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招商产业债券基金净值查询(217022)

今天最新净值 1.7667 0.0003 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7685 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:2.0067
  • 成立日期:2012-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.068亿份
  • 最近份额:117.4449亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙
近一月招商产业债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,招商产业债券(217022)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 217022 招商产业债券 1.7685 2.0085 1.7683 2.0083 0.0002 0.01%
2024-03-27 217022 招商产业债券 1.7683 2.0083 1.7679 2.0079 0.0004 0.02%
2024-03-26 217022 招商产业债券 1.7679 2.0079 1.7680 2.0080 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 217022 招商产业债券 1.7680 2.0080 1.7681 2.0081 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 217022 招商产业债券 1.7681 2.0081 1.7681 2.0081 0.0000 0.00%
2024-03-21 217022 招商产业债券 1.7681 2.0081 1.7679 2.0079 0.0002 0.01%
2024-03-20 217022 招商产业债券 1.7679 2.0079 1.7677 2.0077 0.0002 0.01%
2024-03-19 217022 招商产业债券 1.7677 2.0077 1.7672 2.0072 0.0005 0.03%
2024-03-18 217022 招商产业债券 1.7672 2.0072 1.7667 2.0067 0.0005 0.03%
2024-03-15 217022 招商产业债券 1.7667 2.0067 1.7664 2.0064 0.0003 0.02%
2024-03-14 217022 招商产业债券 1.7664 2.0064 1.7669 2.0069 -0.0005 -0.03%
2024-03-13 217022 招商产业债券 1.7669 2.0069 1.7674 2.0074 -0.0005 -0.03%
2024-03-12 217022 招商产业债券 1.7674 2.0074 1.7682 2.0082 -0.0008 -0.05%
2024-03-11 217022 招商产业债券 1.7682 2.0082 1.7682 2.0082 0.0000 0.00%
2024-03-08 217022 招商产业债券 1.7682 2.0082 1.7681 2.0081 0.0001 0.01%
2024-03-07 217022 招商产业债券 1.7681 2.0081 1.7678 2.0078 0.0003 0.02%
2024-03-06 217022 招商产业债券 1.7678 2.0078 1.7674 2.0074 0.0004 0.02%
2024-03-05 217022 招商产业债券 1.7674 2.0074 1.7673 2.0073 0.0001 0.01%
2024-03-04 217022 招商产业债券 1.7673 2.0073 1.7670 2.0070 0.0003 0.02%
2024-03-01 217022 招商产业债券 1.7670 2.0070 1.7675 2.0075 -0.0005 -0.03%
2024-02-29 217022 招商产业债券 1.7675 2.0075 1.7669 2.0069 0.0006 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%