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华安安恒回报债券发起式A基金净值查询(022031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0092 0.0060 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 -0.0003 -0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0092
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

近一周华安安恒回报债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安恒回报债券发起式A(022031)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0078	1.0078	1.0092	1.0092	-0.0014	-0.14%
2026-09-16	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0092	1.0092	1.0032	1.0032	0.0060	0.60%
2026-09-15	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0032	1.0032	1.0021	1.0021	0.0011	0.11%
2026-09-14	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%