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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(025735)

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今天最新净值 0.9414 -0.0226 -2.34% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9414
成立日期：2025-11-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一季华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025735)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9255	0.9255	0.9414	0.9414	-0.0159	-1.69%
2025-12-15	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9414	0.9414	0.9640	0.9640	-0.0226	-2.34%
2025-12-12	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9640	0.9640	0.9491	0.9491	0.0149	1.57%
2025-12-11	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9491	0.9491	0.9594	0.9594	-0.0103	-1.07%
2025-12-10	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9594	0.9594	0.9523	0.9523	0.0071	0.75%
2025-12-09	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9523	0.9523	0.9667	0.9667	-0.0144	-1.49%
2025-12-08	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9667	0.9667	0.9674	0.9674	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9674	0.9674	0.9610	0.9610	0.0064	0.67%
2025-12-04	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9610	0.9610	0.9454	0.9454	0.0156	1.65%
2025-12-03	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9454	0.9454	0.9594	0.9594	-0.0140	-1.46%

2025-12-02	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9594	0.9594	0.9625	0.9625	-0.0031	-0.32%
2025-12-01	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9625	0.9625	0.9574	0.9574	0.0051	0.53%
2025-11-28	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9574	0.9574	0.9562	0.9562	0.0012	0.13%
2025-11-27	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9562	0.9562	0.9603	0.9603	-0.0041	-0.43%
2025-11-26	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9603	0.9603	0.9615	0.9615	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9615	0.9615	0.9495	0.9495	0.0120	1.26%
2025-11-24	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9495	0.9495	0.9281	0.9281	0.0214	2.31%
2025-11-21	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9281	0.9281	0.9524	0.9524	-0.0243	-2.55%
2025-11-20	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9524	0.9524	0.9576	0.9576	-0.0052	-0.54%
2025-11-19	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9576	0.9576	0.9664	0.9664	-0.0088	-0.91%
2025-11-18	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9664	0.9664	0.9787	0.9787	-0.0123	-1.26%
2025-11-17	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9787	0.9787	0.9839	0.9839	-0.0052	-0.53%
2025-11-14	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.9839	0.9839	1.0000	1.0000	-0.0161	-1.64%
2025-11-10	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%