招商产业债券基金净值查询(217022)
今天最新净值
1.7667
0.0003 0.0200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7685
0.0000 0.0010%
- 累计净值:2.0067
- 成立日期:2012-03-21
- 基金类型:
- 成立份额:24.068亿份
- 最近份额:117.4449亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:马龙
近一月,招商产业债券(217022)基金累计收益率0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7685 |
2.0085 |
1.7683 |
2.0083 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-27 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7683 |
2.0083 |
1.7679 |
2.0079 |
0.0004 |
0.02% |
2024-03-26 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7679 |
2.0079 |
1.7680 |
2.0080 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7680 |
2.0080 |
1.7681 |
2.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7681 |
2.0081 |
1.7681 |
2.0081 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7681 |
2.0081 |
1.7679 |
2.0079 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-20 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7679 |
2.0079 |
1.7677 |
2.0077 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-19 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7677 |
2.0077 |
1.7672 |
2.0072 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-18 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7672 |
2.0072 |
1.7667 |
2.0067 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-15 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7667 |
2.0067 |
1.7664 |
2.0064 |
0.0003 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7664 |
2.0064 |
1.7669 |
2.0069 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-03-13 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7669 |
2.0069 |
1.7674 |
2.0074 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-03-12 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7674 |
2.0074 |
1.7682 |
2.0082 |
-0.0008 |
-0.05% |
2024-03-11 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7682 |
2.0082 |
1.7682 |
2.0082 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7682 |
2.0082 |
1.7681 |
2.0081 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7681 |
2.0081 |
1.7678 |
2.0078 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-06 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7678 |
2.0078 |
1.7674 |
2.0074 |
0.0004 |
0.02% |
2024-03-05 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7674 |
2.0074 |
1.7673 |
2.0073 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7673 |
2.0073 |
1.7670 |
2.0070 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-01 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7670 |
2.0070 |
1.7675 |
2.0075 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-02-29 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7675 |
2.0075 |
1.7669 |
2.0069 |
0.0006 |
0.03% |