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华安可转债债券A - 基金主页(代码:040022)

今天最新净值 1.7200 0.0070 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7294 -0.0016 -0.0917%
  • 累计净值:1.7200
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.880亿份
  • 最近份额:3.6124亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛 周益鸣 卢维捷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.66% 0.94% 3.18% -0.46% -4.92% 2.81% 13.23% 72.00%
同类排名 995/1115 92/1148 152/1143 942/1106 835/974 281/793 43/604 -
华安可转债债券A基金动态
华安可转债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 0.43% -2.02%
600276 恒瑞医药 20.0000 0.42% -2.77%
000333 美的集团 17.3000 0.39% 0.38%
601288 农业银行 0.0000 0.39% -0.97%
600690 海尔智家 48.2700 0.36% 0.08%
601006 大秦铁路 0.0000 0.31% -0.68%
002475 立讯精密 0.0000 0.30% 5.06%
601166 兴业银行 0.0000 0.29% -1.10%
601398 工商银行 0.0000 0.28% -0.58%
601838 成都银行 0.0000 0.27% -0.84%
华安可转债债券A(040022)基金档案
基金代码 040022 基金简称 华安可转债A 基金全称 华安可转换债券债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-18 成立日期 2011-06-22 基金类型
基金经理 贺涛 周益鸣 卢维捷 基金托管人 招商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 3.6124亿 成立份额 12.880亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%