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华安国证港股通消费主题ETF - 基金主页(代码:159285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7321 -0.0032 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9234 -0.0003 -0.0282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7321
成立日期：2025-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3970亿
最近资产：6.39亿
基金公司：华安基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.32%	-1.84%	-7.22%	-5.72%	-	-	-	-9.60%
同类排名	4444/4773	5241/5517	4359/5427	2199/5241				-

华安国证港股通消费主题ETF(159285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7320	-0.01%
2026-09-17	0.7321	-0.44%
2026-09-16	0.7353	-0.23%
2026-09-15	0.7370	-1.22%
2026-09-14	0.7460	0.04%
2026-09-11	0.7457	-0.37%

华安国证港股通消费主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02020	安踏体育	0.0000	8.29%	1.19%
09987	百胜中国	0.0000	8.20%	1.73%
09633	农夫山泉	0.0000	8.07%	3.21%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.79%	6.82%
00288	万洲国际	0.0000	6.72%	2.74%
06690	海尔智家	0.0000	4.82%	1.71%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.55%	1.48%
00291	华润啤酒	0.0000	3.78%	7.66%
00300	美的集团	0.0000	3.67%	1.98%
02331	李宁	0.0000	3.49%	3.70%

华安国证港股通消费主题ETF(159285)基金档案

基金代码	159285	基金简称	港股通消费ETF华安	基金全称
发行日期	2025-09-18~2025-09-26	成立日期	2025-10-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	6.39亿	最近份额	6.3970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%