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华安中证银行指数分级B基金净值查询(150300)

今天最新净值 0.6892 -0.0142 -2.0188% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.6974 -0.0060 -0.8503% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:0.6892
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:11.5643亿
近一季华安中证银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中证银行指数分级B(150300)基金累计收益率-11.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 150300 华安中证银行指数分级B 0.6892 0.6892 0.7034 0.7034 -0.0142 -2.0188%
2020-08-06 150300 华安中证银行指数分级B 0.7034 0.7034 0.6905 0.6905 0.0129 1.8682%
2020-08-05 150300 华安中证银行指数分级B 0.6905 0.6905 0.7117 0.7117 -0.0212 -2.9788%
2020-08-04 150300 华安中证银行指数分级B 0.7117 0.7117 0.6710 0.6710 0.0407 6.0656%
2020-08-03 150300 华安中证银行指数分级B 0.6710 0.6710 0.6587 0.6587 0.0123 1.8673%
2020-07-31 150300 华安中证银行指数分级B 0.6587 0.6587 0.6568 0.6568 0.0019 0.2893%
2020-07-30 150300 华安中证银行指数分级B 0.6568 0.6568 0.6734 0.6734 -0.0166 -2.4651%
2020-07-29 150300 华安中证银行指数分级B 0.6734 0.6734 0.6515 0.6515 0.0219 3.3615%
2020-07-28 150300 华安中证银行指数分级B 0.6515 0.6515 0.6443 0.6443 0.0072 1.1175%
2020-07-27 150300 华安中证银行指数分级B 0.6443 0.6443 0.6571 0.6571 -0.0128 -1.9480%
2020-07-24 150300 华安中证银行指数分级B 0.6571 0.6571 0.6989 0.6989 -0.0418 -5.9808%
2020-07-23 150300 华安中证银行指数分级B 0.6989 0.6989 0.7222 0.7222 -0.0233 -3.2263%
2020-07-22 150300 华安中证银行指数分级B 0.7222 0.7222 0.7236 0.7236 -0.0014 -0.1935%
2020-07-21 150300 华安中证银行指数分级B 0.7236 0.7236 0.7390 0.7390 -0.0154 -2.0839%
2020-07-20 150300 华安中证银行指数分级B 0.7390 0.7390 0.6950 0.6950 0.0440 6.3309%
2020-07-17 150300 华安中证银行指数分级B 0.6950 0.6950 0.6936 0.6936 0.0014 0.2018%
2020-07-16 150300 华安中证银行指数分级B 0.6936 0.6936 0.6837 0.6837 0.0099 1.4480%
2020-07-15 150300 华安中证银行指数分级B 0.6837 0.6837 0.7109 0.7109 -0.0272 -3.8261%
2020-07-14 150300 华安中证银行指数分级B 0.7109 0.7109 0.7358 0.7358 -0.0249 -3.3841%
2020-07-13 150300 华安中证银行指数分级B 0.7358 0.7358 0.7377 0.7377 -0.0019 -0.2576%
2020-07-10 150300 华安中证银行指数分级B 0.7377 0.7377 0.7964 0.7964 -0.0587 -7.3707%
2020-07-09 150300 华安中证银行指数分级B 0.7964 0.7964 0.8126 0.8126 -0.0162 -1.9936%
2020-07-08 150300 华安中证银行指数分级B 0.8126 0.8126 0.8023 0.8023 0.0103 1.2838%
2020-07-07 150300 华安中证银行指数分级B 0.8023 0.8023 0.8089 0.8089 -0.0066 -0.8159%
2020-07-06 150300 华安中证银行指数分级B 0.8089 0.8089 0.6683 0.6683 0.1406 21.0385%
2020-07-03 150300 华安中证银行指数分级B 0.6683 0.6683 0.6283 0.6283 0.0400 6.3664%
2020-07-02 150300 华安中证银行指数分级B 0.6283 0.6283 0.5936 0.5936 0.0347 5.8457%
2020-07-01 150300 华安中证银行指数分级B 0.5936 0.5936 0.5664 0.5664 0.0272 4.8023%
2020-06-30 150300 华安中证银行指数分级B 0.5664 0.5664 0.5643 0.5643 0.0021 0.3721%
2020-06-29 150300 华安中证银行指数分级B 0.5643 0.5643 0.5681 0.5681 -0.0038 -0.6689%
2020-06-24 150300 华安中证银行指数分级B 0.5681 0.5681 0.5502 0.5502 0.0179 3.2534%
