招商产业债券基金净值查询(217022)
今天最新净值
1.7667
0.0003 0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.7798
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：2.0067
- 成立日期：2012-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：24.068亿份
- 最近份额：117.4449亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙
近一周,招商产业债券(217022)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7798 |
2.0198 |
1.7803 |
2.0203 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7803 |
2.0203 |
1.7809 |
2.0209 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7809 |
2.0209 |
1.7799 |
2.0199 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
217022 |
招商产业债券 |
1.7799 |
2.0199 |
1.7787 |
2.0187 |
0.0012 |
0.07% |
