华安恒生生物科技ETF - 基金主页(代码:159102)

今天最新净值 0.8270 0.0138 1.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7955 0.0044 0.5526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8270
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.1773亿
最近资产：9.17亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.75%	1.94%	0.79%	28.22%	-15.78%	-	-	-21.18%
同类排名	1461/4773	462/5467	312/5421	44/5238	3740/4400			-

华安恒生生物科技ETF(159102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8386	1.38%
2026-09-17	0.8270	1.67%
2026-09-16	0.8132	-0.64%
2026-09-15	0.8184	-1.41%
2026-09-14	0.8299	3.53%
2026-09-11	0.8006	-1.34%

华安恒生生物科技ETF基金动态

华安恒生生物科技ETF 千亿元涌入ETF！主题基金“卖爆”！

资金正持续借助ETF涌入港股市场。据统计，8月以来，短短1个多月时间，有超千亿元资金涌入港股主题ETF。此外，新发港股主题基金也十分火热。华商港股通价值回报混合基金经理余懿公开表示，港股当前可能存在系统性折价修复的投资机遇。
标签：港股主题申购华商资金投资降息关联基金：华安恒生生物科技ETF 华商港股通价值回报混合
华安恒生生物科技ETF 又见主动权益基金“一日售罄” 9月已有12只基金提前结募

“日光基”再现。9月8日发行的华商港股通价值回报，于当日公告称，为充分保护投资者利益，基金募集截止日提前至9月8日，发行首日即结束募集。“过去几轮牛市的经验表明，要连续有三个月明显的赚钱效应，权益基金的销售量才会逐渐凸显。”有内部人士指出，新基金发行的火热和资金涌入存量绩优基金，表明投资者对后市的态度正转向积极。
标签：港股募集华商投资发行认购优选关联基金：富国国证机器人产业ETF 华安恒生生物科技ETF
华安恒生生物科技ETF “金九”公募发行迎开门红科技主题基金持续吸金

随着上证指数近期成功站稳3800点，市场信心逐步修复，公募基金发行市场迎来“金九”开门红。华南某公募基金市场部负责人表示：“近期市场上投资者风险偏好有所提升，尤其是对成长板块的关注度明显增加，新发基金中科技、医药等主题类产品占比显著。”
标签：发行市场指数规模科技募集关联基金：广发创业板指数增强A 国泰上证科创板芯片ETF 华安恒生生物科技ETF 兴业上证科创板人工智能指数A 中欧上证科创板综合指数量化增强A

华安恒生生物科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.12%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.12%	2.29%
02269	药明生物	0.0000	9.88%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.39%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.29%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.32%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	5.12%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	5.05%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.86%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.19%	5.53%

华安恒生生物科技ETF(159102)基金档案

基金代码	159102	基金简称	港股通生物科技ETF	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-02	成立日期	2025-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	9.17亿	最近份额	9.1773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%