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华安安恒回报债券发起式A基金净值查询(022031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0092 0.0060 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 -0.0003 -0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0092
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

近一周华安安恒回报债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安恒回报债券发起式A(022031)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0078	1.0078	1.0092	1.0092	-0.0014	-0.14%
2026-09-16	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0092	1.0092	1.0032	1.0032	0.0060	0.60%
2026-09-15	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0032	1.0032	1.0021	1.0021	0.0011	0.11%
2026-09-14	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
华安创新动能混合A	1.2214	2.90%
华安创新动能混合C	1.2191	2.90%
华安成长先锋混合A	1.4669	2.79%
华安成长先锋混合C	1.4185	2.79%
华安新能源主题混合C	0.9781	2.58%
华安新能源主题混合A	1.0042	2.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%