华安中小盘成长混合(华安成长)基金净值查询(040007)
今天最新净值
2.8674
0.0121 0.42%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.8634
0.0081 0.2839%
- 累计净值：4.1823
- 成立日期：2007-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：8.0378亿
- 最近资产：21.62亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李欣
近一季,华安中小盘成长混合(040007)基金累计收益率-3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8674 |
4.1823 |
2.8553 |
4.1702 |
0.0121 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8553 |
4.1702 |
2.8810 |
4.1959 |
-0.0257 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8810 |
4.1959 |
2.8118 |
4.1267 |
0.0692 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8118 |
4.1267 |
2.8643 |
4.1792 |
-0.0525 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8643 |
4.1792 |
2.9083 |
4.2232 |
-0.0440 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9083 |
4.2232 |
2.8880 |
4.2029 |
0.0203 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8880 |
4.2029 |
2.9237 |
4.2386 |
-0.0357 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9237 |
4.2386 |
2.9345 |
4.2494 |
-0.0108 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9345 |
4.2494 |
2.9773 |
4.2922 |
-0.0428 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9773 |
4.2922 |
2.9403 |
4.2552 |
0.0370 |
1.26% |
|
|
| 2025-12-05 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9403 |
4.2552 |
2.8964 |
4.2113 |
0.0439 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8964 |
4.2113 |
2.9077 |
4.2226 |
-0.0113 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9077 |
4.2226 |
2.9203 |
4.2352 |
-0.0126 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9203 |
4.2352 |
2.9432 |
4.2581 |
-0.0229 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9432 |
4.2581 |
2.9224 |
4.2373 |
0.0208 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9224 |
4.2373 |
2.9047 |
4.2196 |
0.0177 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9047 |
4.2196 |
2.9260 |
4.2409 |
-0.0213 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9260 |
4.2409 |
2.9386 |
4.2535 |
-0.0126 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9386 |
4.2535 |
2.9107 |
4.2256 |
0.0279 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9107 |
4.2256 |
2.8669 |
4.1818 |
0.0438 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8669 |
4.1818 |
2.9292 |
4.2441 |
-0.0623 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9292 |
4.2441 |
2.9591 |
4.2740 |
-0.0299 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9591 |
4.2740 |
2.9669 |
4.2818 |
-0.0078 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9669 |
4.2818 |
2.9709 |
4.2858 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9709 |
4.2858 |
2.9724 |
4.2873 |
-0.0015 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-14 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9724 |
4.2873 |
3.0086 |
4.3235 |
-0.0362 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0086 |
4.3235 |
2.9832 |
4.2981 |
0.0254 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9832 |
4.2981 |
2.9990 |
4.3139 |
-0.0158 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9990 |
4.3139 |
3.0280 |
4.3429 |
-0.0290 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0280 |
4.3429 |
3.0430 |
4.3579 |
-0.0150 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0430 |
4.3579 |
3.0745 |
4.3894 |
-0.0315 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0745 |
4.3894 |
3.0424 |
4.3573 |
0.0321 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0424 |
4.3573 |
3.0525 |
4.3674 |
-0.0101 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0525 |
4.3674 |
3.1003 |
4.4152 |
-0.0478 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.1003 |
4.4152 |
3.0665 |
4.3814 |
0.0338 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0665 |
4.3814 |
3.0380 |
4.3529 |
0.0285 |
0.94% |
| 2025-10-30 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0380 |
4.3529 |
3.0754 |
4.3903 |
-0.0374 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0754 |
4.3903 |
3.0477 |
4.3626 |
0.0277 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0477 |
4.3626 |
3.0404 |
4.3553 |
0.0073 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0404 |
4.3553 |
3.0121 |
4.3270 |
0.0283 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0121 |
4.3270 |
2.9343 |
4.2492 |
0.0778 |
2.65% |
| 2025-10-23 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9343 |
4.2492 |
2.9364 |
4.2513 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9364 |
4.2513 |
2.9567 |
4.2716 |
-0.0203 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9567 |
4.2716 |
2.9119 |
4.2268 |
0.0448 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9119 |
4.2268 |
2.9079 |
4.2228 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9079 |
4.2228 |
3.0125 |
4.3274 |
-0.1046 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0125 |
4.3274 |
3.0503 |
4.3652 |
-0.0378 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0503 |
4.3652 |
3.0201 |
4.3350 |
0.0302 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0201 |
4.3350 |
3.1503 |
4.4652 |
-0.1302 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.1503 |
4.4652 |
3.1396 |
4.4545 |
0.0107 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.1396 |
4.4545 |
3.2790 |
4.5939 |
-0.1394 |
-4.25% |
| 2025-10-09 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.2790 |
4.5939 |
3.1592 |
4.4741 |
0.1198 |
3.79% |
| 2025-09-30 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.1592 |
4.4741 |
3.0608 |
4.3757 |
0.0984 |
3.21% |
| 2025-09-29 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0608 |
4.3757 |
3.0155 |
4.3304 |
0.0453 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0155 |
4.3304 |
3.1033 |
4.4182 |
-0.0878 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.1033 |
4.4182 |
3.0259 |
4.3408 |
0.0774 |
2.56% |
| 2025-09-24 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0259 |
4.3408 |
2.9547 |
4.2696 |
0.0712 |
2.41% |
| 2025-09-23 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9547 |
4.2696 |
3.0240 |
4.3389 |
-0.0693 |
-2.29% |
| 2025-09-22 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
3.0240 |
4.3389 |
2.9824 |
4.2973 |
0.0416 |
1.39% |
