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华安中证全指证券公司指数分级A - 基金主页(代码:150301)

今天最新净值 1.0024 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3540
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0854亿
  • 最近资产:6.10亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.827045份
2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.05499份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
华安中证全指证券公司指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 273.1600 13.67% -2.02%
300059 东方财富 220.8800 9.03% -1.86%
600837 海通证券 247.6600 7.46% -1.52%
601688 华泰证券 188.7000 6.60% -1.71%
601211 国泰君安 144.5500 4.49% -1.60%
600999 招商证券 118.9400 4.39% -1.40%
000166 申万宏源 288.8700 2.61% -0.65%
000776 广发证券 94.8500 2.55% -1.34%
601377 兴业证券 171.7400 2.44% -1.54%
601788 光大证券 0.0000 2.34% -1.23%
600958 东方证券 133.8500 2.16% -1.36%
华安中证全指证券公司指数分级A(150301)基金档案
基金代码 150301 基金简称 证券股A 基金全称
发行日期 2015-05-28~2015-06-03 成立日期 2015-06-09 基金类型 固定收益
基金经理 许之彦 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 6.10亿元 最近份额 6.0854亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%