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华安国证港股通消费主题ETF基金盘中实时估值(159285)

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今天最新净值 1.0090 0.0163 1.62% 2026-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0090
成立日期：2025-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3970亿
最近资产：6.39亿
基金公司：华安基金
基金经理：王超

华安国证港股通消费主题ETF基金159285重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09987	百胜中国	0.0000	8.23%	-1.56%	-0.1284%
09633	农夫山泉	0.0000	8.04%	0.20%	0.0161%
02020	安踏体育	0.0000	8.00%	1.14%	0.0912%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.56%	-3.93%	-0.2971%
00288	万洲国际	0.0000	5.79%	0.00%	0.0000%
06690	海尔智家	0.0000	4.96%	0.59%	0.0293%
00291	华润啤酒	0.0000	3.94%	-0.59%	-0.0232%
02331	李宁	0.0000	3.88%	0.18%	0.0070%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.61%	0.12%	0.0043%
00300	美的集团	0.0000	2.86%	-0.50%	-0.0143%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.87%		-0.3151%		15.28%

华安国证港股通消费主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-02-10	0.69%	0.34%
2026-02-09	1.62%	0.43%
2026-02-06	-0.29%	-0.08%
2026-02-05	2.71%	1.11%
2026-02-04	0.91%	0.35%
2026-02-03	1.09%	0.39%
2026-02-02	-0.77%	0.25%
2026-01-30	-2.53%	-0.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安国证港股通消费主题ETF基金159285实时估值图

港股通消费ETF华安基金159285实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安制造先锋混合A	4.2796	3.5581%
华安制造升级一年持有混合A	1.0058	3.5470%
华安制造升级一年持有混合C	0.9811	3.5470%
华安产业优选混合A	1.2849	2.0832%
华安产业优选混合C	1.2647	2.0832%
华安成长先锋混合A	1.3339	2.0650%
华安成长先锋混合C	1.2944	2.0650%
华安产业动力6个月持有混合A	0.9006	1.9177%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0683	2.9894%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.4983	2.9843%
广发中证稀有金属主题ETF	1.2277	2.9840%
华富中证稀有金属主题ETF	1.1387	2.9780%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.2004	2.8645%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	1.1855	2.8645%
嘉实中证稀土产业ETF	2.0931	2.6790%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	2.0252	2.6698%