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华安国证港股通消费主题ETF - 基金主页(代码:159285)

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今天最新净值 0.9446 0.0127 1.34%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9439 -0.0016 -0.1698%

累计净值：0.9446
成立日期：2025-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3970亿
最近资产：6.39亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.77%	-5.04%	-	-	-	-	-5.54%
同类排名		4270/4726	4150/4639					-

华安国证港股通消费主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09633	农夫山泉	18.2200	1.41%	-0.09%
09987	百胜中国	2.6300	1.27%	-2.12%
02020	安踏体育	9.7000	1.20%	-0.97%
09992	泡泡玛特	3.2200	1.20%	-0.94%
06690	海尔智家	20.3000	0.72%	-1.50%
00291	华润啤酒	16.2500	0.63%	1.12%
02331	李宁	24.0500	0.58%	-2.09%
01929	周大福	23.3000	0.50%	-1.83%
06181	老铺黄金	0.4800	0.48%	-0.91%
02319	蒙牛乳业	21.9000	0.46%	0.00%

华安国证港股通消费主题ETF(159285)基金档案

基金代码	159285	基金简称	港股通消费ETF华安	基金全称
发行日期	2025-09-18~2025-09-26	成立日期	2025-10-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	6.39亿元	最近份额	6.3970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%