华安添益一年持有混合A基金净值查询(010813)
今天最新净值
0.9367
0.0005 0.0500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9369
-0.0026 -0.2745%
- 累计净值：0.9367
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6555亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 贺涛
近一季,华安添益一年持有混合A(010813)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9385 |
0.9385 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0020 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-02 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9442 |
0.9442 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0051 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9273 |
0.9273 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-02-05 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-02-02 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-01-29 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-01-26 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-01-24 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-01-22 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9095 |
0.9095 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-01-19 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0009 |
0.10% |
