华安国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159285)

今天最新净值 1.0143 -0.0017 -0.17% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0011 -0.0008 -0.0817%

累计净值：1.0143
成立日期：2025-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3970亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一季华安国证港股通消费主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安国证港股通消费主题ETF(159285)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-12	159285	华安国证港股通消费主题ETF	1.0019	1.0019	1.0143	1.0143	-0.0124	-1.24%
2026-02-11	159285	华安国证港股通消费主题ETF	1.0143	1.0143	1.0160	1.0160	-0.0017	-0.17%
2026-02-10	159285	华安国证港股通消费主题ETF	1.0160	1.0160	1.0090	1.0090	0.0070	0.69%
2026-02-09	159285	华安国证港股通消费主题ETF	1.0090	1.0090	0.9927	0.9927	0.0163	1.62%
2026-02-06	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9927	0.9927	0.9956	0.9956	-0.0029	-0.29%
2026-02-05	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9956	0.9956	0.9686	0.9686	0.0270	2.71%
2026-02-04	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9686	0.9686	0.9598	0.9598	0.0088	0.91%
2026-02-03	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9598	0.9598	0.9493	0.9493	0.0105	1.09%
2026-02-02	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9493	0.9493	0.9567	0.9567	-0.0074	-0.77%
2026-01-30	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9567	0.9567	0.9809	0.9809	-0.0242	-2.53%

2026-01-29	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9809	0.9809	0.9665	0.9665	0.0144	1.47%
2026-01-28	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9665	0.9665	0.9578	0.9578	0.0087	0.91%
2026-01-27	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9578	0.9578	0.9556	0.9556	0.0022	0.23%
2026-01-26	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9556	0.9556	0.9620	0.9620	-0.0064	-0.67%
2026-01-23	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9620	0.9620	0.9590	0.9590	0.0030	0.31%
2026-01-22	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9590	0.9590	0.9511	0.9511	0.0079	0.83%
2026-01-21	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9511	0.9511	0.9505	0.9505	0.0006	0.06%
2026-01-20	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9505	0.9505	0.9358	0.9358	0.0147	1.55%
2026-01-19	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9358	0.9358	0.9364	0.9364	-0.0006	-0.06%
2026-01-16	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9364	0.9364	0.9412	0.9412	-0.0048	-0.51%
2026-01-15	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9412	0.9412	0.9391	0.9391	0.0021	0.22%
2026-01-14	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9391	0.9391	0.9315	0.9315	0.0076	0.81%
2026-01-13	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9315	0.9315	0.9394	0.9394	-0.0079	-0.84%
2026-01-12	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9394	0.9394	0.9316	0.9316	0.0078	0.84%
2026-01-09	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9316	0.9316	0.9337	0.9337	-0.0021	-0.22%

2026-01-08	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9337	0.9337	0.9397	0.9397	-0.0060	-0.64%
2026-01-07	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9397	0.9397	0.9369	0.9369	0.0028	0.30%
2026-01-06	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9369	0.9369	0.9269	0.9269	0.0100	1.07%
2026-01-05	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9269	0.9269	0.9187	0.9187	0.0082	0.89%
2025-12-31	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9187	0.9187	0.9273	0.9273	-0.0086	-0.93%
2025-12-30	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9273	0.9273	0.9355	0.9355	-0.0082	-0.88%
2025-12-29	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9355	0.9355	0.9525	0.9525	-0.0170	-1.82%
2025-12-26	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9525	0.9525	0.9529	0.9529	-0.0004	-0.04%
2025-12-25	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9529	0.9529	0.9540	0.9540	-0.0011	-0.12%
2025-12-24	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9540	0.9540	0.9572	0.9572	-0.0032	-0.33%
2025-12-23	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9572	0.9572	0.9592	0.9592	-0.0020	-0.21%
2025-12-22	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9592	0.9592	0.9504	0.9504	0.0088	0.92%
2025-12-19	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9504	0.9504	0.9426	0.9426	0.0078	0.83%
2025-12-18	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9426	0.9426	0.9463	0.9463	-0.0037	-0.39%
2025-12-17	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9463	0.9463	0.9359	0.9359	0.0104	1.10%
2025-12-16	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9359	0.9359	0.9455	0.9455	-0.0096	-1.02%
2025-12-15	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9455	0.9455	0.9446	0.9446	0.0009	0.10%
2025-12-12	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9446	0.9446	0.9319	0.9319	0.0127	1.34%
2025-12-11	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9319	0.9319	0.9353	0.9353	-0.0034	-0.36%
2025-12-10	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9353	0.9353	0.9314	0.9314	0.0039	0.42%
2025-12-09	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9314	0.9314	0.9439	0.9439	-0.0125	-1.34%
2025-12-08	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9439	0.9439	0.9616	0.9616	-0.0177	-1.88%
2025-12-05	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9616	0.9616	0.9650	0.9650	-0.0034	-0.35%
2025-12-04	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9650	0.9650	0.9679	0.9679	-0.0029	-0.30%
2025-12-03	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9679	0.9679	0.9786	0.9786	-0.0107	-1.11%
2025-12-02	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9786	0.9786	0.9728	0.9728	0.0058	0.60%
2025-12-01	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9728	0.9728	0.9687	0.9687	0.0041	0.42%
2025-11-28	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9687	0.9687	0.9736	0.9736	-0.0049	-0.50%
2025-11-27	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9736	0.9736	0.9653	0.9653	0.0083	0.86%
2025-11-26	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9653	0.9653	0.9605	0.9605	0.0048	0.50%
2025-11-25	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9605	0.9605	0.9623	0.9623	-0.0018	-0.19%
2025-11-24	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9623	0.9623	0.9543	0.9543	0.0080	0.84%
2025-11-21	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9543	0.9543	0.9702	0.9702	-0.0159	-1.67%
2025-11-20	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9702	0.9702	0.9683	0.9683	0.0019	0.20%
2025-11-19	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9683	0.9683	0.9696	0.9696	-0.0013	-0.13%
2025-11-18	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9696	0.9696	0.9839	0.9839	-0.0143	-1.47%
2025-11-17	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9839	0.9839	0.9876	0.9876	-0.0037	-0.37%
2025-11-14	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9876	0.9876	0.9985	0.9985	-0.0109	-1.10%
2025-11-13	159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9985	0.9985	0.9947	0.9947	0.0038	0.38%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新兴动力混合发起式A	1.2446	6.77%
华安新兴动力混合发起式C	1.2430	6.76%
华安汇宏精选混合C	2.3706	5.66%
华安汇宏精选混合A	2.4409	5.65%
华安成长先锋混合A	1.3667	5.52%
华安成长先锋混合C	1.3262	5.51%
华安创新	1.3920	4.98%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.7522	4.82%
创业板人工智能ETF华安	1.3061	3.83%
华安科技创新混合A	1.7354	3.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科AI国泰	1.0743	3.96%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4088	3.95%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1668	3.95%
AI科创	0.8787	3.95%
科创智能	0.9276	3.95%
科创AI指	1.6372	3.95%
AI科创CS	1.0003	3.95%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4073	3.94%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1681	3.94%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2982	3.94%