.72% |
| 2025-04-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0148 |
1.19% |
| 2025-04-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0325 |
2.69% |
| 2025-04-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-04-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0326 |
2.80% |
| 2025-04-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-04-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0968 |
-7.63% |
| 2025-04-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0176 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-03-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0249 |
-1.89% |
| 2025-03-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0340 |
-2.52% |
| 2025-03-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0261 |
-1.88% |
| 2025-03-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0203 |
1.49% |
| 2025-03-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2025-03-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0305 |
-2.19% |
| 2025-03-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0127 |
0.92% |
| 2025-03-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3863 |
1.3863 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0328 |
-2.31% |
| 2025-03-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0533 |
3.87% |
| 2025-03-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0260 |
1.92% |
| 2025-03-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2025-02-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0737 |
-5.10% |
| 2025-02-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0234 |
-1.59% |
| 2025-02-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0215 |
1.49% |
| 2025-02-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0993 |
7.30% |
| 2025-02-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0343 |
2.58% |
| 2025-02-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0320 |
-2.35% |
| 2025-02-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0355 |
2.67% |
| 2025-02-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0264 |
2.03% |
| 2025-02-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0400 |
-2.98% |
| 2025-02-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0262 |
1.99% |
| 2025-02-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0243 |
1.86% |
| 2025-02-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0403 |
3.22% |
| 2025-02-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0231 |
1.88% |
| 2025-01-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0401 |
-3.16% |
| 2025-01-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0313 |
2.53% |
| 2025-01-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0334 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0148 |
1.18% |
| 2025-01-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0395 |
3.25% |
| 2025-01-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0201 |
1.68% |
| 2025-01-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0321 |
2.76% |
| 2025-01-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0174 |
-1.47% |
| 2025-01-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0506 |
4.44% |
| 2025-01-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0223 |
-1.92% |
| 2025-01-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0134 |
1.16% |
| 2025-01-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0538 |
4.93% |
| 2025-01-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0325 |
-2.87% |
| 2025-01-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0347 |
-2.98% |
| 2024-12-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0449 |
-3.71% |
| 2024-12-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0339 |
2.84% |
| 2024-12-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0267 |
-2.19% |
| 2024-12-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0419 |
3.56% |
| 2024-12-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0384 |
3.37% |
| 2024-12-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0228 |
2.04% |
| 2024-12-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0218 |
-1.92% |
