华安安恒回报债券发起式A基金净值查询(022031)

今天最新净值 1.0021 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 -0.0003 -0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0021
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

近一季华安安恒回报债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安恒回报债券发起式A(022031)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0032	1.0032	1.0021	1.0021	0.0011	0.11%
2026-09-14	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0028	1.0028	1.0036	1.0036	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0036	1.0036	1.0016	1.0016	0.0020	0.20%
2026-09-08	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0016	1.0016	1.0025	1.0025	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0025	1.0025	0.9938	0.9938	0.0087	0.88%
2026-09-04	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9938	0.9938	0.9973	0.9973	-0.0035	-0.35%
2026-09-03	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9973	0.9973	0.9969	0.9969	0.0004	0.04%
2026-09-02	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9969	0.9969	0.9993	0.9993	-0.0024	-0.24%

2026-09-01	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9993	0.9993	1.0050	1.0050	-0.0057	-0.57%
2026-08-31	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0050	1.0050	1.0015	1.0015	0.0035	0.35%
2026-08-28	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0015	1.0015	1.0031	1.0031	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0031	1.0031	0.9970	0.9970	0.0061	0.61%
2026-08-26	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9970	0.9970	0.9962	0.9962	0.0008	0.08%
2026-08-25	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9962	0.9962	0.9972	0.9972	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9972	0.9972	1.0028	1.0028	-0.0056	-0.56%
2026-08-21	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0028	1.0028	1.0020	1.0020	0.0008	0.08%
2026-08-20	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-08-19	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0020	1.0020	1.0179	1.0179	-0.0159	-1.56%
2026-08-18	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0179	1.0179	1.0188	1.0188	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0188	1.0188	1.0092	1.0092	0.0096	0.95%
2026-08-14	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0092	1.0092	1.0071	1.0071	0.0021	0.21%
2026-08-13	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0071	1.0071	1.0097	1.0097	-0.0026	-0.26%
2026-08-12	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0097	1.0097	1.0067	1.0067	0.0030	0.30%

2026-08-11	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0067	1.0067	1.0085	1.0085	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0085	1.0085	1.0090	1.0090	-0.0005	-0.05%
2026-08-07	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0090	1.0090	1.0024	1.0024	0.0066	0.66%
2026-08-06	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0024	1.0024	0.9989	0.9989	0.0035	0.35%
2026-08-05	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9989	0.9989	0.9895	0.9895	0.0094	0.95%
2026-08-04	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9895	0.9895	0.9798	0.9798	0.0097	0.99%
2026-08-03	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9798	0.9798	0.9880	0.9880	-0.0082	-0.83%
2026-07-31	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9880	0.9880	0.9842	0.9842	0.0038	0.39%
2026-07-30	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9842	0.9842	0.9931	0.9931	-0.0089	-0.90%
2026-07-29	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9931	0.9931	0.9938	0.9938	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9938	0.9938	1.0066	1.0066	-0.0128	-1.27%
2026-07-27	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0066	1.0066	0.9999	0.9999	0.0067	0.67%
2026-07-24	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9999	0.9999	1.0012	1.0012	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0012	1.0012	1.0043	1.0043	-0.0031	-0.31%
2026-07-22	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0043	1.0043	1.0100	1.0100	-0.0057	-0.56%
2026-07-21	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0100	1.0100	0.9928	0.9928	0.0172	1.73%
2026-07-20	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9928	0.9928	1.0003	1.0003	-0.0075	-0.75%
2026-07-17	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0003	1.0003	1.0103	1.0103	-0.0100	-0.99%
2026-07-16	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0103	1.0103	1.0156	1.0156	-0.0053	-0.52%
2026-07-15	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0156	1.0156	1.0198	1.0198	-0.0042	-0.41%
2026-07-14	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0198	1.0198	1.0164	1.0164	0.0034	0.33%
2026-07-13	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0164	1.0164	1.0231	1.0231	-0.0067	-0.65%
2026-07-10	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0231	1.0231	1.0283	1.0283	-0.0052	-0.51%
2026-07-09	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0283	1.0283	1.0234	1.0234	0.0049	0.48%
2026-07-08	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0234	1.0234	1.0263	1.0263	-0.0029	-0.28%
2026-07-07	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0263	1.0263	1.0279	1.0279	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0279	1.0279	1.0298	1.0298	-0.0019	-0.18%
2026-07-03	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0298	1.0298	1.0290	1.0290	0.0008	0.08%
2026-07-02	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0290	1.0290	1.0324	1.0324	-0.0034	-0.33%
2026-07-01	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0324	1.0324	1.0330	1.0330	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0330	1.0330	1.0315	1.0315	0.0015	0.15%
2026-06-29	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2026-06-26	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0313	1.0313	1.0317	1.0317	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0317	1.0317	1.0307	1.0307	0.0010	0.10%
2026-06-24	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0307	1.0307	1.0293	1.0293	0.0014	0.14%
2026-06-23	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0293	1.0293	1.0304	1.0304	-0.0011	-0.11%
2026-06-22	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%
2026-06-18	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0297	1.0297	1.0293	1.0293	0.0004	0.04%
2026-06-17	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0293	1.0293	1.0295	1.0295	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0295	1.0295	1.0298	1.0298	-0.0003	-0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%