基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安中证银行指数分级B - 基金主页(代码:150300)

今天最新净值 0.8398 0.0175 2.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8398
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2396亿
  • 最近资产:5.24亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.911732份
华安中证银行指数分级B基金动态
华安中证银行指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 168.4300 14.12% 2.81%
601166 兴业银行 314.6900 12.53% 1.63%
000001 平安银行 213.4500 7.88% 0.76%
601398 工商银行 748.0100 7.12% 0.37%
601328 交通银行 603.0400 5.15% 0.43%
600000 浦发银行 253.2900 4.68% 0.68%
600016 民生银行 459.7400 4.56% 0.25%
002142 宁波银行 65.0000 4.38% 1.79%
601288 农业银行 608.7300 3.65% 1.34%
601229 上海银行 215.0400 3.22% 1.43%
华安中证银行指数分级B(150300)基金档案
基金代码 150300 基金简称 银行股B 基金全称
发行日期 2015-05-28~2015-06-03 成立日期 2015-06-09 基金类型 分级杠杆
基金经理 许之彦 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 5.24亿元 最近份额 6.2396亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%