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华安中证银行指数分级A(银行股A)基金盘中实时估值(150299)

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今天最新净值 1.0024 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3103
成立日期：2015-06-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：5.2275亿
最近资产：5.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

华安中证银行指数分级A基金150299重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	168.4300	14.50%	-0.50%	-0.0725%
601166	兴业银行	314.6900	9.33%	-0.47%	-0.0439%
601398	工商银行	748.0100	8.00%	-0.38%	-0.0304%
000001	平安银行	213.4500	6.83%	-0.77%	-0.0526%
601328	交通银行	603.0400	5.79%	-0.67%	-0.0388%
600016	民生银行	459.7400	5.23%	-0.77%	-0.0403%
600000	浦发银行	253.2900	5.12%	-0.34%	-0.0174%
002142	宁波银行	65.0000	4.39%	-0.49%	-0.0215%
601288	农业银行	608.7300	4.23%	0.13%	0.0055%
601229	上海银行	215.0400	3.76%	-1.71%	-0.0643%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.18%		-0.3762%		94.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安中证银行指数分级A基金150299实时估值图

华安中证银行指数分级A基金150299实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证数字经济主题ETF	1.5195	3.6428%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4252	3.3034%
创业板人工智能ETF华安	1.1187	3.1310%
华安智能装备主题股票A	3.4500	3.0145%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5709	3.0019%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4228	2.8312%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4193	2.8312%
华安上证科创板芯片ETF	2.2432	2.8008%

固定收益基金盘中实时估值榜

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