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招商产业债券A(招商产业债)基金净值查询(217022)

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今天最新净值 1.8420 -0.0002 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0820
成立日期：2012-03-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：24.068亿份
最近份额：122.8101亿
最近资产：167.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙

近一周招商产业债券A|招商产业债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商产业债券A(217022)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	217022	招商产业债券A	1.8420	2.0820	1.8420	2.0820	0.0000	0.00%
2025-12-15	217022	招商产业债券A	1.8420	2.0820	1.8422	2.0822	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	217022	招商产业债券A	1.8422	2.0822	1.8423	2.0823	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	217022	招商产业债券A	1.8423	2.0823	1.8419	2.0819	0.0004	0.02%
2025-12-10	217022	招商产业债券A	1.8419	2.0819	1.8416	2.0816	0.0003	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%