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华安沣泰债券C - 基金主页(代码:025261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9968 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9968
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.44亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.38%	-0.78%	-0.17%	-0.12%	-	-	-	0.27%
同类排名	1133/1519	1430/1760	444/1766	541/1709				-

华安沣泰债券C(025261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9974	0.06%
2026-09-16	0.9968	0.00%
2026-09-15	0.9968	-0.12%
2026-09-14	0.9980	-0.02%
2026-09-11	0.9982	-0.28%
2026-09-10	1.0010	-0.22%

华安沣泰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002389	航天彩虹	0.0000	0.87%	3.58%
600285	羚锐制药	0.0000	0.83%	0.18%
601881	中国银河	0.0000	0.79%	0.61%
600760	中航沈飞	0.0000	0.78%	0.86%
002472	双环传动	0.0000	0.76%	-2.17%
300498	温氏股份	0.0000	0.72%	0.30%
300059	东方财富	0.0000	0.71%	0.82%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	2.89%
000831	中国稀土	0.0000	0.58%	1.00%
000999	华润三九	0.0000	0.53%	-0.63%

华安沣泰债券C(025261)基金档案

基金代码	025261	基金简称	华安沣泰债券C	基金全称
发行日期	2025-11-11~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴文明郑伟山	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	5.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%
华安动力领航混合C	1.7411	0.51%
华安添信债券	1.0870	0.05%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%