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华安沣泰债券A - 基金主页(代码:025260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9999 0.0007 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9999
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	-0.35%	-0.19%	0.02%	-	-	-	0.36%
同类排名	1085/1517	1268/1763	320/1765	470/1723				-

华安沣泰债券A(025260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0008	0.09%
2026-09-17	0.9999	0.07%
2026-09-16	0.9992	0.00%
2026-09-15	0.9992	-0.12%
2026-09-14	1.0004	-0.03%
2026-09-11	1.0007	-0.27%

华安沣泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002389	航天彩虹	0.0000	0.87%	3.58%
600285	羚锐制药	0.0000	0.83%	0.18%
601881	中国银河	0.0000	0.79%	0.61%
600760	中航沈飞	0.0000	0.78%	0.86%
002472	双环传动	0.0000	0.76%	-2.17%
300498	温氏股份	0.0000	0.72%	0.30%
300059	东方财富	0.0000	0.71%	0.82%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	2.89%
000831	中国稀土	0.0000	0.58%	1.00%
000999	华润三九	0.0000	0.53%	-0.63%

华安沣泰债券A(025260)基金档案

基金代码	025260	基金简称	华安沣泰债券A	基金全称
发行日期	2025-11-11~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴文明郑伟山	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%