华安红利机遇股票发起式A基金净值查询(021629)

今天最新净值 1.1563 0.0019 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1622 -0.0051 -0.4352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2074
成立日期：2024-08-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华安基金
基金经理：关鹏

近一季华安红利机遇股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安红利机遇股票发起式A(021629)基金累计收益率4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1477	1.1988	1.1563	1.2074	-0.0086	-0.74%
2026-09-14	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1563	1.2074	1.1544	1.2055	0.0019	0.16%
2026-09-11	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1544	1.2055	1.1696	1.2207	-0.0152	-1.30%
2026-09-10	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1696	1.2207	1.1711	1.2222	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1711	1.2222	1.1641	1.2152	0.0070	0.60%
2026-09-08	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1641	1.2152	1.1572	1.2083	0.0069	0.60%
2026-09-07	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1572	1.2083	1.1730	1.2241	-0.0158	-1.37%
2026-09-04	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1730	1.2241	1.1692	1.2203	0.0038	0.33%
2026-09-03	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1692	1.2203	1.1691	1.2202	0.0001	0.01%
2026-09-02	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1691	1.2202	1.1790	1.2301	-0.0099	-0.84%

2026-09-01	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1790	1.2301	1.1730	1.2241	0.0060	0.51%
2026-08-31	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1730	1.2241	1.1637	1.2148	0.0093	0.80%
2026-08-28	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1637	1.2148	1.1581	1.2092	0.0056	0.48%
2026-08-27	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1581	1.2092	1.1594	1.2105	-0.0013	-0.11%
2026-08-26	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1594	1.2105	1.1516	1.2027	0.0078	0.68%
2026-08-25	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1516	1.2027	1.1560	1.2071	-0.0044	-0.38%
2026-08-24	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1560	1.2071	1.1462	1.1973	0.0098	0.85%
2026-08-21	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1462	1.1973	1.1441	1.1952	0.0021	0.18%
2026-08-20	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1441	1.1952	1.1380	1.1891	0.0061	0.54%
2026-08-19	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1380	1.1891	1.1335	1.1846	0.0045	0.40%
2026-08-18	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1335	1.1846	1.1259	1.1770	0.0076	0.68%
2026-08-17	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1259	1.1770	1.1206	1.1717	0.0053	0.47%
2026-08-14	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1206	1.1717	1.1214	1.1725	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1214	1.1725	1.1268	1.1779	-0.0054	-0.48%
2026-08-12	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1268	1.1779	1.1296	1.1807	-0.0028	-0.25%

2026-08-11	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1296	1.1807	1.1404	1.1915	-0.0108	-0.95%
2026-08-10	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1404	1.1915	1.1355	1.1866	0.0049	0.43%
2026-08-07	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1355	1.1866	1.1393	1.1904	-0.0038	-0.33%
2026-08-06	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1393	1.1904	1.1340	1.1851	0.0053	0.47%
2026-08-05	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1340	1.1851	1.1343	1.1854	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1343	1.1854	1.1557	1.2068	-0.0214	-1.89%
2026-08-03	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1557	1.2068	1.1595	1.2106	-0.0038	-0.33%
2026-07-31	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1595	1.2106	1.1707	1.2218	-0.0112	-0.96%
2026-07-30	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1707	1.2218	1.1526	1.2037	0.0181	1.57%
2026-07-29	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1526	1.2037	1.1447	1.1958	0.0079	0.69%
2026-07-28	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1447	1.1958	1.1356	1.1867	0.0091	0.80%
2026-07-27	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1356	1.1867	1.1339	1.1850	0.0017	0.15%
2026-07-24	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1339	1.1850	1.1472	1.1983	-0.0133	-1.16%
2026-07-23	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1472	1.1983	1.1346	1.1857	0.0126	1.11%
2026-07-22	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1346	1.1857	1.1188	1.1699	0.0158	1.41%
2026-07-21	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1188	1.1699	1.1309	1.1820	-0.0121	-1.08%
2026-07-20	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1309	1.1820	1.0956	1.1467	0.0353	3.22%
2026-07-17	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0956	1.1467	1.0948	1.1459	0.0008	0.07%
2026-07-16	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0948	1.1459	1.1048	1.1559	-0.0100	-0.91%
2026-07-15	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1048	1.1559	1.0901	1.1412	0.0147	1.35%
2026-07-14	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0901	1.1412	1.0725	1.1236	0.0176	1.64%
2026-07-13	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0725	1.1236	1.0629	1.1140	0.0096	0.90%
2026-07-10	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0629	1.1140	1.0612	1.1123	0.0017	0.16%
2026-07-09	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0612	1.1123	1.0670	1.1181	-0.0058	-0.54%
2026-07-08	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0670	1.1181	1.0650	1.1161	0.0020	0.19%
2026-07-07	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0650	1.1161	1.0760	1.1271	-0.0110	-1.02%
2026-07-06	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0760	1.1271	1.0617	1.1128	0.0143	1.35%
2026-07-03	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0617	1.1128	1.0548	1.1059	0.0069	0.65%
2026-07-02	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0548	1.1059	1.0524	1.1035	0.0024	0.23%
2026-07-01	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0524	1.1035	1.0305	1.0816	0.0219	2.13%
2026-06-30	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0305	1.0816	1.0511	1.1022	-0.0206	-2.00%
2026-06-29	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0511	1.1022	1.0390	1.0901	0.0121	1.16%
2026-06-26	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0390	1.0901	1.0543	1.1054	-0.0153	-1.45%
2026-06-25	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0543	1.1054	1.0567	1.1078	-0.0024	-0.23%
2026-06-24	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0567	1.1078	1.0720	1.1231	-0.0153	-1.45%
2026-06-23	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0720	1.1231	1.0795	1.1306	-0.0075	-0.69%
2026-06-22	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0795	1.1306	1.0575	1.1086	0.0220	2.08%
2026-06-18	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0575	1.1086	1.0842	1.1353	-0.0267	-2.52%
2026-06-17	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0842	1.1353	1.0917	1.1428	-0.0075	-0.69%
2026-06-16	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0917	1.1428	1.1032	1.1543	-0.0115	-1.04%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%