权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.911732份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 168.4300 | 14.50% | -1.06% |
601166 | 兴业银行 | 314.6900 | 9.33% | -1.10% |
601398 | 工商银行 | 748.0100 | 8.00% | -0.58% |
000001 | 平安银行 | 213.4500 | 6.83% | -1.33% |
601328 | 交通银行 | 603.0400 | 5.79% | -0.81% |
600016 | 民生银行 | 459.7400 | 5.23% | -0.75% |
600000 | 浦发银行 | 253.2900 | 5.12% | -1.13% |
002142 | 宁波银行 | 65.0000 | 4.39% | -1.37% |
601288 | 农业银行 | 608.7300 | 4.23% | -0.97% |
601229 | 上海银行 | 215.0400 | 3.76% | -0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安收益A | 1.1130 | 0.10% |
华安收益B | 1.1010 | 0.10% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安添勤债券 | 1.0195 | 0.06% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |