权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08827份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05499份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05515份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 168.4300 | 14.12% | 1.05% |
601166 | 兴业银行 | 314.6900 | 12.53% | 0.74% |
000001 | 平安银行 | 213.4500 | 7.88% | 1.69% |
601398 | 工商银行 | 748.0100 | 7.12% | 0.36% |
601328 | 交通银行 | 603.0400 | 5.15% | 1.33% |
600000 | 浦发银行 | 253.2900 | 4.68% | -0.14% |
600016 | 民生银行 | 459.7400 | 4.56% | 0.74% |
002142 | 宁波银行 | 65.0000 | 4.38% | 0.81% |
601288 | 农业银行 | 608.7300 | 3.65% | 0.67% |
601229 | 上海银行 | 215.0400 | 3.22% | 0.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
港股100 | 0.6783 | 0.85% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |