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华安中证银行指数分级B基金净值查询(150300)

今天最新净值 0.7419 -0.0396 -5.1799% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.7419
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:
近一季华安中证银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中证银行指数分级B(150300)基金累计收益率-7.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 150300 华安中证银行指数分级B 0.7249 0.7249 0.7645 0.7645 -0.0396 -5.1799%
2020-01-22 150300 华安中证银行指数分级B 0.7645 0.7645 0.7650 0.7650 -0.0005 -0.0654%
2020-01-21 150300 华安中证银行指数分级B 0.7650 0.7650 0.7886 0.7886 -0.0236 -2.9926%
2020-01-20 150300 华安中证银行指数分级B 0.7886 0.7886 0.7804 0.7804 0.0082 1.0507%
2020-01-17 150300 华安中证银行指数分级B 0.7804 0.7804 0.7802 0.7802 0.0002 0.0256%
2020-01-16 150300 华安中证银行指数分级B 0.7802 0.7802 0.7915 0.7915 -0.0113 -1.4277%
2020-01-15 150300 华安中证银行指数分级B 0.7915 0.7915 0.8103 0.8103 -0.0188 -2.3201%
2020-01-14 150300 华安中证银行指数分级B 0.8103 0.8103 0.8148 0.8148 -0.0045 -0.5523%
2020-01-13 150300 华安中证银行指数分级B 0.8148 0.8148 0.8109 0.8109 0.0039 0.4809%
2020-01-10 150300 华安中证银行指数分级B 0.8109 0.8109 0.8112 0.8112 -0.0003 -0.0370%
2020-01-09 150300 华安中证银行指数分级B 0.8112 0.8112 0.8026 0.8026 0.0086 1.0715%
2020-01-08 150300 华安中证银行指数分级B 0.8026 0.8026 0.8307 0.8307 -0.0281 -3.3827%
2020-01-07 150300 华安中证银行指数分级B 0.8307 0.8307 0.8227 0.8227 0.0080 0.9724%
2020-01-06 150300 华安中证银行指数分级B 0.8227 0.8227 0.8351 0.8351 -0.0124 -1.4849%
2020-01-03 150300 华安中证银行指数分级B 0.8351 0.8351 0.8309 0.8309 0.0042 0.5055%
2020-01-02 150300 华安中证银行指数分级B 0.8309 0.8309 0.8038 0.8038 0.0271 3.3715%
2019-12-31 150300 华安中证银行指数分级B 0.8038 0.8038 0.8047 0.8047 -0.0009 -0.1118%
2019-12-30 150300 华安中证银行指数分级B 0.8047 0.8047 0.8068 0.8068 -0.0021 -0.2603%
2019-12-27 150300 华安中证银行指数分级B 0.8068 0.8068 0.8049 0.8049 0.0019 0.2361%
2019-12-26 150300 华安中证银行指数分级B 0.8049 0.8049 0.7923 0.7923 0.0126 1.5903%
2019-12-25 150300 华安中证银行指数分级B 0.7923 0.7923 0.8002 0.8002 -0.0079 -0.9873%
2019-12-24 150300 华安中证银行指数分级B 0.8002 0.8002 0.7904 0.7904 0.0098 1.2399%
2019-12-23 150300 华安中证银行指数分级B 0.7904 0.7904 0.8092 0.8092 -0.0188 -2.3233%
2019-12-20 150300 华安中证银行指数分级B 0.8092 0.8092 0.8094 0.8094 -0.0002 -0.0247%
2019-12-19 150300 华安中证银行指数分级B 0.8094 0.8094 0.8067 0.8067 0.0027 0.3347%
2019-12-18 150300 华安中证银行指数分级B 0.8067 0.8067 0.8053 0.8053 0.0014 0.1738%
2019-12-17 150300 华安中证银行指数分级B 0.8053 0.8053 0.7820 0.7820 0.0233 2.9795%
2019-12-16 150300 华安中证银行指数分级B 0.7820 0.7820 0.7871 0.7871 -0.0051 -0.6479%
2019-12-13 150300 华安中证银行指数分级B 0.7871 0.7871 0.7541 0.7541 0.0330 4.3761%
2019-12-12 150300 华安中证银行指数分级B 0.7541 0.7541 0.7588 0.7588 -0.0047 -0.6194%
2019-12-11 150300 华安中证银行指数分级B 0.7588 0.7588 0.7404 0.7404 0.0184 2.4851%
2019-12-10 150300 华安中证银行指数分级B 0.7404 0.7404 0.7465 0.7465 -0.0061 -0.8171%
2019-12-09 150300 华安中证银行指数分级B 0.7465 0.7465 0.7496 0.7496 -0.0031 -0.4136%
