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华安中国A股增强 - 基金主页(代码:040002)

今天最新净值 0.7010 0.0040 0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7047 -0.0053 -0.7528%
  • 累计净值:3.8970
  • 成立日期:2002-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.940亿份
  • 最近份额:14.2406亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 马韬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.28% 2.34% 6.21% 0.72% -16.25% -16.84% -27.58% 384.06%
同类排名 1468/2643 1025/2752 1513/2723 1480/2605 1487/2194 1273/1816 941/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 分红 每份派现金0.1208元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 分红 每份派现金0.0400元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2015-02-05 2015-02-05 2015-02-06 分红 每份派现金0.0100元
2012-11-07 2012-11-07 2012-11-08 分红 每份派现金0.1630元
华安中国A股增强基金动态
华安中国A股增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.0200 3.66% -0.01%
300750 宁德时代 14.8400 1.30% -1.94%
600036 招商银行 62.8600 1.22% -1.06%
601318 中国平安 39.7800 0.92% -1.72%
000725 京东方A 0.0000 0.90% -0.25%
000333 美的集团 46.7300 0.86% 0.38%
601939 建设银行 0.0000 0.85% -0.88%
601288 农业银行 0.0000 0.84% -0.97%
603259 药明康德 26.5400 0.72% -4.87%
600809 山西汾酒 0.0000 0.68% 0.13%
华安中国A股增强(040002)基金档案
基金代码 040002 基金简称 华安A股 基金全称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
发行日期 2002-10-15 成立日期 2002-11-08 基金类型
基金经理 许之彦 马韬 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 14.2406亿 成立份额 30.940亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.00%