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华安恒生生物科技ETF基金净值查询(159102)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8299 0.0293 3.53% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7955 0.0044 0.5526% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8299
  • 成立日期：2025-09-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1773亿
  • 最近资产：9.17亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌
近一季华安恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安恒生生物科技ETF(159102)基金累计收益率22.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8184 0.8184 0.8299 0.8299 -0.0115 -1.41%
2026-09-14 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8299 0.8299 0.8006 0.8006 0.0293 3.53%
2026-09-11 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8006 0.8006 0.8113 0.8113 -0.0107 -1.34%
2026-09-10 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8113 0.8113 0.8332 0.8332 -0.0219 -2.70%
2026-09-09 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8332 0.8332 0.8480 0.8480 -0.0148 -1.78%
2026-09-08 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8480 0.8480 0.8396 0.8396 0.0084 1.00%
2026-09-07 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8396 0.8396 0.8506 0.8506 -0.0110 -1.31%
2026-09-04 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8506 0.8506 0.8510 0.8510 -0.0004 -0.05%
2026-09-03 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8510 0.8510 0.8360 0.8360 0.0150 1.76%
2026-09-02 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8360 0.8360 0.8306 0.8306 0.0054 0.65%
2026-09-01 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8306 0.8306 0.8354 0.8354 -0.0048 -0.57%
2026-08-31 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8354 0.8354 0.8659 0.8659 -0.0305 -3.65%
2026-08-28 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8659 0.8659 0.8753 0.8753 -0.0094 -1.09%
2026-08-27 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8753 0.8753 0.8682 0.8682 0.0071 0.82%
2026-08-26 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8682 0.8682 0.8603 0.8603 0.0079 0.91%
2026-08-25 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8603 0.8603 0.8392 0.8392 0.0211 2.45%
2026-08-24 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8392 0.8392 0.8616 0.8616 -0.0224 -2.67%
2026-08-21 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8616 0.8616 0.8596 0.8596 0.0020 0.23%
2026-08-20 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8596 0.8596 0.8280 0.8280 0.0316 3.68%
2026-08-19 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8280 0.8280 0.8330 0.8330 -0.0050 -0.60%
2026-08-18 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8330 0.8330 0.8205 0.8205 0.0125 1.50%
2026-08-17 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8205 0.8205 0.8151 0.8151 0.0054 0.66%
2026-08-14 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8151 0.8151 0.8347 0.8347 -0.0196 -2.40%
2026-08-13 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8347 0.8347 0.8286 0.8286 0.0061 0.74%
2026-08-12 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8286 0.8286 0.8329 0.8329 -0.0043 -0.52%
2026-08-11 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8329 0.8329 0.8289 0.8289 0.0040 0.48%
2026-08-10 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8289 0.8289 0.8169 0.8169 0.0120 1.45%
2026-08-07 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8169 0.8169 0.7739 0.7739 0.0430 5.26%
2026-08-06 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7739 0.7739 0.7698 0.7698 0.0041 0.53%
2026-08-05 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7698 0.7698 0.7618 0.7618 0.0080 1.04%
2026-08-04 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7618 0.7618 0.7436 0.7436 0.0182 2.39%
2026-08-03 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7436 0.7436 0.7505 0.7505 -0.0069 -0.92%
2026-07-31 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7505 0.7505 0.7487 0.7487 0.0018 0.24%
2026-07-30 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7487 0.7487 0.7669 0.7669 -0.0182 -2.43%
2026-07-29 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7669 0.7669 0.7587 0.7587 0.0082 1.07%
2026-07-28 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7587 0.7587 0.7610 0.7610 -0.0023 -0.30%
2026-07-27 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7610 0.7610 0.7643 0.7643 -0.0033 -0.43%
2026-07-24 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7643 0.7643 0.7689 0.7689 -0.0046 -0.60%
2026-07-23 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7689 0.7689 0.7688 0.7688 0.0001 0.01%
2026-07-22 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7688 0.7688 0.7623 0.7623 0.0065 0.85%
2026-07-21 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7623 0.7623 0.7614 0.7614 0.0009 0.12%
2026-07-20 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7614 0.7614 0.7339 0.7339 0.0275 3.61%
2026-07-17 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7339 0.7339 0.7818 0.7818 -0.0479 -6.53%
2026-07-16 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7818 0.7818 0.7835 0.7835 -0.0017 -0.22%
2026-07-15 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7835 0.7835 0.7542 0.7542 0.0293 3.74%
2026-07-14 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7542 0.7542 0.7501 0.7501 0.0041 0.55%
2026-07-13 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7501 0.7501 0.7551 0.7551 -0.0050 -0.66%
2026-07-10 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7551 0.7551 0.7330 0.7330 0.0221 2.93%
2026-07-09 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7330 0.7330 0.7331 0.7331 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7331 0.7331 0.7415 0.7415 -0.0084 -1.15%
2026-07-07 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7415 0.7415 0.7686 0.7686 -0.0271 -3.65%
2026-07-06 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7686 0.7686 0.7519 0.7519 0.0167 2.17%
2026-07-03 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7519 0.7519 0.7190 0.7190 0.0329 4.38%
2026-07-02 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7190 0.7190 0.6865 0.6865 0.0325 4.52%
2026-07-01 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6865 0.6865 0.6871 0.6871 -0.0006 -0.09%
2026-06-30 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6871 0.6871 0.6994 0.6994 -0.0123 -1.79%
2026-06-29 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6994 0.6994 0.6572 0.6572 0.0422 6.03%
2026-06-26 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6572 0.6572 0.6642 0.6642 -0.0070 -1.07%
2026-06-25 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6642 0.6642 0.6677 0.6677 -0.0035 -0.52%
2026-06-24 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6677 0.6677 0.6527 0.6527 0.0150 2.25%
2026-06-23 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6527 0.6527 0.6489 0.6489 0.0038 0.59%
2026-06-22 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6489 0.6489 0.6581 0.6581 -0.0092 -1.42%
2026-06-18 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6581 0.6581 0.6450 0.6450 0.0131 1.99%
2026-06-17 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6450 0.6450 0.6538 0.6538 -0.0088 -1.36%
2026-06-16 159102 华安恒生生物科技ETF 0.6538 0.6538 0.6675 0.6675 -0.0137 -2.10%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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