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华安沣泰债券A基金净值查询(025260)

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今天最新净值 0.9992 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

近一周华安沣泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安沣泰债券A(025260)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025260	华安沣泰债券A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2026-09-15	025260	华安沣泰债券A	0.9992	0.9992	1.0004	1.0004	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	025260	华安沣泰债券A	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025260	华安沣泰债券A	1.0007	1.0007	1.0034	1.0034	-0.0027	-0.27%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%