平安科技创新混合C基金净值查询(009009)
今天最新净值
1.0751
0.0144 1.3600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0467
0.0328 3.2352%
- 累计净值:1.0751
- 成立日期:2020-03-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7895亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:张俊生 李化松 翟森
近一年,平安科技创新混合C(009009)基金累计收益率-19.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0062 |
-0.61% |
2024-04-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0143 |
1.42% |
2024-04-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0156 |
-1.53% |
2024-04-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0267 |
-2.55% |
2024-04-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0072 |
-0.68% |
2024-04-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0047 |
-0.44% |
2024-04-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0249 |
2.41% |
2024-04-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0229 |
-2.16% |
2024-04-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0092 |
0.88% |
2024-04-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0181 |
1.76% |
|
2024-04-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0075 |
0.73% |
2024-04-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0108 |
-1.04% |
2024-04-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0119 |
-1.14% |
2024-04-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0020 |
0.19% |
2024-04-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0051 |
-0.49% |
2024-04-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0089 |
-0.84% |
2024-04-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0209 |
2.02% |
2024-03-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0038 |
0.37% |
2024-03-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0143 |
1.40% |
2024-03-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0228 |
-2.19% |
2024-03-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0107 |
-1.02% |
2024-03-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0255 |
-2.37% |
2024-03-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0065 |
-0.60% |
2024-03-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0028 |
-0.26% |
|
2024-03-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0094 |
-0.86% |
2024-03-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0201 |
1.87% |
2024-03-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0144 |
1.36% |
2024-03-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0046 |
-0.43% |
2024-03-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0263 |
-2.41% |
2024-03-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-03-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0287 |
2.70% |
2024-03-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0095 |
-0.88% |
2024-03-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0061 |
-0.56% |
2024-03-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-03-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0173 |
1.62% |
2024-03-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0189 |
1.80% |
2024-02-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0347 |
3.43% |
2024-02-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0360 |
-3.43% |
2024-02-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0240 |
2.34% |
2024-02-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0031 |
0.30% |
2024-02-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0023 |
0.23% |
2024-02-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0116 |
1.15% |
2024-02-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0104 |
-1.02% |
2024-02-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0095 |
0.94% |
2024-02-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0303 |
3.10% |
2024-02-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0208 |
2.17% |
2024-02-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0323 |
3.49% |
2024-02-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0089 |
-0.95% |
2024-02-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0101 |
1.09% |
2024-01-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0101 |
-1.08% |
2024-01-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0196 |
-2.05% |
2024-01-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0371 |
-3.74% |
2024-01-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0150 |
-1.49% |
2024-01-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0134 |
1.35% |
2024-01-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0018 |
0.18% |
2024-01-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0176 |
1.81% |
2024-01-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
0.9742 |
0.9742 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0282 |
-2.81% |
2024-01-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0176 |
-1.73% |
2024-01-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0169 |
1.68% |
2024-01-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0241 |
-2.35% |
2024-01-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0029 |
-0.28% |
2024-01-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0070 |
0.68% |
2024-01-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0123 |
-1.19% |
2024-01-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0169 |
1.66% |
2024-01-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0173 |
-1.67% |
2024-01-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0033 |
0.32% |
2024-01-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0226 |
-2.14% |
2024-01-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0216 |
-2.01% |
2024-01-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0080 |
-0.74% |
2024-01-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0279 |
-2.51% |
2024-01-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0188 |
-1.66% |
2023-12-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0333 |
3.03% |
2023-12-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0107 |
0.98% |
2023-12-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0074 |
0.69% |
2023-12-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0185 |
-1.68% |
2023-12-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0072 |
0.66% |
2023-12-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0309 |
-2.75% |
2023-12-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0088 |
0.79% |
2023-12-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0135 |
-1.20% |
2023-12-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0071 |
0.63% |
2023-12-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0106 |
-0.94% |
2023-12-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0091 |
-0.80% |
2023-12-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0021 |
-0.18% |
2023-12-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0117 |
-1.01% |
2023-12-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0024 |
-0.21% |
2023-12-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0195 |
1.72% |
2023-12-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0172 |
1.54% |
2023-12-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0014 |
-0.12% |
2023-12-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0056 |
0.50% |
2023-12-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0275 |
-2.41% |
2023-12-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0096 |
-0.83% |
2023-12-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0094 |
0.82% |
2023-11-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0088 |
-0.76% |
2023-11-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0068 |
-0.59% |
2023-11-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0099 |
0.86% |
2023-11-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0180 |
1.59% |
2023-11-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0195 |
-1.70% |
2023-11-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0194 |
1.72% |
2023-11-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0312 |
-2.69% |
2023-11-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0033 |
0.28% |
2023-11-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0212 |
1.83% |
2023-11-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0112 |
-0.96% |
2023-11-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0053 |
0.46% |
2023-11-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0074 |
0.64% |
2023-11-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0079 |
0.69% |
2023-11-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0025 |
0.22% |
2023-11-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0145 |
-1.25% |
2023-11-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0026 |
0.22% |
2023-11-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0153 |
1.34% |
2023-11-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0234 |
2.09% |
2023-11-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0235 |
2.14% |
2023-11-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0206 |
-1.85% |
2023-11-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0069 |
-0.61% |
2023-10-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0240 |
-2.09% |
2023-10-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0267 |
2.38% |
2023-10-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0024 |
0.21% |
2023-10-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0089 |
0.80% |
2023-10-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0022 |
-0.20% |
2023-10-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0040 |
0.36% |
