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华安中国A股增强 - 基金主页(代码:040002)

今天最新净值 0.7010 0.0040 0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6953 0.0123 1.8045%
  • 累计净值:3.8970
  • 成立日期:2002-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.940亿份
  • 最近份额:14.2406亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 马韬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.28% 2.34% 6.21% 0.72% -16.25% -16.84% -27.58% 384.06%
同类排名 1468/2643 1025/2752 1513/2723 1480/2605 1487/2194 1273/1816 941/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 分红 每份派现金0.1208元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 分红 每份派现金0.0400元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2015-02-05 2015-02-05 2015-02-06 分红 每份派现金0.0100元
2012-11-07 2012-11-07 2012-11-08 分红 每份派现金0.1630元
华安中国A股增强基金动态
华安中国A股增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.1100 3.69% 0.97%
300750 宁德时代 10.4700 2.04% 2.73%
600036 招商银行 60.0000 1.98% 0.23%
601899 紫金矿业 79.7800 1.37% 5.00%
000333 美的集团 20.0300 1.32% 0.19%
600276 恒瑞医药 24.0500 1.13% 2.96%
002594 比亚迪 5.3100 1.10% 4.99%
601318 中国平安 22.6700 0.95% 1.14%
600030 中信证券 41.1300 0.81% 5.39%
603259 药明康德 15.3800 0.73% 3.17%
华安中国A股增强(040002)基金档案
基金代码 040002 基金简称 华安A股 基金全称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
发行日期 2002-10-15 成立日期 2002-11-08 基金类型
基金经理 许之彦 马韬 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 14.2406亿 成立份额 30.940亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.00%