金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安国证港股通消费主题ETF - 基金主页(代码:159285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0143 -0.0017 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0011 -0.0008 -0.0817%

累计净值：1.0143
成立日期：2025-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3970亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.59%	5.86%	9.06%	3.94%	-	-	-	1.60%
同类排名	672/4806	18/4838	125/4815	2316/4613				-

华安国证港股通消费主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09987	百胜中国	0.0000	8.23%	-1.38%
09633	农夫山泉	0.0000	8.04%	-0.70%
02020	安踏体育	0.0000	8.00%	0.06%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.56%	-0.48%
00288	万洲国际	0.0000	5.79%	-0.82%
06690	海尔智家	0.0000	4.96%	-0.74%
00291	华润啤酒	0.0000	3.94%	0.08%
02331	李宁	0.0000	3.88%	0.28%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.61%	-0.18%
00300	美的集团	0.0000	2.86%	0.22%

华安国证港股通消费主题ETF(159285)基金档案

基金代码	159285	基金简称	港股通消费ETF华安	基金全称
发行日期	2025-09-18~2025-09-26	成立日期	2025-10-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	4.67亿元	最近份额	6.3970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新兴动力混合发起式A	1.2446	6.77%
华安新兴动力混合发起式C	1.2430	6.76%
华安汇宏精选混合C	2.3706	5.66%
华安汇宏精选混合A	2.4409	5.65%
华安成长先锋混合A	1.3667	5.52%
华安成长先锋混合C	1.3262	5.51%
华安创新	1.3920	4.98%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.7522	4.82%
创业板人工智能ETF华安	1.3061	3.83%
华安科技创新混合A	1.7354	3.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科AI国泰	1.0743	3.96%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4088	3.95%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1668	3.95%
AI科创	0.8787	3.95%
科创智能	0.9276	3.95%
科创AI指	1.6372	3.95%
AI科创CS	1.0003	3.95%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4073	3.94%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1681	3.94%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2982	3.94%