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华安沣泰债券A基金净值查询(025260)

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今天最新净值 1.0003 0.0002 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

近一季华安沣泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安沣泰债券A(025260)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025260	华安沣泰债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-12-05	025260	华安沣泰债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-28	025260	华安沣泰债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-25	025260	华安沣泰债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%