2023-10-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0078 |
-0.70% |
2023-10-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0227 |
-1.99% |
2023-10-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0183 |
-1.58% |
2023-10-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0087 |
-0.75% |
2023-10-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0082 |
-0.70% |
2023-10-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0156 |
-1.31% |
2023-10-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0089 |
-0.74% |
2023-10-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0025 |
0.21% |
2023-10-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0105 |
0.89% |
2023-10-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0119 |
-0.99% |
2023-10-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0025 |
0.21% |
2023-09-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0149 |
1.26% |
2023-09-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0027 |
0.23% |
2023-09-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0042 |
-0.36% |
2023-09-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0022 |
0.19% |
2023-09-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0279 |
2.42% |
2023-09-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0110 |
-0.95% |
2023-09-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0071 |
-0.61% |
2023-09-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0056 |
-0.48% |
2023-09-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0020 |
0.17% |
2023-09-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0046 |
-0.39% |
2023-09-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0125 |
-1.05% |
2023-09-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0228 |
-1.88% |
2023-09-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0028 |
0.23% |
2023-09-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0086 |
0.72% |
2023-09-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0037 |
0.31% |
2023-09-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0178 |
-1.47% |
2023-09-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0055 |
0.45% |
2023-09-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0275 |
-2.22% |
2023-09-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0013 |
0.11% |
2023-09-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0046 |
-0.37% |
2023-08-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0132 |
1.08% |
2023-08-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0312 |
2.61% |
2023-08-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0042 |
0.35% |
2023-08-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0396 |
-3.22% |
2023-08-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0011 |
-0.09% |
2023-08-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0306 |
-2.42% |
2023-08-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0332 |
2.70% |
2023-08-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0087 |
-0.70% |
2023-08-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0242 |
-1.92% |
2023-08-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0063 |
0.50% |
2023-08-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0258 |
-2.01% |
2023-08-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0120 |
-0.93% |
2023-08-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0056 |
0.43% |
2023-08-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0203 |
-1.55% |
2023-08-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0058 |
-0.44% |
2023-08-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0348 |
-2.58% |
2023-08-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0148 |
-1.08% |
2023-08-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0053 |
-0.39% |
2023-08-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0250 |
1.86% |
2023-08-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0068 |
-0.50% |
2023-08-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0028 |
-0.21% |
2023-08-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0046 |
0.34% |
2023-07-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0058 |
0.43% |
2023-07-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0002 |
0.01% |
2023-07-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0059 |
-0.44% |
2023-07-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0212 |
-1.55% |
2023-07-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0131 |
0.97% |
2023-07-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0004 |
0.03% |
2023-07-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0146 |
-1.06% |
2023-07-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0505 |
-3.55% |
2023-07-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0052 |
-0.36% |
2023-07-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0121 |
-0.84% |
2023-07-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0106 |
-0.73% |
2023-07-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0032 |
0.22% |
2023-07-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0125 |
0.87% |
2023-07-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0367 |
-2.49% |
2023-07-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0261 |
1.81% |
2023-07-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0224 |
-1.53% |
2023-07-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0145 |
-0.98% |
2023-07-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0015 |
0.10% |
2023-07-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0271 |
-1.80% |
2023-07-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5075 |
1.5075 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0150 |
1.01% |
2023-07-03 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4925 |
1.4925 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0291 |
-1.91% |
2023-06-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0009 |
0.06% |
2023-06-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0330 |
2.22% |
2023-06-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0331 |
-2.18% |
2023-06-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0026 |
0.17% |
2023-06-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0622 |
-3.94% |
2023-06-21 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5804 |
1.5804 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0796 |
-4.80% |
2023-06-20 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0209 |
1.28% |
2023-06-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.6391 |
1.6391 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0546 |
3.45% |
2023-06-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0492 |
3.20% |
2023-06-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0153 |
-0.99% |
2023-06-14 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0348 |
2.30% |
2023-06-13 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0329 |
2.22% |
2023-06-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0125 |
0.85% |
2023-06-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0527 |
3.72% |
2023-06-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0315 |
-2.17% |
2023-06-07 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0039 |
0.27% |
2023-06-06 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0357 |
-2.41% |
2023-06-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0214 |
1.47% |
2023-06-02 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0164 |
-1.11% |
2023-06-01 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0015 |
-0.10% |
2023-05-31 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0194 |
1.33% |
2023-05-30 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0525 |
3.74% |
2023-05-29 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0047 |
0.34% |
2023-05-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4009 |
1.4009 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0163 |
1.18% |
2023-05-25 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0091 |
0.66% |
2023-05-24 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0097 |
0.71% |
2023-05-23 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0193 |
-1.39% |
2023-05-22 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0357 |
-2.51% |
2023-05-19 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0097 |
-0.68% |
2023-05-18 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0542 |
3.94% |
2023-05-17 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0131 |
0.96% |
2023-05-16 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0232 |
-1.67% |
2023-05-15 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0086 |
0.62% |
2023-05-12 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0384 |
-2.71% |
2023-05-11 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0058 |
-0.41% |
2023-05-10 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0313 |
-2.15% |
2023-05-09 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0294 |
-1.98% |
2023-05-08 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0008 |
0.05% |
2023-05-05 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4819 |
1.4819 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0446 |
-2.92% |
2023-05-04 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0222 |
1.48% |
2023-04-28 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0778 |
5.45% |
2023-04-27 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0625 |
-4.20% |
2023-04-26 |
009009 |
平安科技创新混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0543 |
-3.52% |