2020-06-23 150300 华安中证银行指数分级B 0.5502 0.5502 0.5570 0.5570 -0.0068 -1.2208%
2020-06-22 150300 华安中证银行指数分级B 0.5570 0.5570 0.5634 0.5634 -0.0064 -1.1360%
2020-06-19 150300 华安中证银行指数分级B 0.5634 0.5634 0.5566 0.5566 0.0068 1.2217%
2020-06-18 150300 华安中证银行指数分级B 0.5566 0.5566 0.5617 0.5617 -0.0051 -0.9080%
2020-06-17 150300 华安中证银行指数分级B 0.5617 0.5617 0.5633 0.5633 -0.0016 -0.2840%
2020-06-16 150300 华安中证银行指数分级B 0.5633 0.5633 0.5506 0.5506 0.0127 2.3066%
2020-06-15 150300 华安中证银行指数分级B 0.5506 0.5506 0.5729 0.5729 -0.0223 -3.8925%
2020-06-12 150300 华安中证银行指数分级B 0.5729 0.5729 0.5704 0.5704 0.0025 0.4383%
2020-06-11 150300 华安中证银行指数分级B 0.5704 0.5704 0.5898 0.5898 -0.0194 -3.2893%
2020-06-10 150300 华安中证银行指数分级B 0.5898 0.5898 0.6001 0.6001 -0.0103 -1.7164%
2020-06-09 150300 华安中证银行指数分级B 0.6001 0.6001 0.5971 0.5971 0.0030 0.5024%
2020-06-08 150300 华安中证银行指数分级B 0.5971 0.5971 0.5965 0.5965 0.0006 0.1006%
2020-06-05 150300 华安中证银行指数分级B 0.5965 0.5965 0.5943 0.5943 0.0022 0.3702%
2020-06-04 150300 华安中证银行指数分级B 0.5943 0.5943 0.5996 0.5996 -0.0053 -0.8839%
2020-06-03 150300 华安中证银行指数分级B 0.5996 0.5996 0.5980 0.5980 0.0016 0.2676%
2020-06-02 150300 华安中证银行指数分级B 0.5980 0.5980 0.5885 0.5885 0.0095 1.6143%
2020-06-01 150300 华安中证银行指数分级B 0.5885 0.5885 0.5678 0.5678 0.0207 3.6456%
2020-05-29 150300 华安中证银行指数分级B 0.5678 0.5678 0.5771 0.5771 -0.0093 -1.6115%
2020-05-28 150300 华安中证银行指数分级B 0.5771 0.5771 0.5561 0.5561 0.0210 3.7763%
2020-05-27 150300 华安中证银行指数分级B 0.5561 0.5561 0.5494 0.5494 0.0067 1.2195%
2020-05-26 150300 华安中证银行指数分级B 0.5494 0.5494 0.5454 0.5454 0.0040 0.7334%
2020-05-25 150300 华安中证银行指数分级B 0.5454 0.5454 0.5468 0.5468 -0.0014 -0.2560%
2020-05-22 150300 华安中证银行指数分级B 0.5468 0.5468 0.5744 0.5744 -0.0276 -4.8050%
2020-05-21 150300 华安中证银行指数分级B 0.5744 0.5744 0.5785 0.5785 -0.0041 -0.7087%
2020-05-20 150300 华安中证银行指数分级B 0.5785 0.5785 0.5713 0.5713 0.0072 1.2603%
2020-05-19 150300 华安中证银行指数分级B 0.5713 0.5713 0.5612 0.5612 0.0101 1.7997%
2020-05-18 150300 华安中证银行指数分级B 0.5612 0.5612 0.5603 0.5603 0.0009 0.1606%
2020-05-15 150300 华安中证银行指数分级B 0.5603 0.5603 0.5616 0.5616 -0.0013 -0.2315%
2020-05-14 150300 华安中证银行指数分级B 0.5616 0.5616 0.5780 0.5780 -0.0164 -2.8374%
2020-05-13 150300 华安中证银行指数分级B 0.5780 0.5780 0.5793 0.5793 -0.0013 -0.2244%
2020-05-12 150300 华安中证银行指数分级B 0.5793 0.5793 0.5913 0.5913 -0.0120 -2.0294%
2020-05-11 150300 华安中证银行指数分级B 0.5913 0.5913 0.5916 0.5916 -0.0003 -0.0507%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%
华安黄金易ETF联接C 1.6163 0.7000%
黄金ETF 4.3888 0.6860%
华安大安全混合 1.8390 0.6600%
华安国企 2.8810 0.6300%
华安沪港深机会 2.0940 0.5300%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
华安沪港深优选混合 1.5240 0.3800%
华安新泰利混合C 1.1898 0.2300%
华安新泰利混合A 1.2082 0.2200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%
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