2019-12-06 150300 华安中证银行指数分级B 0.7496 0.7496 0.7481 0.7481 0.0015 0.2005%
2019-12-05 150300 华安中证银行指数分级B 0.7481 0.7481 0.7399 0.7399 0.0082 1.1083%
2019-12-04 150300 华安中证银行指数分级B 0.7399 0.7399 0.7490 0.7490 -0.0091 -1.2150%
2019-12-03 150300 华安中证银行指数分级B 0.7490 0.7490 0.7430 0.7430 0.0060 0.8075%
2019-12-02 150300 华安中证银行指数分级B 0.7430 0.7430 0.7422 0.7422 0.0008 0.1078%
2019-11-29 150300 华安中证银行指数分级B 0.7422 0.7422 0.7528 0.7528 -0.0106 -1.4081%
2019-11-28 150300 华安中证银行指数分级B 0.7528 0.7528 0.7595 0.7595 -0.0067 -0.8822%
2019-11-27 150300 华安中证银行指数分级B 0.7595 0.7595 0.7583 0.7583 0.0012 0.1582%
2019-11-26 150300 华安中证银行指数分级B 0.7583 0.7583 0.7690 0.7690 -0.0107 -1.3914%
2019-11-25 150300 华安中证银行指数分级B 0.7690 0.7690 0.7493 0.7493 0.0197 2.6291%
2019-11-22 150300 华安中证银行指数分级B 0.7493 0.7493 0.7554 0.7554 -0.0061 -0.8075%
2019-11-21 150300 华安中证银行指数分级B 0.7554 0.7554 0.7602 0.7602 -0.0048 -0.6314%
2019-11-20 150300 华安中证银行指数分级B 0.7602 0.7602 0.7913 0.7913 -0.0311 -3.9302%
2019-11-19 150300 华安中证银行指数分级B 0.7913 0.7913 0.7925 0.7925 -0.0012 -0.1514%
2019-11-18 150300 华安中证银行指数分级B 0.7925 0.7925 0.7723 0.7723 0.0202 2.6156%
2019-11-15 150300 华安中证银行指数分级B 0.7723 0.7723 0.7717 0.7717 0.0006 0.0778%
2019-11-14 150300 华安中证银行指数分级B 0.7717 0.7717 0.7810 0.7810 -0.0093 -1.1908%
2019-11-13 150300 华安中证银行指数分级B 0.7810 0.7810 0.7890 0.7890 -0.0080 -1.0139%
2019-11-12 150300 华安中证银行指数分级B 0.7890 0.7890 0.7859 0.7859 0.0031 0.3945%
2019-11-11 150300 华安中证银行指数分级B 0.7859 0.7859 0.8132 0.8132 -0.0273 -3.3571%
2019-11-08 150300 华安中证银行指数分级B 0.8132 0.8132 0.8353 0.8353 -0.0221 -2.6458%
2019-11-07 150300 华安中证银行指数分级B 0.8353 0.8353 0.8401 0.8401 -0.0048 -0.5714%
2019-11-06 150300 华安中证银行指数分级B 0.8401 0.8401 0.8336 0.8336 0.0065 0.7798%
2019-11-05 150300 华安中证银行指数分级B 0.8336 0.8336 0.8132 0.8132 0.0204 2.5086%
2019-11-04 150300 华安中证银行指数分级B 0.8132 0.8132 0.8040 0.8040 0.0092 1.1443%
2019-11-01 150300 华安中证银行指数分级B 0.8040 0.8040 0.7684 0.7684 0.0356 4.6330%
2019-10-31 150300 华安中证银行指数分级B 0.7684 0.7684 0.7775 0.7775 -0.0091 -1.1704%
2019-10-30 150300 华安中证银行指数分级B 0.7775 0.7775 0.7825 0.7825 -0.0050 -0.6390%
2019-10-29 150300 华安中证银行指数分级B 0.7825 0.7825 0.7874 0.7874 -0.0049 -0.6223%
2019-10-28 150300 华安中证银行指数分级B 0.7874 0.7874 0.7983 0.7983 -0.0109 -1.3654%
2019-10-25 150300 华安中证银行指数分级B 0.7983 0.7983 0.8034 0.8034 -0.0051 -0.6348%
2019-10-24 150300 华安中证银行指数分级B 0.8034 0.8034 0.7846 0.7846 0.0188 2.3961%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安香港 1.5180 2.4983%
黄金ETF 3.4334 0.5741%
华安黄金易ETF联接C 1.2655 0.5600%
华安黄金易ETF联接A 1.2720 0.5600%
华安纳指100人民币 2.8020 0.5022%
华安票息C 1.1410 0.4401%
华安全球稳健配置A 1.0526 0.4389%
华安全球稳健配置C 1.0429 0.4334%
华安全球美元债A(人民币) 1.1770 0.4266%
华安全球美元债C(人民币) 1.1570 0.3469%
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