平安高端制造混合C基金净值查询(007083)
今天最新净值
1.1452
0.0124 1.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6918
-0.0143 -0.8372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5412亿
- 最近资产：4.85亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一月,平安高端制造混合C(007083)基金累计收益率-10.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0124 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0241 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0182 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0264 |
-2.25% |
| 2026-09-01 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0189 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0221 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0202 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0238 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0336 |
2.79% |
| 2026-08-20 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0663 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0126 |
-0.99% |
