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华安中证银行指数分级A(银行股A)(150299)基金分红送配

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今天最新净值 1.0024 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3103
成立日期：2015-06-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：5.2275亿
最近资产：5.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆1.08827份
2020-12-15	份额分拆	暂未确定份额分拆比例
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.05499份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.055份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.05515份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.03253份

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安医疗创新混合A	1.1777	2.37%
华安沪港深机会	2.1800	2.01%
华安优势精选混合A	0.8782	1.97%
华安优势精选混合C	0.8607	1.97%
华安医药生物股票发起式A	1.6855	1.97%
华安医药生物股票发起式C	1.6786	1.97%
港股通生物科技ETF	0.8439	1.75%
华安先进制造混合发起式A	1.1608	1.71%