华安安恒回报债券发起式A基金净值查询(022031)
今天最新净值
1.0092
0.0060 0.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0312
-0.0003 -0.0292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0092
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.17亿元
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:朱才敏 周益鸣
近一周,华安安恒回报债券发起式A(022031)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |