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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(025735)

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今天最新净值 0.6936 -0.0044 -0.63% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6936
  • 成立日期：2025-11-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王超
近一季华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025735)基金累计收益率-13.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.6909 0.6909 0.6936 0.6936 -0.0027 -0.39%
2026-09-14 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.6936 0.6936 0.6980 0.6980 -0.0044 -0.63%
2026-09-11 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.6980 0.6980 0.7000 0.7000 -0.0020 -0.29%
2026-09-10 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7000 0.7000 0.7128 0.7128 -0.0128 -1.83%
2026-09-09 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7128 0.7128 0.7157 0.7157 -0.0029 -0.41%
2026-09-08 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7157 0.7157 0.7272 0.7272 -0.0115 -1.61%
2026-09-07 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7272 0.7272 0.7299 0.7299 -0.0027 -0.37%
2026-09-04 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7299 0.7299 0.7135 0.7135 0.0164 2.30%
2026-09-03 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7135 0.7135 0.7215 0.7215 -0.0080 -1.12%
2026-09-02 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7215 0.7215 0.7256 0.7256 -0.0041 -0.57%
2026-09-01 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7256 0.7256 0.7359 0.7359 -0.0103 -1.40%
2026-08-31 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7359 0.7359 0.7326 0.7326 0.0033 0.45%
2026-08-28 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7326 0.7326 0.7330 0.7330 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7330 0.7330 0.7333 0.7333 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7333 0.7333 0.7277 0.7277 0.0056 0.77%
2026-08-25 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7277 0.7277 0.7229 0.7229 0.0048 0.66%
2026-08-24 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7229 0.7229 0.7527 0.7527 -0.0298 -4.12%
2026-08-21 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7527 0.7527 0.7437 0.7437 0.0090 1.21%
2026-08-20 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7437 0.7437 0.7469 0.7469 -0.0032 -0.43%
2026-08-19 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7469 0.7469 0.7562 0.7562 -0.0093 -1.23%
2026-08-18 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7562 0.7562 0.7628 0.7628 -0.0066 -0.87%
2026-08-17 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7628 0.7628 0.7515 0.7515 0.0113 1.50%
2026-08-14 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7515 0.7515 0.7614 0.7614 -0.0099 -1.32%
2026-08-13 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7614 0.7614 0.7588 0.7588 0.0026 0.34%
2026-08-12 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7588 0.7588 0.7665 0.7665 -0.0077 -1.01%
2026-08-11 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7665 0.7665 0.7788 0.7788 -0.0123 -1.60%
2026-08-10 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7788 0.7788 0.7708 0.7708 0.0080 1.04%
2026-08-07 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7708 0.7708 0.7644 0.7644 0.0064 0.84%
2026-08-06 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7644 0.7644 0.7808 0.7808 -0.0164 -2.15%
2026-08-05 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7808 0.7808 0.7722 0.7722 0.0086 1.11%
2026-08-04 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7722 0.7722 0.7659 0.7659 0.0063 0.82%
2026-08-03 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7659 0.7659 0.7518 0.7518 0.0141 1.88%
2026-07-31 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7518 0.7518 0.7427 0.7427 0.0091 1.23%
2026-07-30 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7427 0.7427 0.7580 0.7580 -0.0153 -2.02%
2026-07-29 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7580 0.7580 0.7401 0.7401 0.0179 2.42%
2026-07-28 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7401 0.7401 0.7425 0.7425 -0.0024 -0.32%
2026-07-27 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7425 0.7425 0.7291 0.7291 0.0134 1.84%
2026-07-24 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7291 0.7291 0.7428 0.7428 -0.0137 -1.84%
2026-07-23 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7428 0.7428 0.7401 0.7401 0.0027 0.36%
2026-07-22 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7401 0.7401 0.7584 0.7584 -0.0183 -2.41%
2026-07-21 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7584 0.7584 0.7442 0.7442 0.0142 1.91%
2026-07-20 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7442 0.7442 0.7258 0.7258 0.0184 2.54%
2026-07-17 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7258 0.7258 0.7609 0.7609 -0.0351 -4.61%
2026-07-16 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7609 0.7609 0.7488 0.7488 0.0121 1.62%
2026-07-15 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7488 0.7488 0.7378 0.7378 0.0110 1.49%
2026-07-14 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7378 0.7378 0.7352 0.7352 0.0026 0.35%
2026-07-13 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7352 0.7352 0.7460 0.7460 -0.0108 -1.45%
2026-07-10 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7460 0.7460 0.7500 0.7500 -0.0040 -0.53%
2026-07-09 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7500 0.7500 0.7441 0.7441 0.0059 0.79%
2026-07-08 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7441 0.7441 0.7061 0.7061 0.0380 5.38%
2026-07-07 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7061 0.7061 0.7104 0.7104 -0.0043 -0.61%
2026-07-06 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7104 0.7104 0.7045 0.7045 0.0059 0.84%
2026-07-03 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7045 0.7045 0.7015 0.7015 0.0030 0.43%
2026-07-02 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7015 0.7015 0.7152 0.7152 -0.0137 -1.92%
2026-07-01 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7152 0.7152 0.7158 0.7158 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7158 0.7158 0.7009 0.7009 0.0149 2.13%
2026-06-29 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7009 0.7009 0.6817 0.6817 0.0192 2.82%
2026-06-26 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.6817 0.6817 0.7092 0.7092 -0.0275 -4.03%
2026-06-25 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7092 0.7092 0.7184 0.7184 -0.0092 -1.30%
2026-06-24 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7184 0.7184 0.7034 0.7034 0.0150 2.13%
2026-06-23 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7034 0.7034 0.7286 0.7286 -0.0252 -3.46%
2026-06-22 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7286 0.7286 0.7364 0.7364 -0.0078 -1.07%
2026-06-18 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7364 0.7364 0.7473 0.7473 -0.0109 -1.46%
2026-06-17 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7473 0.7473 0.7409 0.7409 0.0064 0.86%
2026-06-16 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7409 0.7409 0.8010 0.8010 -0.0601 -8.11%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2524 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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