华安安恒回报债券发起式C基金净值查询(022032)

今天最新净值 0.9967 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0274 -0.0003 -0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9967
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

近一季华安安恒回报债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安恒回报债券发起式C(022032)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9978	0.9978	0.9967	0.9967	0.0011	0.11%
2026-09-14	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9972	0.9972	0.9975	0.9975	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9975	0.9975	0.9983	0.9983	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9983	0.9983	0.9962	0.9962	0.0021	0.21%
2026-09-08	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9962	0.9962	0.9972	0.9972	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9972	0.9972	0.9885	0.9885	0.0087	0.88%
2026-09-04	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9885	0.9885	0.9920	0.9920	-0.0035	-0.35%
2026-09-03	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9920	0.9920	0.9917	0.9917	0.0003	0.03%
2026-09-02	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9917	0.9917	0.9940	0.9940	-0.0023	-0.23%

2026-09-01	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9940	0.9940	0.9997	0.9997	-0.0057	-0.57%
2026-08-31	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9997	0.9997	0.9962	0.9962	0.0035	0.35%
2026-08-28	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9962	0.9962	0.9979	0.9979	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9979	0.9979	0.9918	0.9918	0.0061	0.62%
2026-08-26	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9918	0.9918	0.9910	0.9910	0.0008	0.08%
2026-08-25	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9910	0.9910	0.9920	0.9920	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9920	0.9920	0.9976	0.9976	-0.0056	-0.56%
2026-08-21	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9976	0.9976	0.9968	0.9968	0.0008	0.08%
2026-08-20	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9968	0.9968	0.9969	0.9969	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9969	0.9969	1.0127	1.0127	-0.0158	-1.56%
2026-08-18	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0127	1.0127	1.0135	1.0135	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0135	1.0135	1.0041	1.0041	0.0094	0.94%
2026-08-14	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0041	1.0041	1.0020	1.0020	0.0021	0.21%
2026-08-13	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0020	1.0020	1.0046	1.0046	-0.0026	-0.26%
2026-08-12	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0046	1.0046	1.0016	1.0016	0.0030	0.30%

2026-08-11	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0016	1.0016	1.0034	1.0034	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0034	1.0034	1.0039	1.0039	-0.0005	-0.05%
2026-08-07	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0039	1.0039	0.9974	0.9974	0.0065	0.65%
2026-08-06	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9974	0.9974	0.9939	0.9939	0.0035	0.35%
2026-08-05	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9939	0.9939	0.9845	0.9845	0.0094	0.95%
2026-08-04	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9845	0.9845	0.9749	0.9749	0.0096	0.98%
2026-08-03	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9749	0.9749	0.9831	0.9831	-0.0082	-0.83%
2026-07-31	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9831	0.9831	0.9793	0.9793	0.0038	0.39%
2026-07-30	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9793	0.9793	0.9882	0.9882	-0.0089	-0.90%
2026-07-29	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9882	0.9882	0.9889	0.9889	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9889	0.9889	1.0017	1.0017	-0.0128	-1.28%
2026-07-27	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0017	1.0017	0.9950	0.9950	0.0067	0.67%
2026-07-24	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9950	0.9950	0.9963	0.9963	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9963	0.9963	0.9994	0.9994	-0.0031	-0.31%
2026-07-22	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9994	0.9994	1.0051	1.0051	-0.0057	-0.57%
2026-07-21	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0051	1.0051	0.9879	0.9879	0.0172	1.74%
2026-07-20	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9879	0.9879	0.9955	0.9955	-0.0076	-0.76%
2026-07-17	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9955	0.9955	1.0055	1.0055	-0.0100	-0.99%
2026-07-16	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0055	1.0055	1.0107	1.0107	-0.0052	-0.51%
2026-07-15	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0107	1.0107	1.0149	1.0149	-0.0042	-0.41%
2026-07-14	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0149	1.0149	1.0116	1.0116	0.0033	0.33%
2026-07-13	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0116	1.0116	1.0182	1.0182	-0.0066	-0.65%
2026-07-10	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0182	1.0182	1.0234	1.0234	-0.0052	-0.51%
2026-07-09	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0234	1.0234	1.0185	1.0185	0.0049	0.48%
2026-07-08	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0185	1.0185	1.0215	1.0215	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0215	1.0215	1.0230	1.0230	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0230	1.0230	1.0250	1.0250	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0250	1.0250	1.0241	1.0241	0.0009	0.09%
2026-07-02	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0241	1.0241	1.0276	1.0276	-0.0035	-0.34%
2026-07-01	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0276	1.0276	1.0282	1.0282	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0282	1.0282	1.0267	1.0267	0.0015	0.15%
2026-06-29	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2026-06-26	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0269	1.0269	1.0260	1.0260	0.0009	0.09%
2026-06-24	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0260	1.0260	1.0246	1.0246	0.0014	0.14%
2026-06-23	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0246	1.0246	1.0257	1.0257	-0.0011	-0.11%
2026-06-22	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2026-06-18	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0251	1.0251	1.0247	1.0247	0.0004	0.04%
2026-06-17	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0247	1.0247	1.0249	1.0249	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0249	1.0249	1.0252	1.0252	-0.0003	-0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%